| 收盤價 成交量 05-13 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172.0 (-1.15%) 9張 季線上 24張 19張 17張 9張 0.47倍 |
-0.86% 8.86% 1.18% 8.86% 13.53% |
134.07 (-22.05%) 172.0 |
114.85 (-33.23%) 0.7 |
N/A N/A |
N/A |
20.35% 0.0% |
3D打印機 |
2024-12-17 2024-06-18 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172.0 | 172.7↘ | 172.75↘ | 165.52↗ | 161.76↗ | 165.06↗ | 166.09↘ | 164.27↗ | 162.45↗ |
| 乖離率 | -0.41% | -0.43% | 3.91% | 6.33% | 4.2% | 3.56% | 4.71% | 5.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 176.5 | 163.0 | 158.0 | 165.5 | 168.5 | 169.0 | 158.5 | 150.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.67, 預估本益比 16.22, 殖利率 2.81%, 預估殖利率 3.2% ; 006201: 本益比 32.86, 殖利率 3.07% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.82, 預估本益比: 28.93 ; QQQ: 本益比 18.15, 預估本益比 14.86 ; SOXQ: 本益比 52.82, 預估本益比 27.67 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.54,N/A (10.26,12.11,13.96) 3.24,53.7 (2.58,3.1,3.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.81% 帶寬大) 月線斜率0.42 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.53←76.53(0.0%) 10.21←10.34(-0.13%), -1.66% 76.53←75.98(0.55%) 10.21←10.95(-0.74%), -2.08% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.65%[113] (N/A) 0 (4.65%) | 相對高點 相對低點 | 207.0 (-16.91%) 24-06-06 108.5 (58.53%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 30.41 -24.97 7.17 1.26億(4月) | 5.69 38.18 1.42 1.68億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 179.0 (25-05-06) 46日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-12 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.03% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 71.43,76.26 56.26 1.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-12 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 11%,-7%,5%,6% 買,平,平,平,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | 114.85(-33.23%) | 周KD RSI MACD | 84.09,84.74 down 56.99 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 51.39,43.93 63.38 0.45 | 投信(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.07%(-0.07%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.91% 3.56% 4.71% 5.88% | 外資(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.78%←0.76%(0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.78%←1.13%(-0.35%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.2% 1.24% | 自營商(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.06 (-16.67%) Q4←Q3 第1降 0.05←0.05 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.15←3.0 (+71.67%) Q4←Q3 第1升 5.15←4.74 (+8.65%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.42←0.62 (+71.67%) Q4←Q3 第1升 1.42←1.33 (+8.65%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.19←1.14 (+4.39%) Q4←Q3 連3升 1.19←1.55 (-23.23%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.24←98.03 (-29.37%) Q4←Q3 第1降 69.24←70.92 (-2.37%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 40.24←74.44 (-29.37%) Q4←Q3 第1降 40.24←45.91 (-12.35%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.33←1.81 (+139.23%) Q4←Q3 第1升 4.33←3.87 (+11.89%) Q4←Q4 11季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.96←1.71 (+131.58%) Q4←Q3 連2升 3.96←3.79 (+4.49%) Q4←Q4 11季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.86←54.96 Q4←Q3 第1降 48.86←51.64 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 27.53←20.66 Q4←Q3 連3升 27.53←28.04 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.7←16.99 Q4←Q3 第1升 23.7←23.02 Q4←Q4 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.4←3.73 Q4←Q3 第1升 8.4←7.95 Q4←Q4 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 6.83←2.91 Q4←Q3 第1升 6.83←6.44 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/09/14 李建興 董事 辦理過額配售 100張 101/09/14 許泰源 董事 辦理過額配售 100張 |
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| 公告 | 114/05/09 實威 114年4月營收1.26億、年增30.41% |
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| 新聞 | 114/05/09 【公告】實威 2025年4月合併營收1.26億元 年增30.41% 114/05/09 《業績-資服》實威4月營收為1.26億元，年增30.41% 114/05/06 《資服股》實威Q1每股盈餘2.82元 114/05/06 【公告】實威董事會通過之重要決議 114/05/06 【公告】實威董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/28 《資服股》實威第一季財報 5月6日提報董事會 114/04/28 【公告】實威民國114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】實威 2025年3月合併營收1.68億元 年增5.7% 114/04/10 《業績-資服》實威3月營收為1.68億元，年增5.70% 114/03/31 實威 助大同導入Enovia PLM系統 114/03/10 【公告】實威 2025年2月合併營收1.22億元 年增68.38% 114/03/10 《業績-資服》實威2月營收為1.22億元，年增68.38% 114/03/10 《資服股》實威連四年賺1股本 114/03/09 實威 連四年賺1股本 114/03/07 【公告】實威董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】實威董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/07 【公告】實威董事會決議113年度員工酬勞分配 114/02/27 【公告】實威民國113年度財務報告提經董事會決議日期 114/02/11 《業績-資服》實威1月營收為1.06億元，年減33.25% 114/02/10 【公告】實威 2025年1月合併營收1.06億元 年增-33.25% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 實威 | -0.86% 24(-63.58%) | -0.58% 25(-64.59%) | 8.86% 19(-54.38%) | 1.18% 17(-47.61%) | 8.86% 16(-45.32%) | 13.53% 27(-67.16%) |
| 加權指數 | 3.81% | 5.42% | 7.41% | -8.84% | -9.35% | 0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.41 | 23.52 | 26.53 | 27.91 | 26.46 |
| ROE | 21.13 | 20.7 | 23.21 | 26.43 | 25.32 |
| 本業收入比 | 88.01 | 93.15 | 93.20 | 93.46 | 95.52 |
| 自由現金流量 | 3.37 | 2.53 | 2.99 | 3.21 | 3.06 |
| 利息保障倍數 | 2923.19 | 4928.14 | 4185.03 | 2373.45 | 2074.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
