| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.5 (-2.05%) 2939張 (+149.7%) 季線上 2502張 3073張 1319張 2939張 0.96倍 |
-10.31% 22.13% 21.61% 7.09% 2.5% |
85.27 (-40.58%) 143.5 |
N/A 1.38 |
1238 |
微型股 73.16億 |
0.0% 0.0% |
印製電路板相關 |
2025-03-27 2025-02-25 |
仁寶集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.5 | 149.3↘ | 153.3↗ | 143.1↗ | 138.52↗ | 127.32↗ | 124.82↗ | 127.29↗ | 132.67↗ |
| 乖離率 | -3.88% | -6.39% | 0.28% | 3.6% | 12.71% | 14.97% | 12.73% | 8.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 160.0 | 142.5 | 117.5 | 123.0 | 105.0 | 118.0 | 134.0 | 140.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81551/博智一 | 2025-01-10 | 距高點34.3% | 2028-01-10 | 2030-01-10 | 100.0 | 116.05 116.0 (-1.02%) | 136 (03-28) | 193.8,287.3 | 2873 | 126.8 | 2.5 | 113.17 | 10000 | 0.0% | 95 | 0 | 0 | -4.95% | 1017 | -2.88% | 1748 | 4.85 | 無 | 69 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.4, 預估本益比 18.9 ; SOXQ: 本益比 42.4, 預估本益比 24.42 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 30.4,N/A (7.99,18.07,28.14) 3.39,43.22 (2.23,3.25,4.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(45.24% 帶寬大) 月線斜率0.92 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.84←53.41(8.43%) 16.71←24.25(-7.54%), -2.25% 61.84←63.92(-2.08%) 16.71←14.35(2.36%), 39.61% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.51%[112] (N/A) 0 (2.51%) | 相對高點 相對低點 | 193.0 (-25.65%) 23-07-14 83.0 (72.89%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 83.33 7.77 55.31 歷年新高 3.76億(2月) | 33.35 0.7 33.35 3.49億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-07 168.0 (25-03-20) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 5.52% 5.76% -60 88 0 55.92%←33.14%(22.78%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 39.51,46.5 53.08 -1.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -8%,3%,6%,6% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 63.43,80.57 down 57.45 4.62 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1238 | 月KD RSI MACD | 63.43,31.72 52.74 -1.68 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.2%←0.15%(3.05%) | 257 8.74% | 2年趨勢圖 | 3.2%←14.31%(-11.11%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.28% 14.97% 12.73% 8.16% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.99%←3.18%(1.81%) | -338 (連2賣) 11.5% | 2年趨勢圖 | 4.99%←1.66%(3.33%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.76% 24.29% 126.18% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.02%←1.23%(-0.21%) | -19 (連6賣) 0.65% | 2年趨勢圖 | 1.02%←2.11%(-1.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.07 (-28.57%) Q4←Q3 第1降 0.05←0.07 (-28.57%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.78←9.85 (-0.71%) Q4←Q3 第1降 9.78←8.1 (+20.74%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.69←0.43 (-0.71%) Q4←Q3 第1升 0.69←0.85 (+20.74%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.08←4.71 (+29.09%) Q4←Q3 連4升 6.08←3.74 (+62.57%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 122.15←116.87 (+4.52%) Q4←Q3 連2升 122.15←117.41 (+4.04%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 59.59←48.0 (+4.52%) Q4←Q3 第1升 59.59←52.88 (+12.69%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.45←0.69 (+110.14%) Q4←Q3 第1升 1.45←1.45 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.26←0.74 (+70.27%) Q4←Q3 第1升 1.26←1.54 (-18.18%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.82←12.83 Q4←Q3 第1升 15.82←18.87 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.06←4.37 Q4←Q3 第1升 7.06←10.48 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.49←3.51 Q4←Q3 第1升 7.49←8.96 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.39←1.64 Q4←Q3 第1升 3.39←3.46 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.01←1.02 Q4←Q3 第1升 2.01←2.29 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/09/30 沈宮雯 經理人 信託 45張 111/09/30 林于凱 經理人 信託 100張 |
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| 公告 | 114/03/28 博智新廠Q2到位 挹注產能(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/03/28 《電零組》博智AI訂單接不完 高階設備Q2到位 114/03/27 《電零組》博智：AI伺服器訂單接不完 加速擴產 114/03/27 博智：AI伺服器訂單接不完 加速擴產 114/03/27 〈博智展望〉緩解客戶訂單排隊 Q3開出新產能 估將增產20% 114/03/27 〈博智展望〉去年營收創新高伺服器板占80% 今年高階產品出貨明顯提升 114/03/26 【公告】博智受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 114/03/26 《電零組》博智3月27日受邀參加凱基證券舉辦法人說明會 114/03/25 焦點股：受惠AI雲端浪潮，博智有望釋出營運偏多看法，有助股價挑戰前波高點 114/03/25 【集團股愛作帳1】集團股啟動作帳行情？世紀、興能高已漲12%...專家揭2關鍵：慎防提早結帳 114/03/14 【公告】博智113年現金增資發行新股依法辦理催繳 114/03/10 【公告】博智發言人異動 114/03/07 【公告】博智 2025年2月合併營收3.76億元 年增83.34% 114/03/07 《業績-電零組》博智2月營收為3.76億元，年增83.34% 114/03/05 熱門股－博智 伺服器板材訂單補 114/03/05 《電零組》博智跳空漲停 Q1淡季不淡 114/02/24 博智啖伺服器商機 Q1成長力足 114/02/21 【公告】博智董事會決議召開114年股東常會事宜 114/02/18 《電零組》博智現增500萬股 每股發行價100元 114/02/18 【公告】博智現金增資認股基準日及相關事宜補充發行價格及代收/存儲機構 114/02/13 【公告】博智113年度財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博智 | -10.31% 2502(17.43%) | 0.7% 3842(-23.51%) | 22.13% 3073(-4.37%) | 21.61% 1319(122.77%) | 7.09% 951(208.86%) | 2.5% 890(229.91%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.86 | 7.48 | 19.13 | 15.7 | 22.04 |
| ROE | 10.9 | 9.29 | 26.38 | 20.19 | 30.61 |
| 本業收入比 | 93.58 | 92.70 | 97.49 | 96.61 | 99.23 |
| 自由現金流量 | 1.21 | 2.53 | 4.61 | -0.58 | 5.52 |
| 利息保障倍數 | 22.16 | 22.35 | 112.32 | 244.07 | 197.68 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
