| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291.5 (2.1%) 2929張 (-28.03%) 季線下 4557張 5725張 5673張 2929張 0.51倍 |
0.52% -3.8% -3.48% 27.02% 66.1% |
10.2~11.7 |
209.17 (-28.25%) 291.5 |
N/A 1.05 |
1333 、Y! |
大型股 3337.38億 |
2.89% 0.0% |
電子標籤 面板業 |
2024-11-14 2024-07-26 |
0 | 永豐餘集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 50.7,26.21 (12.69,18.81,24.93) 6.14,47.48 (1.04,1.45,1.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.42%) 月線斜率-0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.25←82.6(-0.35%) 4.33←3.86(0.47%), 6.28% 82.25←76.64(5.61%) 4.33←8.04(-3.71%), -15.61% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.54%[112] (1.69%[113]) 0 (1.54%) | 相對高點 相對低點 | 322.0 (-9.47%) 24-09-25 118.0 (147.03%) 21-12-02 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 79.79 5.5 11.47 歷年新高 32.66億(10月) | 25.31 0.51 5.64 30.96億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-28 300.0 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 10.49% 0.25% -46 3 0 2.29%←1.87%(0.42%) | ||||
| 本益比法目標價 | 234.12(-19.68%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.95 55.22,44.6 298.0,287.5 -0.61 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 14%,1%,-1%,-2% 買,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.5 37.76,48.15 312.5,286.0 -3.48 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1333 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.31 80.51,83.92 down 322.0,258.0 5.88 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.36%←3.73%(-0.37%) | 52 1.78% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.88 1.16 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.98% -2.39% 4.92% 19.13% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 42.85%←37.11%(5.74%) | 96 (連2買) 3.28% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 1.64% 9.97% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.23%←0.99%(0.24%) | 6 (連2買) 0.2% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 9.56←6.62 (+44.41%) Q3←Q2 連2升 9.56←7.37 (+29.72%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 91.89←76.56 (+20.02%) Q3←Q2 連2升 91.89←68.21 (+34.72%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 24.01←15.78 (+20.02%) Q3←Q2 連2升 24.01←19.31 (+34.72%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 40.16←38.67 (+3.85%) Q3←Q2 連4升 40.16←27.84 (+44.25%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.19←42.17 (-4.7%) Q3←Q2 連3降 40.19←39.87 (+0.8%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.66←81.85 (-4.7%) Q3←Q2 連3降 75.66←85.12 (-11.11%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.75←1.76 (-0.57%) Q3←Q2 第1降 1.75←2.1 (-16.67%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.65←1.04 (+58.65%) Q3←Q2 連2升 1.65←1.16 (+42.24%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.41←47.58 Q3←Q2 連2升 48.41←55.41 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 26.12←20.61 Q3←Q2 連2升 26.12←28.3 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.75←26.63 Q3←Q2 第1降 21.75←35.36 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.73←4.06 Q3←Q2 第1降 3.73←5.32 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.36←2.53 Q3←Q2 第1降 2.36←3.49 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/08 陳俊賢 經理人 贈與 23張 |
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| 公告 | 113/11/21 11/20櫃買市場鉅額交易日成交資訊 |
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| 新聞 | 113/11/17 《光電股》元太三產品線力道強 內外資喊買 113/11/17 元太三產品線力道強 內外資喊買 113/11/17 元太兩利多助攻 四大內外資都喊買 113/11/15 鉅亨速報 - Factset 最新調查：元太(8069-TW)EPS預估下修至7.24元，預估目標價為352.5元 113/11/14 《光電股》元太看好Q4勝Q3 2025年優於2024年 113/11/14 元太董座喊話：營運季季高 113/11/14 元太前三季EPS 4.67元，董座樂觀Q4營運優於Q3 113/11/10 元太與兆豐銀等金融機構完成120億元聯貸案簽約 113/11/10 《熱門族群》新電子書助攻 振曜、元太進補 113/11/10 新電子書助攻 振曜、元太進補 113/11/10 《光電股》元太與兆豐銀行等金融機構完成120億聯貸案簽約 113/11/08 元太與兆豐銀行等金融機構 完成120億聯貸案簽約 113/11/08 兆豐銀統籌元太及子公司120億元聯貸今簽約 超額認購1.83倍 113/11/08 兆豐銀主辦元太及其子公司120億聯貸案 超額認購1.83倍 113/11/08 《金融股》兆豐銀主辦元太及子公司120億元聯貸案 超額認購1.83倍 113/11/08 營收速報 - 元太(8069)10月營收32.66億元年增率高達79.8％ 113/11/08 【公告】元太 2024年10月合併營收32.66億元 年增79.8% 113/11/05 【公告】元太召開法人說明會相關資訊 113/10/22 《光電股》EPD、ESL催化元太 外資力挺 113/10/22 EPD、ESL催化元太 外資力挺 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元太 | 0.52% 4557(-35.73%) | -0.85% 5789(-49.41%) | -3.8% 5725(-48.84%) | -3.48% 5673(-48.37%) | 27.02% 6254(-53.17%) | 66.1% 6580(-55.49%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291.5 | 288.33→ | 288.4↗ | 288.4↘ | 293.38↘ | 294.38↘ | 297.7↘ | 300.4↗ | 298.65↘ | 287.03↗ | 285.1↗ | 277.82↗ | 256.61↗ | 244.69↗ | 237.06↗ |
| 乖離率 | 1.1% | 1.07% | 1.07% | -0.64% | -0.98% | -2.08% | -2.96% | -2.39% | 1.56% | 2.24% | 4.92% | 13.6% | 19.13% | 22.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 291.5 | 290.0 | 294.0 | 302.0 | 303.0 | 313.0 | 291.0 | 302.0 | 239.5 | 241.5 | 229.5 | 187.5 | 175.5 | 179.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元太 | 551.24% | 49.0% | 16.0% | 4.0% | 211.0% | 44.0% | 3.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 26.86 | 30.6 | 15.39 | 12.02 | 4.12 |
| ROE | 16.77 | 24.86 | 15.62 | 12.14 | 10.99 |
| 本業收入比 | 74.16 | 76.12 | 46.16 | 43.56 | 15.05 |
| 自由現金流量 | 22.96 | 23.61 | -33.28 | 67.94 | -10.01 |
| 利息保障倍數 | 36.27 | 75.06 | 71.56 | 41.95 | 44.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
