收盤價 成交量 02-05 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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106.5 (2.9%) 177張 (-98.16%) 季線下 11568張 3925張 1645張 177張 0.05倍 |
1.43% -12.7% -26.55% -20.52% -27.3% |
53.64 (-49.63%) 106.5 |
N/A 1.26 |
1246 |
微型股 54.29億 |
24.94% 7.86% |
印製電路板相關 |
2024-07-01 |
仁寶集團 上櫃 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
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106.5 | 104.0↗ | 104.25↗ | 110.6↘ | 112.6↘ | 115.1↘ | 118.45↘ | 123.71↘ | 134.18↘ |
乖離率 | 2.4% | 2.16% | -3.71% | -5.42% | -7.47% | -10.09% | -13.91% | -20.63% |
均線開始 轉折價位 | 103.0 | 112.0 | 123.0 | 117.5 | 122.0 | 144.5 | 137.0 | 146.5 |
可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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81551/博智一 | 2025-01-10 | 距高點41.43% | 2028-01-10 | 2030-01-10 | 100 | 105.2 104.15 (+0.14%) | 101 (02-04) | 182.6,508.7 | 5087 | 126.8 | 24.0 | 83.99 | 10000 | 0% | -4 | 0 | -1.36% | 1069 | -0.81% | 1800 | 8.52 | 無 | 0 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 24.5, 預估本益比 17.59, 殖利率 2.05%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 45.79, 殖利率 2.67% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 43.53, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 58.17, 預估本益比 3.38 ; SOXQ: 本益比 55.66, 預估本益比 30.9 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.56,N/A (7.99,16.46,24.92) 2.48,41.73 (2.23,3.28,4.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(31.62% 帶寬大) 月線斜率-0.7 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-24 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.39←54.94(-1.55%) 24.16←23.11(1.05%), 2.36% 53.39←58.99(-5.6%) 24.16←21.37(2.79%), 9.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.38%[112] (N/A) 0 (3.38%) | 相對高點 相對低點 | 216.5 (-50.81%) 22-03-18 83.0 (28.31%) 22-10-26 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.93 6.62 24.57 3.47億(12月) | 20.08 6.2 24.63 3.25億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-19 130.5 (24-12-27) 33日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.33% 0.35% 11 -1 0 35.95%←41.94%(-5.99%) | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 26.19,14.29 up 43.18 -0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-04 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 3%,0%,-1%,-1% 賣,平,賣,買,賣,買 | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 11.46,7.96 up 37.24 -1.69 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 1246 | 月KD RSI MACD | 8.4,11.42 look 41.37 -4.38 | 投信(張) 02-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←6.03%(-6.03%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.71% -10.09% -13.91% -20.63% | 外資(張) 02-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.93%←3.8%(-0.87%) | 2 1.13% | 2年趨勢圖 | 2.93%←1.39%(1.54%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.35% 157.96% 166.81% | 自營商(張) 02-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.07%←1.14%(-0.07%) | 7 (連2賣轉買) 3.95% | 2年趨勢圖 | 1.07%←2.71%(-1.64%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.07 (0.0%) Q3←Q2 0.07←0.07 (0.0%) Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.85←9.48 (+3.9%) Q3←Q2 連2升 9.85←7.13 (+38.15%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.43←0.97 (+3.9%) Q3←Q2 第1降 0.43←0.38 (+38.15%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.71←4.35 (+8.28%) Q3←Q2 連3升 4.71←3.9 (+20.77%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 116.87←106.29 (+9.95%) Q3←Q2 第1升 116.87←119.73 (-2.39%) Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 48.0←50.58 (+9.95%) Q3←Q2 連2降 48.0←57.4 (-16.38%) Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.69←1.82 (-62.09%) Q3←Q2 第1降 0.69←0.76 (-9.21%) Q3←Q3 多季新低 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.74←1.72 (-56.98%) Q3←Q2 第1降 0.74←0.62 (+19.35%) Q3←Q3 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.83←19.34 Q3←Q2 第1降 12.83←15.44 Q3←Q3 多季新低 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.37←10.18 Q3←Q2 第1降 4.37←5.39 Q3←Q3 多季新低 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.51←9.64 Q3←Q2 第1降 3.51←5.37 Q3←Q3 多季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.64←4.29 Q3←Q2 第1降 1.64←1.88 Q3←Q3 多季新低 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.02←2.68 Q3←Q2 第1降 1.02←1.22 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 111/09/30 沈宮雯 經理人 信託 45張 111/09/30 林于凱 經理人 信託 100張 |
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公告 | 114/01/10 博智國內第一次無擔保轉換公司債債款10.5億元已收足 |
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新聞 | 114/01/10 【公告】博智國內第一次無擔保轉換公司債收足債款 114/01/09 【公告】博智 2024年12月合併營收3.47億元 年增23.94% 114/01/09 《業績-電零組》博智12月營收為3.47億元,年增23.94% 113/12/24 【公告】博智國內第一次無擔保轉換公司債代收價款行庫及存儲專戶行庫 113/12/09 【公告】博智 2024年11月合併營收3.25億元 年增20.09% 113/12/09 《業績-電零組》博智11月營收為3.25億元,年增20.09% 113/11/26 【公告】博智註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 113/11/09 《業績-電零組》博智10月營收為3.06億元,年增18.12% 113/11/08 【公告】博智 2024年10月合併營收3.06億元 年增18.12% 113/11/07 【公告】博智董事會決議註銷收回限制員工權利新股之減資基準日 113/11/07 【公告】博智董事會決議辦理現金增資發行新股 113/11/07 【公告】博智董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債 113/10/30 【公告】博智113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/22 《電零組》博智Q3營收登峰 明年展望正向 113/10/10 《業績-電零組》博智9月營收為3.47億元,年增42.73% 113/10/09 【公告】博智 2024年9月合併營收3.47億元 年增42.73% 113/09/09 《業績-電零組》博智8月營收為3.13億元,年增31.87% 113/08/09 【公告】博智 2024年7月合併營收3.12億元 年增34.17% 113/08/09 《業績-電零組》博智7月營收為3.12億元,年增34.17% 113/08/05 【公告】補正博智112年度年報部份內容 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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博智 | 1.43% 11568(-98.46%) | 3.9% 6958(-97.45%) | -12.7% 3925(-95.47%) | -26.55% 1645(-89.2%) | -20.52% 1137(-84.37%) | -27.3% 1037(-82.87%) |
加權指數 | -0.59% | 1.6% | -0.12% | 0.85% | 16.8% | 28.43% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 7.48 | 19.13 | 15.7 | 22.04 | 13.26 |
ROE | 9.29 | 26.38 | 20.19 | 30.61 | 13.95 |
本業收入比 | 92.70 | 97.49 | 96.61 | 99.23 | 97.45 |
自由現金流量 | 2.53 | 4.61 | -0.58 | 5.52 | 2.32 |
利息保障倍數 | 22.35 | 112.32 | 244.07 | 197.68 | 56.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標