| 收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169.5 (0.59%) 59張 (-23.14%) 86張 87張 101張 季線下 ↘170.7 ↘173.0 ↘174.03 ↘174.62 ↘180.96 ↘180.26 59張 0.68倍 |
-4.24% -6.61% -4.51% 16.1% 14.92% |
5.1%~5.8% |
139.98 (-17.41%) 169.5 |
157.39 (-7.14%) 122.58 (-27.68%) |
N/A 0.14 |
N/A |
3.51億 59.55億 |
17.8% 0.0% |
軸承／滑軌 |
2024-07-02 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.13,N/A (13.84,15.8,17.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.42%) 月線斜率-0.4 築底86日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.13%[112] (N/A) 0 (4.13%) | 相對高點 相對低點 | 190.0 (-10.79%) 24-05-14 142.0 (19.37%) 23-07-21 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.17% -1 0 0 0.63%←0.89%(-29.21%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 27.04 -20.45 75.66 1.25億(6月) | 73.9 -7.04 87.75 1.57億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 179.0 (24-07-01) 13日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-8%,-10%,-4% 賣,賣,賣,買,賣,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.66 17.39,13.37 up 170.0,167.0 -0.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.59 10.87,28.26 look 171.5,167.0 -1.66 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.91 57.29,73.96 174.5,167.0 3.27 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.2%←3.28%(-2.44%) | -8 (連4賣) 13.56% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.84,35.02 (4.02,4.79,5.55) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.93% -5.97% 0.31% 6.66% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.12%(0.0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 1.23% 5.01% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 48.6←50.94(-4.59%) 10.32←10.75(-4.0%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.01 (+200.0%) Q1←Q4 第1升 0.03←0.01 (+200.0%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.16←2.73 (+52.38%) Q1←Q4 第1升 4.16←2.32 (+79.31%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.23←0.85 (+52.38%) Q1←Q4 第1升 1.23←0.53 (+79.31%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.29←4.98 (+6.22%) Q1←Q4 第1升 5.29←5.29 (0.0%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.72←87.42 (-21.39%) Q1←Q4 第1降 68.72←106.08 (-35.22%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 196.05←282.8 (-21.39%) Q1←Q4 第1降 196.05←310.99 (-36.96%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.1←1.53 (+102.61%) Q1←Q4 第1升 3.1←1.07 (+189.72%) Q1←Q1 5季新高 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.74←2.03 (+34.98%) Q1←Q4 第1升 2.74←1.26 (+117.46%) Q1←Q1 10季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.69←40.91 Q1←Q4 連4升 42.69←34.2 Q1←Q1 多季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 29.62←31.04 Q1←Q4 第1降 29.62←22.84 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 26.17←19.65 Q1←Q4 第1升 26.17←16.2 Q1←Q1 5季新高 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 9.25←4.9 Q1←Q4 第1升 9.25←2.99 Q1←Q1 5季新高 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 6.19←3.18 Q1←Q4 第1升 6.19←2.09 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/24 陳詩文 董事 贈與 13張 |
|||||||||
| 公告 | 113/07/05 瑞穎 113年6月營收1.25億、年增27.05% |
|||||||||
| 新聞 | 113/07/06 《電機股》訂單回流 瑞穎H1績昂 113/07/05 訂單回流 瑞穎H1績昂 113/07/05 【公告】瑞穎 2024年6月合併營收1.25億元 年增27.05% 113/06/04 股市短波－瑞穎：Q2營收可望勝Q1 113/06/03 【公告】瑞穎 2024年5月合併營收1.57億元 年增73.91% 113/05/31 《電機股》瑞穎7月2日除息 113/05/31 【公告】瑞穎股利配發基準日 113/05/28 瑞穎 拚第二季營運勝第一季 113/05/28 【公告】瑞穎113年股東常會重要決議 113/05/03 【公告】瑞穎 2024年4月合併營收1.69億元 年增133.39% 113/04/29 瑞穎首季EPS 創近六年同期高 113/04/25 《電機股》瑞穎Q1每股盈餘3.1元 113/04/11 【公告】瑞穎召開113年第一季董事會開會通知. 113/04/03 【公告】瑞穎 2024年3月合併營收1.72億元 年增76.92% 113/03/04 【公告】瑞穎 2024年2月合併營收1.25億元 年增66.18% 113/02/26 瑞穎 超額配發股息7元 113/02/23 【公告】瑞穎董事會召開股東會日期及事由 113/02/23 【公告】瑞穎董事會決議發放現金股利每股新台幣7元. 113/02/05 瑞穎獲大單 楊梅廠過年加班 113/02/02 【公告】瑞穎 2024年1月合併營收1.19億元 年增98.07% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞穎 | -4.24% 86(-31.05%) | -3.14% 77(-23.56%) | -6.61% 87(-32.46%) | -4.51% 101(-41.65%) | 16.1% 95(-37.88%) | 14.92% 76(-22.79%) |
| 加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169.5 | 169.33↗ | 170.7↘ | 173.0↘ | 174.03↘ | 174.62↘ | 176.26↘ | 180.96↘ | 180.26↘ | 173.4↗ | 172.4↗ | 168.97↗ | 161.06↗ | 158.91↗ | 158.43↗ |
| 乖離率 | 0.1% | -0.7% | -2.02% | -2.6% | -2.93% | -3.84% | -6.33% | -5.97% | -2.25% | -1.68% | 0.31% | 5.24% | 6.66% | 6.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 168.5 | 175.5 | 175.5 | 175.5 | 183.5 | 187.0 | 183.0 | 176.5 | 149.0 | 146.0 | 146.5 | 153.0 | 148.0 | 151.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞穎 | 12.74% | 16.0% | -12.0% | -8.0% | -9.0% | 37.0% | 12.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 27.45 | 22.32 | 20.63 | 27.44 | 27.42 |
| ROE | 20.19 | 29.2 | 28.69 | 32.45 | 27.21 |
| 本業收入比 | 101.68 | 82.56 | 105.83 | 106.39 | 101.51 |
| 自由現金流量 | 3.4 | 8.34 | 1.24 | 0.66 | 2.46 |
| 利息保障倍數 | 42.85 | 58.24 | 73.04 | 146.80 | 112.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
