| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223.0 (-1.33%) 3639張 (-58.33%) 季線下 7151張 4093張 5500張 3639張 0.89倍 |
3.48% -24.28% -18.32% -26.89% 3.72% |
1.9~2.1 10.1~12.0 |
214.4 (-3.86%) 223.0 |
N/A 1.1 |
1109 、Y! |
大型股 2564.26億 |
2.89% 0.0% |
電子標籤 面板業 |
2025-03-05 2024-07-26 |
永豐餘集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223.0 | 234.0↗ | 226.7↘ | 255.58↘ | 262.66↘ | 271.7↘ | 272.97↘ | 278.55↘ | 269.25↗ |
| 乖離率 | -4.7% | -1.63% | -12.75% | -15.1% | -17.92% | -18.31% | -19.94% | -17.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 215.5 | 271.5 | 294.5 | 290.0 | 268.0 | 273.0 | 305.0 | 215.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.77,20.16 (13.84,19.38,24.93) 4.55,49.67 (1.13,2.89,4.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(65.7% 帶寬大) 月線斜率-1.38 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.98←81.97(0.01%) 4.43←4.61(-0.18%), 4.31% 81.98←79.27(2.71%) 4.43←6.2(-1.77%), -4.33% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.24%[113] (3.37%[114]) 0 (2.24%) | 相對高點 相對低點 | 322.0 (-30.75%) 24-09-25 149.5 (49.16%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 86.36 24.03 42.82 32.09億(3月) | 77.38 14.34 23.7 25.87億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-14 312.0 (25-03-07) 85日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 2.77% 0.31% 111 -43 0 1.42%←1.68%(-0.26%) | |||||
| 本益比法目標價 | 218.51(-2.01%) | 日KD RSI MACD | 28.19,34.31 37.22 -2.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -17%,-5%,-4%,-5% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 22.94,21.23 up 37.34 -7.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1109 、Y! | 月KD RSI MACD | 21.12,46.76 47.54 -6.05 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.46%←2.76%(-0.3%) | -575 (連2買轉賣) 15.8% | 2年趨勢圖 | 2.46%←4.84%(-2.38%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.67 1.56 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -12.75% -18.31% -19.94% -17.18% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 43.36%←43.17%(0.19%) | -340 (連3賣) 9.34% | 2年趨勢圖 | 43.36%←35.09%(8.27%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.31% 2.72% 7.25% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.17%←1.42%(-0.25%) | 41 (連7賣轉買) 1.13% | 2年趨勢圖 | 1.17%←1.82%(-0.65%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.14←9.56 (-46.23%) Q4←Q3 第1降 5.14←6.3 (-18.41%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 96.75←91.89 (+5.29%) Q4←Q3 連3升 96.75←58.33 (+65.87%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 28.07←24.01 (+5.29%) Q4←Q3 連3升 28.07←15.12 (+65.87%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 35.22←40.16 (-12.3%) Q4←Q3 第1降 35.22←28.52 (+23.49%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.91←40.19 (+1.79%) Q4←Q3 第1升 40.91←45.54 (-10.17%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.64←75.66 (+1.79%) Q4←Q3 第1升 76.64←100.52 (-23.76%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.08←1.75 (+76.0%) Q4←Q3 第1升 3.08←1.09 (+182.57%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.82←1.65 (+10.3%) Q4←Q3 連3升 1.82←0.99 (+83.84%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.75←48.41 Q4←Q3 連3升 53.75←56.27 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 29.02←26.12 Q4←Q3 連3升 29.02←25.92 Q4←Q4 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 36.71←21.75 Q4←Q3 第1升 36.71←21.46 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.29←3.73 Q4←Q3 第1升 6.29←2.58 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.02←2.36 Q4←Q3 第1升 4.02←1.78 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/08 陳俊賢 經理人 贈與 23張 |
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| 公告 | 114/04/18 元太憂關稅戰 展望添變數(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/04/17 《盤前掃瞄-基本面》上半年自行車雙雄營收看增、元太產能滿載 114/04/17 急單湧入 元太H1產能滿載 114/04/17 電子紙材料在台、美生產 元太：評估是否擴大美國產能 114/04/17 《光電股》元太關稅 短湧急單、長期負面 114/04/17 美中關稅戰、零售業缺人，元太電子紙需求不減反增 114/04/17 《半導體》義明攜元太 推先進電子書環境光感測技術 114/04/17 元太攜手Readmoo，打造全球首款折疊彩色電子書閱讀器 114/04/16 《光電股》元太攜手讀墨 打造全球首款折疊彩色電子書閱讀器 114/04/16 《半導體》義隆攜元太 AI驅動觸控技術助電子書市場拓展 114/04/16 義隆電AI技術導入電子書方案，攜手元太，獲中國品牌文石青睞 114/04/14 熱門股－元太 外資買盤加持 114/04/14 元太彩色電子紙創新技術獲肯定，獲頒顯示應用技術四項大獎 114/04/10 元太大尺寸電子紙再進化，宣布推出75吋Spectra 6全彩電子紙 114/04/09 《光電股》元太3月營收雙增雙位數 Q1同期次高 114/04/08 營收速報 - 元太(8069)3月營收32.09億元年增率高達86.36％ 114/04/08 【公告】元太 2025年3月合併營收32.09億元 年增86.36% 114/04/07 元太首款寬溫全彩電子紙 將於Touch Taiwan首度亮相 114/04/07 元太打造首款寬溫全彩電子紙Marquee，Touch Taiwan 2025首度亮相 114/04/03 《熱門族群》友達旗下 達擎、元太 合資電子紙模組 114/04/02 友達旗下 達擎、元太 合資電子紙模組 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元太 | 3.48% 7151(-49.12%) | -17.86% 5314(-31.53%) | -24.28% 4093(-11.1%) | -18.32% 5500(-33.85%) | -26.89% 5342(-31.89%) | 3.72% 5885(-38.17%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.69 | 26.86 | 30.6 | 15.39 | 12.02 |
| ROE | 16.63 | 16.77 | 24.86 | 15.62 | 12.14 |
| 本業收入比 | 70.03 | 74.16 | 76.12 | 46.16 | 43.56 |
| 自由現金流量 | 38.46 | 22.96 | 23.61 | -33.28 | 67.94 |
| 利息保障倍數 | 32.59 | 36.27 | 75.06 | 71.56 | 41.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
