| 收盤價 成交量 03-10 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.5 (2.25%) 238789張 (-13.24%) 季線上 265639張 125604張 45202張 238789張 1.9倍 |
19.74% 16.67% 16.17% 11.43% -1.09% |
78.68 (-42.36%) 136.5 |
N/A 1.31 |
N/A |
微型股 69.59億 |
0.0% 0.0% |
印製電路板相關 |
2025-02-25 |
仁寶集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.5 | 130.8↗ | 124.65↗ | 123.72↗ | 120.4↗ | 117.27↗ | 117.67↗ | 124.41↗ | 132.06→ |
| 乖離率 | 4.36% | 9.51% | 10.33% | 13.37% | 16.4% | 16.0% | 9.72% | 3.36% |
| 均線開始 轉折價位 | 114.0 | 122.5 | 117.0 | 105.5 | 118.0 | 117.5 | 122.5 | 138.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81551/博智一 | 2025-01-10 | 距高點41.43% | 2028-01-10 | 2030-01-10 | 100.0 | 112.5 113.0 (+0.44%) | 202 (03-10) | 195.4,147.3 | 1473 | 126.8 | 4.97 | 107.65 | 10000 | 0.0% | 38 | 1 | 0 | -4.06% | 1035 | -2.38% | 1766 | 5.4 | 無 | 97 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.72, 預估本益比 16.57, 殖利率 2.39%, 預估殖利率 2.9% ; 006201: 本益比 43.29, 殖利率 2.52% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.1, 預估本益比: 23.97 ; QQQ: 本益比 20.17, 預估本益比 19.68 ; SOXQ: 本益比 42.23, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.92,N/A (7.99,16.67,25.35) 3.16,43.2 (2.23,3.3,4.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.79% 帶寬大) 月線斜率0.79 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-07 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.9←55.76(-0.86%) 21.61←23.16(-1.55%), -4.36% 54.9←63.92(-9.02%) 21.61←14.35(7.26%), 32.8% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.64%[112] (N/A) 0 (2.64%) | 相對高點 相對低點 | 216.5 (-36.95%) 22-03-18 83.0 (64.46%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 33.35 0.7 33.35 歷年新高 3.49億(1月) | 23.93 6.62 24.57 3.47億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-07 138.5 (25-03-10) 76日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-10 20日融資使用率趨勢圖 | 0.65% 468.22% 341 13 0 47.14%←37.1%(10.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 92.73,89.09 67.55 1.65 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 0%,0%,0%,0% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 94.67,79.09 57.97 2.66 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A | 月KD RSI MACD | 54.2,28.64 up 50.87 -2.13 | 投信(張) 03-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.92%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.92%←14.31%(-13.39%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.33% 16.0% 9.72% 3.36% | 外資(張) 03-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.55%←2.95%(-0.4%) | -378 (連2賣) 0.16% | 2年趨勢圖 | 2.55%←1.66%(0.89%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 468.22% 3036.57% 4926.88% | 自營商(張) 03-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.94%←1.28%(-0.34%) | -13 (連3賣) 0.01% | 2年趨勢圖 | 0.94%←2.11%(-1.17%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.07 (-28.57%) Q4←Q3 第1降 0.05←0.07 (-28.57%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.78←9.85 (-0.71%) Q4←Q3 第1降 9.78←8.1 (+20.74%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.69←0.43 (-0.71%) Q4←Q3 第1升 0.69←0.85 (+20.74%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.08←4.71 (+29.09%) Q4←Q3 連4升 6.08←3.74 (+62.57%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 122.15←116.87 (+4.52%) Q4←Q3 連2升 122.15←117.41 (+4.04%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 59.59←48.0 (+4.52%) Q4←Q3 第1升 59.59←52.88 (+12.69%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.45←0.69 (+110.14%) Q4←Q3 第1升 1.45←1.45 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.26←0.74 (+70.27%) Q4←Q3 第1升 1.26←1.54 (-18.18%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.82←12.83 Q4←Q3 第1升 15.82←18.87 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.06←4.37 Q4←Q3 第1升 7.06←10.48 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.49←3.51 Q4←Q3 第1升 7.49←8.96 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.39←1.64 Q4←Q3 第1升 3.39←3.46 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.01←1.02 Q4←Q3 第1升 2.01←2.29 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/09/30 沈宮雯 經理人 信託 45張 111/09/30 林于凱 經理人 信託 100張 |
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| 公告 | 114/03/07 博智 114年2月營收3.76億、年增83.34% 114/03/07 博智 113年綜合損益表，每股盈餘4.69元 |
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| 新聞 | 114/03/10 【公告】博智發言人異動 114/03/07 【公告】博智 2025年2月合併營收3.76億元 年增83.34% 114/03/07 《業績-電零組》博智2月營收為3.76億元，年增83.34% 114/03/05 熱門股－博智 伺服器板材訂單補 114/03/05 《電零組》博智跳空漲停 Q1淡季不淡 114/02/24 博智啖伺服器商機 Q1成長力足 114/02/21 【公告】博智董事會決議召開114年股東常會事宜 114/02/18 《電零組》博智現增500萬股 每股發行價100元 114/02/18 【公告】博智現金增資認股基準日及相關事宜補充發行價格及代收/存儲機構 114/02/13 【公告】博智113年度財務報告董事會召開日期 114/02/07 《業績-電零組》博智1月營收為3.49億元，年增33.35% 114/02/07 【公告】博智 2025年1月合併營收3.49億元 年增33.35% 114/01/10 【公告】博智國內第一次無擔保轉換公司債收足債款 114/01/09 【公告】博智 2024年12月合併營收3.47億元 年增23.94% 114/01/09 《業績-電零組》博智12月營收為3.47億元，年增23.94% 113/12/24 【公告】博智國內第一次無擔保轉換公司債代收價款行庫及存儲專戶行庫 113/12/09 【公告】博智 2024年11月合併營收3.25億元 年增20.09% 113/12/09 《業績-電零組》博智11月營收為3.25億元，年增20.09% 113/11/26 【公告】博智註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 113/11/09 《業績-電零組》博智10月營收為3.06億元，年增18.12% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博智 | 19.74% 265639(-10.11%) | 11.43% 154870(54.19%) | 16.67% 125604(90.11%) | 16.17% 45202(428.26%) | 11.43% 23118(932.89%) | -1.09% 12046(1882.2%) |
| 加權指數 | -0.61% | -4.69% | -3.41% | -3.42% | 6.48% | 12.78% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.86 | 7.48 | 19.13 | 15.7 | 22.04 |
| ROE | 10.9 | 9.29 | 26.38 | 20.19 | 30.61 |
| 本業收入比 | 93.58 | 92.70 | 97.49 | 96.61 | 99.23 |
| 自由現金流量 | 1.21 | 2.53 | 4.61 | -0.58 | 5.52 |
| 利息保障倍數 | 22.16 | 22.35 | 112.32 | 244.07 | 197.68 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
