收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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70.6 (0.86%) 4286張 (+14.01%) 4906張 5522張 7810張 季線上 ↘70.32 ↗69.99 ↗69.7 ↗69.49 ↗68.46 ↗67.37 4286張 0.78倍 |
0.14% 3.67% 5.69% 17.67% 22.36% |
42.36 (-40.0%) 70.6 |
67.27 (-4.72%) 17.45 (-75.28%) |
N/A 1.49 |
N/A N/A |
25.26億 176.81億 |
10.51% 3.76% |
印製電路板相關 |
2024-07-09 |
0 | 光寶集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 31.52,N/A (7.8,18.93,30.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.85%) 月線斜率0.1 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.12%[112] (N/A) 0 (2.12%) | 相對高點 相對低點 | 90.0 (-21.56%) 21-08-04 34.75 (103.17%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.17% 1.7% -230 -19 0 22.28%←24.6%(-9.43%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 43.39 9.77 0.42 15個月新高 6.06億(5月) | 15.65 9.72 -7.71 5.52億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-08-15 71.6 (24-06-21) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -6%,2%,2%,2% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.72 81.13,73.69 71.6,70.0 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.87 72.85,73.43 74.7,70.0 0.59 | 投信(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←1.26%(-73.81%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.9 78.53,75.25 72.6,52.5 0.9 | 外資(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.29%←7.95%(54.59%) | 1144 26.69% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.85,24.56 (1.47,2.32,3.17) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.6% 4.79% 11.32% 11.74% | 自營商(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.74%←3.3%(-16.97%) | 62 1.45% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.7% 8.44% 43.02% | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 37.96←28.38(33.76%) 32.57←39.56(-17.67%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.05←17.5 (-14.0%) Q1←Q4 第1降 15.05←17.53 (-14.15%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.58←2.43 (-14.0%) Q1←Q4 連3升 2.58←2.31 (-14.15%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.09←6.99 (+1.43%) Q1←Q4 第1升 7.09←7.37 (-3.8%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.89←77.36 (+17.49%) Q1←Q4 第1升 90.89←80.75 (+12.56%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 53.56←46.62 (+17.49%) Q1←Q4 第1升 53.56←43.66 (+22.68%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.84←0.7 (+20.0%) Q1←Q4 連3升 0.84←0.71 (+18.31%) Q1←Q1 6季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.81←0.78 (+3.85%) Q1←Q4 連2升 0.81←0.74 (+9.46%) Q1←Q1 6季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.6←16.8 Q1←Q4 連2升 20.6←16.01 Q1←Q1 6季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.12←13.88 Q1←Q4 連2升 17.12←13.16 Q1←Q1 6季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.12←10.14 Q1←Q4 連2升 14.12←10.23 Q1←Q1 6季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.49←3.01 Q1←Q4 連3升 3.49←2.9 Q1←Q1 6季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.71←2.36 Q1←Q4 連3升 2.71←2.38 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/07/01 7/1起「特選臺灣上市上櫃電子成長高息等權重指數」納聯強、佳世達等/刪鴻海、仁寶等 |
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新聞 | 113/06/24 伺服器新平台推進 金居RG特殊銅箔滲透率看增 113/06/22 《電零組》金居業績旺 今年獲利可望優去年 113/06/21 金居業績旺 今年獲利可望優去年 113/06/21 《電零組》金居7月9日除息 現金股利這天入帳 113/06/21 【公告】金居113年配息基準日 113/06/21 【公告】金居113年股東常會重要決議事項 113/06/21 AI驅動,法人估金居今年獲利有望挑戰較去年倍增,EPS站回4元大關 113/06/21 《電零組》攻特殊銅箔領域有成 金居今年業績看增 113/06/21 GB200夯,欣興拿主板、台光電重拿CCL,而聯茂與金居獲周邊訂單 113/06/21 《電零組》金居通過配息1.5元 5G、AI商機熱 未來成長性可期 113/06/11 《電零組》金居6月12日受邀統一證全球展望夏季投資論壇 113/06/11 【公告】金居受邀參加統一證券於113年06月12日舉辦之「全球展望夏季投資論壇」,說明金居營運相關資訊。 113/06/11 〈焦點股〉金居營運進入旺季需求 股價開高站上所有均線 113/06/11 《熱門族群》AI伺服器神隊友 金居、CCL三雄月報亮眼 113/06/07 營收速報 - 金居(8358)5月營收6.06億元年增率高達43.4% 113/06/07 【公告】金居 2024年5月合併營收6.06億元 年增43.4% 113/06/07 《業績-電零組》金居5月營收為6.06億元,年增43.40% 113/05/31 十大人氣母基金出爐 鉅亨買基金:這型長線行情雙頭甜 113/05/22 《熱門族群》AI伺服器放量及漲價聲響起 金居、富喬營運起飛 113/05/15 熱門股-金居 股價上揚挑戰前高 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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金居 | 0.14% 4906(-12.63%) | 3.37% 5754(-25.51%) | 3.67% 5522(-22.37%) | 5.69% 7810(-45.12%) | 17.67% 5225(-17.97%) | 22.36% 7338(-41.59%) |
加權指數 | 1.16% | -1.0% | 7.85% | 11.43% | 29.79% | 37.12% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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70.6 | 70.3↗ | 70.32↘ | 69.99↗ | 69.7↗ | 69.49↗ | 69.3→ | 68.46↗ | 67.37↗ | 64.27↗ | 64.1↗ | 63.42↗ | 63.12→ | 63.18↗ | 62.88↗ |
乖離率 | 0.43% | 0.4% | 0.87% | 1.29% | 1.6% | 1.88% | 3.13% | 4.79% | 9.85% | 10.14% | 11.32% | 11.85% | 11.74% | 12.28% |
均線開始 轉折價位 | 70.5 | 70.0 | 67.8 | 68.3 | 69.3 | 70.4 | 64.6 | 64.2 | 59.6 | 60.8 | 60.5 | 68.1 | 57.6 | 57.3 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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金居 | 119.96% | 17.0% | 17.0% | -35.0% | 46.0% | 24.0% | 54.0% |
0050 | 79.4% | 37.4% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 11.19 | 15.56 | 21.4 | 12.24 | 11.2 |
ROE | 8.83 | 15.79 | 26.9 | 10.54 | 7.42 |
本業收入比 | 103.75 | 97.30 | 100.16 | 109.97 | 111.22 |
自由現金流量 | 0.26 | -0.61 | 8.81 | 6.64 | 5.31 |
利息保障倍數 | 53.92 | 224.36 | 316.75 | 59.45 | 25.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標