| 收盤價 成交量 04-29 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.35 (3.13%) 224張 (+154.55%) 季線下 161張 276張 410張 224張 0.81倍 |
13.09% -7.54% -12.75% -42.21% 7.99% |
31.9 (21.06%) 26.35 |
N/A 1.19 |
583 N/A |
微型股 21.06億 |
12.14% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-12-16 2024-08-16 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.35 | 25.11↗ | 24.5↗ | 24.43↘ | 25.52↘ | 27.99↘ | 28.93↘ | 31.72↘ | 32.4↗ |
| 乖離率 | 4.94% | 7.55% | 7.86% | 3.25% | -5.86% | -8.92% | -16.93% | -18.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.3 | 24.6 | 28.5 | 31.5 | 32.5 | 30.2 | 45.6 | 24.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.41, 預估本益比 15.3, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.25% ; 006201: 本益比 31.47, 殖利率 3.15% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.42, 預估本益比: 27.16 ; QQQ: 本益比 11.36, 預估本益比 15.83 ; SOXQ: 本益比 45.13, 預估本益比 24.25 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.22,N/A (9.92,20.83,31.74) 0.76,33.62 (0.75,0.94,1.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(32.86% 帶寬大) 月線斜率-0.44 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.0←56.0(1.0%) 23.03←23.69(-0.66%), 7.48% 57.0←56.69(0.31%) 23.03←22.6(0.43%), 36.9% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.04%[113] (N/A) 0 (3.04%) | 相對高點 相對低點 | 52.6 (-49.9%) 24-08-22 20.45 (28.85%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.98 21.2 -0.75 3.73億(3月) | 31.99 -17.35 -3.64 3.08億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-05 33.2 (25-03-18) 21日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-29 20日融資使用率趨勢圖 | 0.04% 0.28% -5 1 0 13.0%←16.89%(-3.89%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 93.39,91.93 52.11 0.49 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-29 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 19%,21%,16%,12% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 40.55,34.14 40.59 -0.58 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 583 N/A | 月KD RSI MACD | 18.35,18.17 up 45.63 -0.75 | 投信(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.86% -8.92% -16.93% -18.67% | 外資(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.29%←1.61%(0.68%) | 96 (連6買) 42.86% | 2年趨勢圖 | 2.29%←0.82%(1.47%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 1.06% 6.94% | 自營商(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.14%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.12%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.43 (-86.05%) Q4←Q3 第1降 0.06←0.43 (-86.05%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.65←13.27 (-4.67%) Q4←Q3 第1降 12.65←11.76 (+7.57%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.02←-0.01 (-4.67%) Q4←Q3 連2降 -0.02←-0.09 (+7.57%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.69←6.26 (-9.11%) Q4←Q3 連2降 5.69←6.06 (-6.11%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 136.58←113.07 (+20.79%) Q4←Q3 第1升 136.58←140.98 (-3.12%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 45.04←46.72 (+20.79%) Q4←Q3 連2降 45.04←47.64 (-5.46%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.03←0.25 (-112.0%) Q4←Q3 連2降 -0.03←-0.44 (-93.18%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.15←0.04 (-475.0%) Q4←Q3 第1降 -0.15←0.01 (-1600.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.56←4.47 Q4←Q3 第1升 4.56←3.3 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.13←-0.06 Q4←Q3 連2降 -0.13←-0.74 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.22←1.52 Q4←Q3 連2降 -0.22←-2.98 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.1←0.76 Q4←Q3 連2降 -0.1←-1.38 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.06←0.5 Q4←Q3 連2降 -0.06←-0.9 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/23 林訓民 董事 贈與 102張 |
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| 公告 | 114/04/25 蜜望實第一季財報，預計5/5提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/25 【公告】蜜望實民國114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/08 【公告】蜜望實 2025年3月合併營收3.73億元 年增4.99% 114/04/08 《業績-電零組》蜜望實3月營收為3.73億元，年增4.99% 114/04/07 【公告】蜜望實代子公司OUTRANGE START LTD.董事會決議股利分派 114/04/07 【公告】蜜望實代孫公司蜜望實電子國際貿易(上海)有限公司決議股利分派 114/03/17 【公告】(更正股東常會年度)蜜望實董事會決議通過召開114年股東常會 114/03/07 【公告】蜜望實 2025年2月合併營收3.08億元 年增32% 114/03/07 《業績-電零組》蜜望實2月營收為3.08億元，年增32.00% 114/03/06 【公告】董事會決議股利分派(更正主旨) 114/03/06 【公告】蜜望實民國113年度合併財務報告業經董事會決議通過 114/03/06 【公告】蜜望實董事會決議通過召開113年股東常會 114/02/26 【公告】蜜望實民國113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月6日 114/02/07 【公告】蜜望實 2025年1月合併營收3.72億元 年增-21.22% 114/02/07 《業績-電零組》蜜望實1月營收為3.72億元，年減21.22% 114/01/09 【公告】蜜望實 2024年12月合併營收4.29億元 年增25.71% 114/01/09 《業績-電零組》蜜望實12月營收為4.29億元，年增25.71% 113/12/16 《電零組》利多加持 蜜望實明年營運添翼 113/12/16 利多加持 蜜望實明年營運添翼 113/12/16 蜜望實：AI帶動MLCC需求 樂看2025年營收 113/12/12 【公告】蜜望實受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蜜望實 | 13.09% 161(38.56%) | 7.11% 164(36.43%) | -7.54% 276(-19.05%) | -12.75% 410(-45.37%) | -42.21% 866(-74.15%) | 7.99% 2195(-89.8%) |
| 加權指數 | 3.02% | 3.93% | -2.24% | -14.0% | -12.78% | 0.05% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.27 | -1.09 | 0.71 | 2.07 | 1.22 |
| ROE | 4.65 | -0.74 | 5.83 | 5.63 | 1.22 |
| 本業收入比 | -9.63 | 311.76 | 21.21 | 73.41 | 155.56 |
| 自由現金流量 | 0.6 | 2.12 | 0.76 | 0.6 | -1.15 |
| 利息保障倍數 | 327.88 | -18.31 | 329.51 | 804.42 | 262.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
