| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.1 (-1.78%) 76983張 (+103.05%) 季線上 20016張 12348張 4767張 76983張 6.23倍 |
-1.96% -6.77% 9.33% 8.46% 19.26% |
2.66 (-95.17%) 55.1 |
N/A 1.68 |
1434 N/A |
微型股 77.82億 |
10.79% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2024-09-25 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.1 | 56.22↘ | 57.18↘ | 59.51↘ | 59.01↗ | 55.63↗ | 54.15↗ | 53.18↗ | 52.73↗ |
| 乖離率 | -1.99% | -3.64% | -7.41% | -6.63% | -0.95% | 1.75% | 3.61% | 4.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 56.2 | 62.3 | 59.1 | 52.7 | 50.9 | 50.4 | 50.8 | 46.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.37, 預估本益比 18.14, 殖利率 2.02%, 預估殖利率 1.24% ; 006201: 本益比 47.49, 殖利率 2.6% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.1, 預估本益比: 32.43 ; QQQ: 本益比 56.91, 預估本益比 5.68 ; SOXQ: 本益比 55.51, 預估本益比 31.12 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (15.84,23.41,30.98) 2.53,21.78 (1.26,1.73,2.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.53% 帶寬大) 月線斜率-0.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-24 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.24←62.52(-0.28%) 17.46←16.41(1.05%), 8.61% 62.24←67.83(-5.59%) 17.46←9.87(7.59%), 83.31% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.18%[112] (N/A) 0 (2.18%) | 相對高點 相對低點 | 72.2 (-23.68%) 23-07-27 22.2 (148.2%) 22-03-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.83 -6.34 -5.97 5.3億(12月) | 31.06 13.84 -7.78 19個月新高 5.66億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-31 68.4 (25-01-07) 123日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-22 20日融資使用率趨勢圖 | 2.5% 54.52% -16 -49 0 12.12%←12.44%(-0.32%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 5.67,2.71 up 43.43 -0.94 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 0%,0%,0%,0% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 36.97,46.1 50.87 0.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1434 N/A | 月KD RSI MACD | 50.89,58.26 55.78 -0.16 | 投信(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.41% 1.75% 3.61% 4.49% | 外資(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.75%←5.61%(0.14%) | -40 (連4賣) 0.05% | 2年趨勢圖 | 5.75%←4.92%(0.83%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 54.52% 83.87% 178.4% | 自營商(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.32%(-0.07%) | -20 (連6賣) 0.03% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.45%(-0.2%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.45←1.63 (-11.04%) Q3←Q2 第1降 1.45←1.29 (+12.4%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.01←11.61 (+29.29%) Q3←Q2 第1升 15.01←14.0 (+7.21%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.07←-0.91 (+29.29%) Q3←Q2 第1升 0.07←0.59 (+7.21%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.56←16.17 (-3.77%) Q3←Q2 第1降 15.56←19.17 (-18.83%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.55←69.02 (-7.93%) Q3←Q2 第1降 63.55←88.32 (-28.05%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 129.98←162.73 (-7.93%) Q3←Q2 第1降 129.98←181.73 (-28.48%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.18←0.08 (+125.0%) Q3←Q2 連3升 0.18←0.6 (-70.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.15←-0.17 (+188.24%) Q3←Q2 連2升 0.15←0.2 (-25.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.03←23.99 Q3←Q2 連2升 26.03←29.1 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.49←-7.82 Q3←Q2 第1升 0.49←4.18 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.53←0.29 Q3←Q2 連3升 0.53←6.53 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.25←0.1 Q3←Q2 連3升 0.25←2.72 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.26←0.19 Q3←Q2 連3升 0.26←1.31 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/26 杜淑玲 經理人 贈與 100張 |
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| 公告 | 114/01/07 新漢 113年12月營收5.30億、年增14.84% |
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| 新聞 | 114/01/07 《業績-電週邊》新漢12月營收為5.30億元，年增14.84% 114/01/07 【公告】新漢 2024年12月合併營收5.3億元 年增14.84% 114/01/06 新漢參展CES 秀二代自主移動機器人 114/01/06 新漢全力搶攻機器人商機，攜手耐能搶進CES秀肌肉，重兵佈線美國市場 114/01/06 《電週邊》新漢推二代自主移動機器人 挾AI搶攻3大市場 114/01/03 【公告】新漢代重要子公司新漢智能系統股份有限公司-董事長兼任執行長 114/01/03 《熱門族群》雙機題材點火 新漢、融程電威 114/01/02 雙機題材點火 新漢、融程電威 113/12/31 《電週邊》CES+機器人 新漢閃紅燈衝4個半月高 113/12/31 焦點股：新漢強攻機器人商機，股價沿短期均線上漲 113/12/31 熱門股：亞航(2630)、新漢(8234)、攸泰科技(6928)、台揚(2314)、群聯(8299) 113/12/27 新漢攜手耐能智慧，首款AMR機器人CES報到，2025年業績看旺 113/12/24 《電週邊》宸曜續拉漲停重回200元關 IPC輪流漲 113/12/18 潛力股：新漢 113/12/17 新漢迎機器人商機，股價一度攻漲停，11月營收寫20個月新高，Q4攀峰 113/12/10 《業績-電週邊》新漢11月營收為5.66億元，年增31.07% 113/12/09 營收速報 - 新漢(8234)11月營收5.66億元年增率高達31.07％ 113/12/09 【公告】新漢 2024年11月合併營收5.66億元 年增31.07% 113/11/19 《電週邊》兩IPC法說後齊揚 艾訊2讚升穩百元關 113/11/18 新漢：客戶恢復拉貨力道 小金雞綠基拚年底興櫃 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新漢 | -1.96% 20016(284.61%) | -11.56% 12439(518.85%) | -6.77% 12348(523.44%) | 9.33% 4767(1514.83%) | 8.46% 2992(2472.98%) | 19.26% 3109(2375.45%) |
| 加權指數 | 2.17% | 1.92% | 1.31% | 2.61% | 5.97% | 30.68% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.86 | 5.18 | 2.6 | 3.11 | 4.22 |
| ROE | 5.56 | 29.2 | 6.35 | 6.69 | 8.13 |
| 本業收入比 | 90.61 | 30.30 | 85.85 | 99.52 | 105.56 |
| 自由現金流量 | 15.71 | 9.07 | -6.27 | 7.96 | 2.23 |
| 利息保障倍數 | 6.28 | 30.73 | 6.93 | 8.17 | 9.63 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
