| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.5 (-2.38%) 268張 (+39.79%) 季線下 239張 323張 389張 268張 0.83倍 |
-2.38% -13.14% -32.12% -19.61% -31.67% |
53.64 (-47.66%) 102.5 |
N/A 1.25 |
1237 |
微型股 52.26億 |
24.94% 7.86% |
印製電路板相關 |
2024-07-01 |
仁寶集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.5 | 104.0↘ | 107.9↘ | 113.97↘ | 114.78↘ | 116.5↘ | 121.19↘ | 124.66↘ | 134.89↘ |
| 乖離率 | -1.44% | -5.0% | -10.06% | -10.7% | -12.02% | -15.42% | -17.78% | -24.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 105.0 | 120.0 | 118.0 | 118.0 | 117.0 | 151.0 | 127.5 | 150.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81551/博智一 | 2025-01-10 | 距高點41.43% | 2028-01-10 | 2030-01-10 | 100 | 103.6 103.8 (-0.05%) | 181 (01-21) | 835.2,594.7 | 5947 | 126.8 | 28.4 | 80.84 | 10000 | 0% | -4 | 0 | -1.23% | 1083 | -0.74% | 1814 | 8.74 | 無 | 0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.72,N/A (7.99,16.46,24.92) 2.46,41.67 (2.23,3.28,4.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(31.61% 帶寬大) 月線斜率-0.68 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.48←55.79(-2.31%) 24.01←22.96(1.05%), 2.36% 53.48←58.99(-5.51%) 24.01←21.37(2.64%), 9.49% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.51%[112] (N/A) 0 (3.51%) | 相對高點 相對低點 | 216.5 (-52.66%) 22-03-18 83.0 (23.49%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.93 6.62 24.57 3.47億(12月) | 20.08 6.2 24.63 3.25億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-19 130.5 (24-12-27) 33日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.35% 0.53% -18 -2 0 35.86%←40.98%(-5.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 7.14,11.76 look 33.36 -1.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -39%,-17%,-22%,-11% 賣,賣,賣,賣,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 2.73,2.12 up 39.59 -2.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1237 | 月KD RSI MACD | 2.17,11.21 look 40.46 -4.16 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←6.99%(-6.99%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.06% -15.42% -17.78% -24.01% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.97%←4.07%(-1.1%) | -24 8.96% | 2年趨勢圖 | 2.97%←1.43%(1.54%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.53% 2.35% 13.16% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.06%←0.93%(0.13%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.06%←1.46%(-0.4%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.07 (0.0%) Q3←Q2 0.07←0.07 (0.0%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.85←9.48 (+3.9%) Q3←Q2 連2升 9.85←7.13 (+38.15%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.43←0.97 (+3.9%) Q3←Q2 第1降 0.43←0.38 (+38.15%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.71←4.35 (+8.28%) Q3←Q2 連3升 4.71←3.9 (+20.77%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 116.87←106.29 (+9.95%) Q3←Q2 第1升 116.87←119.73 (-2.39%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 48.0←50.58 (+9.95%) Q3←Q2 連2降 48.0←57.4 (-16.38%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.69←1.82 (-62.09%) Q3←Q2 第1降 0.69←0.76 (-9.21%) Q3←Q3 多季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.74←1.72 (-56.98%) Q3←Q2 第1降 0.74←0.62 (+19.35%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.83←19.34 Q3←Q2 第1降 12.83←15.44 Q3←Q3 多季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.37←10.18 Q3←Q2 第1降 4.37←5.39 Q3←Q3 多季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.51←9.64 Q3←Q2 第1降 3.51←5.37 Q3←Q3 多季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.64←4.29 Q3←Q2 第1降 1.64←1.88 Q3←Q3 多季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.02←2.68 Q3←Q2 第1降 1.02←1.22 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/09/30 沈宮雯 經理人 信託 45張 111/09/30 林于凱 經理人 信託 100張 |
||||||||||
| 公告 | 114/01/10 博智國內第一次無擔保轉換公司債債款10.5億元已收足 |
||||||||||
| 新聞 | 114/01/10 【公告】博智國內第一次無擔保轉換公司債收足債款 114/01/09 【公告】博智 2024年12月合併營收3.47億元 年增23.94% 114/01/09 《業績-電零組》博智12月營收為3.47億元，年增23.94% 113/12/24 【公告】博智國內第一次無擔保轉換公司債代收價款行庫及存儲專戶行庫 113/12/09 【公告】博智 2024年11月合併營收3.25億元 年增20.09% 113/12/09 《業績-電零組》博智11月營收為3.25億元，年增20.09% 113/11/26 【公告】博智註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 113/11/09 《業績-電零組》博智10月營收為3.06億元，年增18.12% 113/11/08 【公告】博智 2024年10月合併營收3.06億元 年增18.12% 113/11/07 【公告】博智董事會決議註銷收回限制員工權利新股之減資基準日 113/11/07 【公告】博智董事會決議辦理現金增資發行新股 113/11/07 【公告】博智董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債 113/10/30 【公告】博智113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/22 《電零組》博智Q3營收登峰 明年展望正向 113/10/10 《業績-電零組》博智9月營收為3.47億元，年增42.73% 113/10/09 【公告】博智 2024年9月合併營收3.47億元 年增42.73% 113/09/09 《業績-電零組》博智8月營收為3.13億元，年增31.87% 113/08/09 【公告】博智 2024年7月合併營收3.12億元 年增34.17% 113/08/09 《業績-電零組》博智7月營收為3.12億元，年增34.17% 113/08/05 【公告】補正博智112年度年報部份內容 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博智 | -2.38% 239(12.03%) | -14.58% 352(-23.98%) | -13.14% 323(-16.97%) | -32.12% 389(-31.14%) | -19.61% 487(-44.99%) | -31.67% 721(-62.81%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.48 | 19.13 | 15.7 | 22.04 | 13.26 |
| ROE | 9.29 | 26.38 | 20.19 | 30.61 | 13.95 |
| 本業收入比 | 92.70 | 97.49 | 96.61 | 99.23 | 97.45 |
| 自由現金流量 | 2.53 | 4.61 | -0.58 | 5.52 | 2.32 |
| 利息保障倍數 | 22.35 | 112.32 | 244.07 | 197.68 | 56.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
