收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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271.0 (-1.45%) 6265張 (+4.88%) 9239張 7543張 6767張 季線上 ↗266.4 ↗254.2 ↗249.59 ↗246.68 ↗230.4 ↗228.62 6265張 0.83倍 |
8.62% 26.05% 11.98% 44.15% 22.62% |
134.6 (-50.33%) 271.0 |
187.22 (-30.92%) 81.98 (-69.75%) |
N/A 0.95 |
390.0(43.91%) |
114.44億 3101.41億 |
2.89% 0.0% |
電子標籤 面板業 |
2024-05-22 |
0 | 永豐餘集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 41.95,N/A (12.69,20.84,28.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(26.91% 帶寬大) 月線斜率1.15 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.66%[112] (N/A) 0 (1.66%) | 相對高點 相對低點 | 280.5 (-3.39%) 24-07-05 64.2 (322.12%) 21-10-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 11.78% 0.54% -36 -85 0 1.9%←2.72%(-30.15%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.3 21.64 -13.2 16個月新高 26.81億(5月) 短突破長 | -9.91 27.96 -18.9 22.04億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-28 280.5 (24-07-05) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 0%,11%,12%,12% 買,買,買,買,買,賣 (連8買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.87 81.37,92.73 down N/A,253.5 3.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.73 87.66,83.44 N/A,258.0 3.19 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.02%←2.7%(11.85%) | -280 4.47% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 390.0(43.91%) | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.76 91.74,81.21 N/A,258.0 2.52 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 41.64%←40.54%(2.71%) | 568 (連3買) 9.07% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 6.5,41.69 (1.04,1.45,1.86) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.86% 18.54% 20.94% 31.94% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.52%←1.46%(4.11%) | -99 (連3賣) 1.58% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.54% 4.0% 13.05% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 83.02←79.97(3.81%) 3.9←6.03(-35.32%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.73←6.3 (-40.79%) Q1←Q4 連4降 3.73←11.54 (-67.68%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 56.43←58.33 (-3.26%) Q1←Q4 連3降 56.43←72.3 (-21.95%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.33←15.12 (-3.26%) Q1←Q4 連3降 8.33←18.12 (-21.95%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 33.53←28.52 (+17.57%) Q1←Q4 連2升 33.53←36.43 (-7.96%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.47←45.54 (-0.15%) Q1←Q4 第1降 45.47←53.03 (-14.26%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 95.09←100.52 (-0.15%) Q1←Q4 第1降 95.09←99.61 (-4.54%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.16←1.09 (+6.42%) Q1←Q4 第1升 1.16←1.54 (-24.68%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.39←0.99 (-60.61%) Q1←Q4 連3降 0.39←1.14 (-65.79%) Q1←Q1 9季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 47.39←56.27 Q1←Q4 第1降 47.39←49.15 Q1←Q1 6季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.76←25.92 Q1←Q4 連2降 14.76←25.07 Q1←Q1 9季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.62←21.46 Q1←Q4 第1升 23.62←24.43 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.72←2.58 Q1←Q4 第1升 2.72←4.16 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.8←1.78 Q1←Q4 第1升 1.8←2.73 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/03/08 陳俊賢 經理人 贈與 23張 |
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公告 | 113/07/05 元太訂7/25為除息交易日、發放日8/22;調整配息率為每股4.48964444元 |
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新聞 | 113/07/05 【公告】元太現金股利除息基準日 113/07/05 《光電股》元太7月25日除息 113/07/01 鉅亨速報 - Factset 最新調查:元太(8069-TW)EPS預估上修至7.79元,預估目標價為260元 113/06/18 【公告】元太代子公司元瀚材料股份有限公司董事會選任董事長 113/06/11 熱門股-元太 營收佳站上季線 113/06/11 焦點股:元太彩色電子紙出貨看增,下半年營運轉佳,股價站上季線 113/06/07 【公告】元太 2024年5月合併營收26.81億元 年增9.3% 113/06/05 《光電股》元太6月6日受邀高盛證法說 113/06/05 【公告】元太受邀參加高盛證券舉辦之法人投資說明會 113/06/04 《熱門族群》彩色電子書旺 振曜、元太權證夯 113/06/04 彩色電子書旺 振曜、元太權證夯 113/06/03 《半導體》聯發科攜元太 打入樂天電子書 113/06/03 聯發科攜元太 打入樂天電子書 113/05/29 2030目標百分百用再生能源 元太:2023年底已達36% 113/05/29 元太股東會通過配息4.5元,下半年營運逐季成長,喜迎電子紙產品換機潮 113/05/29 《光電股》元太股東會 看好電子紙彩色化、大尺寸化刺激成長 113/05/29 元太股東會 電子紙彩色化、大尺寸化刺激成長 113/05/28 中華信評:元太科技流動性由「強健」下調至「允當」 113/05/23 各擁利多 元太、金像電權證火 113/05/23 《半導體》十銓推3款SIREN CPU一體式水冷散熱器 Q3上架 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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元太 | 8.62% 9239(-32.18%) | 15.81% 7682(-18.44%) | 26.05% 7543(-16.94%) | 11.98% 6767(-7.41%) | 44.15% 7163(-12.53%) | 22.62% 6837(-8.36%) |
加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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271.0 | 273.67↗ | 266.4↗ | 254.2↗ | 249.59↗ | 246.68↗ | 240.94↗ | 230.4↗ | 228.62↗ | 230.11↗ | 229.46↗ | 224.08↗ | 206.07↗ | 205.4↗ | 207.14↗ |
乖離率 | -0.98% | 1.73% | 6.61% | 8.58% | 9.86% | 12.48% | 17.62% | 18.54% | 17.77% | 18.1% | 20.94% | 31.51% | 31.94% | 30.83% |
均線開始 轉折價位 | 261.5 | 252.0 | 239.5 | 243.0 | 215.0 | 220.0 | 216.0 | 240.0 | 208.0 | 200.5 | 189.5 | 183.5 | 221.5 | 205.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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元太 | 551.24% | 39.0% | 16.0% | 4.0% | 211.0% | 44.0% | 3.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 26.86 | 30.6 | 15.39 | 12.02 | 4.12 |
ROE | 16.77 | 24.86 | 15.62 | 12.14 | 10.99 |
本業收入比 | 74.16 | 76.12 | 46.16 | 43.56 | 15.05 |
自由現金流量 | 22.96 | 23.61 | -33.28 | 67.94 | -10.01 |
利息保障倍數 | 36.27 | 75.06 | 71.56 | 41.95 | 44.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標