| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.0 (3.39%) 456張 (+203.12%) 季線下 348張 816張 648張 456張 0.56倍 |
-1.61% -20.0% 1.24% -21.29% -10.62% |
77.03 (-36.86%) 122.0 |
N/A 1.21 |
1394 |
微型股 60.16億 |
24.94% 7.86% |
印製電路板相關 |
2024-07-01 |
0 | 仁寶集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.85,N/A (7.99,16.32,24.65) 2.83,41.7 (2.07,3.29,4.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(42.77% 帶寬大) 月線斜率-1.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.57←53.35(2.22%) 22.28←24.52(-2.24%), -7.16% 55.57←57.03(-1.46%) 22.28←22.91(-0.63%), 2.03% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.95%[112] (N/A) 0 (2.95%) | 相對高點 相對低點 | 216.5 (-43.65%) 22-03-18 83.0 (46.99%) 22-10-26 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.12 -11.84 25.16 3.06億(10月) | 42.73 10.97 26.04 歷年新高 3.47億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-19 139.5 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.23% 0.9% -13 0 0 37.56%←46.96%(-9.4%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.36 16.92,10.26 up 128.0,121.5 -2.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 2%,-13%,-13%,-6% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連10賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.12 20.0,30.07 128.0,113.0 -0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1394 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.56 22.58,39.52 170.0,121.0 -2.07 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←4.65%(-4.65%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.15% -7.48% -9.26% -13.74% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.13%←2.34%(2.79%) | -154 (連3賣) 33.77% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.9% 3.79% 28.4% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.91%←1.23%(-0.32%) | -6 1.32% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.07 (0.0%) Q3←Q2 0.07←0.07 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.85←9.48 (+3.9%) Q3←Q2 連2升 9.85←7.13 (+38.15%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.43←0.97 (+3.9%) Q3←Q2 第1降 0.43←0.38 (+38.15%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.71←4.35 (+8.28%) Q3←Q2 連3升 4.71←3.9 (+20.77%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 116.87←106.29 (+9.95%) Q3←Q2 第1升 116.87←119.73 (-2.39%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 48.0←50.58 (+9.95%) Q3←Q2 連2降 48.0←57.4 (-16.38%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.69←1.82 (-62.09%) Q3←Q2 第1降 0.69←0.76 (-9.21%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.74←1.72 (-56.98%) Q3←Q2 第1降 0.74←0.62 (+19.35%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.83←19.34 Q3←Q2 第1降 12.83←15.44 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.37←10.18 Q3←Q2 第1降 4.37←5.39 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.51←9.64 Q3←Q2 第1降 3.51←5.37 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.64←4.29 Q3←Q2 第1降 1.64←1.88 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.02←2.68 Q3←Q2 第1降 1.02←1.22 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/09/30 沈宮雯 經理人 信託 45張 111/09/30 林于凱 經理人 信託 100張 |
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| 公告 | 113/11/13 博智 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.69元 |
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| 新聞 | 113/11/09 《業績-電零組》博智10月營收為3.06億元，年增18.12% 113/11/08 【公告】博智 2024年10月合併營收3.06億元 年增18.12% 113/11/07 【公告】博智董事會決議註銷收回限制員工權利新股之減資基準日 113/11/07 【公告】博智董事會決議辦理現金增資發行新股 113/11/07 【公告】博智董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債 113/10/30 【公告】博智113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/22 《電零組》博智Q3營收登峰 明年展望正向 113/10/10 《業績-電零組》博智9月營收為3.47億元，年增42.73% 113/10/09 【公告】博智 2024年9月合併營收3.47億元 年增42.73% 113/09/09 《業績-電零組》博智8月營收為3.13億元，年增31.87% 113/08/09 【公告】博智 2024年7月合併營收3.12億元 年增34.17% 113/08/09 《業績-電零組》博智7月營收為3.12億元，年增34.17% 113/08/05 【公告】補正博智112年度年報部份內容 113/08/05 《電零組》AI伺服器出貨放量 博智Q3營運穩高、H2看升 113/08/02 《電零組》博智H1每股盈餘2.55元 113/07/25 【公告】博智113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/25 【公告】博智因凱米颱風來襲，致影響博智現金股利發放事宜 113/07/13 《電零組》受惠AI伺服器 博智今年營收 拚雙位數成長 113/07/12 受惠AI伺服器 博智今年營收 拚雙位數成長 113/07/09 【公告】博智 2024年6月合併營收3.3億元 年增43.74% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博智 | -1.61% 348(30.98%) | -16.72% 743(-38.59%) | -20.0% 816(-44.05%) | 1.24% 648(-29.53%) | -21.29% 651(-29.89%) | -10.62% 936(-51.23%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.0 | 119.83↗ | 119.9↘ | 122.95↘ | 131.85↘ | 134.28↘ | 137.5↘ | 135.59↘ | 131.87↗ | 131.49↘ | 132.02↘ | 134.45↘ | 138.98↘ | 141.43↘ | 140.35↘ |
| 乖離率 | 1.81% | 1.75% | -0.77% | -7.47% | -9.15% | -11.27% | -10.02% | -7.48% | -7.22% | -7.59% | -9.26% | -12.22% | -13.74% | -13.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 123.0 | 125.0 | 145.5 | 151.0 | 152.0 | 143.0 | 123.5 | 119.5 | 144.5 | 147.0 | 154.0 | 148.5 | 135.0 | 141.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博智 | 151.62% | -24.0% | 50.0% | -39.0% | 38.0% | 15.0% | 72.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.48 | 19.13 | 15.7 | 22.04 | 13.26 |
| ROE | 9.29 | 26.38 | 20.19 | 30.61 | 13.95 |
| 本業收入比 | 92.70 | 97.49 | 96.61 | 99.23 | 97.45 |
| 自由現金流量 | 2.53 | 4.61 | -0.58 | 5.52 | 2.32 |
| 利息保障倍數 | 22.35 | 112.32 | 244.07 | 197.68 | 56.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
