| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.0 (-0.65%) 2張 (+33.67%) 季線旁 5張 10張 11張 2張 0.2倍 |
-0.65% -4.35% -3.45% 4.05% 12.41% |
128.46 (-16.59%) 154.0 |
107.35 (-30.29%) 0.43 |
981 N/A |
微型股 43.44億 |
20.35% 0.0% |
3D打印機 |
2024-05-14 2024-06-18 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.51,N/A (10.26,12.11,13.96) 3.12,49.36 (2.68,3.17,3.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.99% 帶寬窄) 月線斜率-0.22 未破底69日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.43←76.43(0.0%) 10.41←10.41(0.0%), -0.29% 76.43←75.86(0.57%) 10.41←11.4(-0.99%), 7.92% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) 未破底69日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.19%[112] (N/A) 0 (5.19%) | 相對高點 相對低點 | 207.0 (-25.6%) 24-06-06 108.5 (41.94%) 22-10-26 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.61 -0.5 5.12 1.0億(10月) | -0.54 0.03 5.72 1.01億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 157.0 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.01% 0 0 N/A | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.61 35.0,34.01 155.0,151.5 -0.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-3%,-6%,-7% 平,買,平,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | 107.35(-30.29%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.12 31.25,42.52 160.0,150.0 -0.64 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 981 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.11 28.38,31.03 159.5,134.5 0.24 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.5% -0.98% -4.35% 0.3% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.84%←0.86%(-0.02%) | 0 0.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.09% 0.77% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.05 (+20.0%) Q3←Q2 第1升 0.06←0.13 (-53.85%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.0←3.36 (-10.71%) Q3←Q2 連3降 3.0←3.03 (-0.99%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.62←0.67 (-10.71%) Q3←Q2 連3降 0.62←0.46 (-0.99%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.14←1.08 (+5.56%) Q3←Q2 連2升 1.14←0.76 (+50.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 98.03←97.51 (+0.53%) Q3←Q2 連3升 98.03←92.33 (+6.17%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.44←56.23 (+0.53%) Q3←Q2 連3升 74.44←46.31 (+60.74%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.81←2.64 (-31.44%) Q3←Q2 第1降 1.81←1.43 (+26.57%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.71←1.68 (+1.79%) Q3←Q2 第1升 1.71←1.25 (+36.8%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 54.96←51.28 Q3←Q2 連2升 54.96←50.22 Q3←Q3 15季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.66←20.05 Q3←Q2 連2升 20.66←15.21 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.99←22.15 Q3←Q2 第1降 16.99←13.36 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.73←5.26 Q3←Q2 第1降 3.73←3.12 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.91←3.99 Q3←Q2 第1降 2.91←2.41 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 101/09/14 李建興 董事 辦理過額配售 100張 101/09/14 許泰源 董事 辦理過額配售 100張 |
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| 公告 | 113/11/12 實威 113年第3季綜合損益表，每股盈餘1.81元 |
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| 新聞 | 113/11/18 實威深耕在地 台南辦公室喬遷開幕 113/11/18 總代理SOLIDWORKS 實威國際發表新產品 113/11/08 【公告】實威董事會通過之重要決議 113/11/08 【公告】實威 2024年10月合併營收1億元 年增-0.61% 113/11/08 《業績-電零組》保銳10月營收為0.20億元，年減12.59% 113/11/08 《業績-資服》實威10月營收為1.00億元，年減0.61% 113/10/31 【公告】實威民國113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/15 《資服股》實威三大引擎發力 Q4業績喊燒 113/10/15 實威三大引擎發力 Q4業績喊燒 113/10/15 達梭系統2025新品發表 四城市接力登場 113/10/15 達梭系統SOLIDWORKS創新日暨2025旗艦版新品發表會 25日登場 113/10/09 《業績-資服》實威9月營收為1.01億元，年減0.54% 113/10/09 【公告】實威 2024年9月合併營收1.01億元 年增-0.54% 113/09/11 《業績-其他電》亞翔8月營收為39.40億元，年減4.82% 113/09/10 《業績-資服》實威8月營收為1.01億元，年增5.23% 113/08/15 實威國際3D列印 助力智慧製造 113/08/08 《業績-資服》實威7月營收為0.99億元，年減4.68% 113/08/08 【公告】實威 2024年7月合併營收9888.7萬元 年增-4.68% 113/08/02 《資服股》實威上半年EPS4.87元 113/07/25 【公告】實威民國113年第二季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 實威 | -0.65% 5(-62.28%) | -2.53% 9(-78.7%) | -4.35% 10(-81.52%) | -3.45% 11(-82.76%) | 4.05% 37(-94.73%) | 12.41% 27(-92.73%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.0 | 154.67↘ | 154.1↘ | 154.6↘ | 155.71↘ | 156.35↘ | 156.44↗ | 154.79↗ | 155.52↘ | 159.29↘ | 159.89↘ | 161.0↗ | 156.1↗ | 153.54↗ | 151.75↗ |
| 乖離率 | -0.43% | -0.06% | -0.39% | -1.1% | -1.5% | -1.56% | -0.51% | -0.98% | -3.32% | -3.68% | -4.35% | -1.35% | 0.3% | 1.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 154.5 | 155.0 | 158.0 | 157.0 | 161.0 | 152.0 | 151.5 | 159.5 | 172.5 | 179.5 | 148.0 | 142.5 | 137.0 | 135.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 實威 | 9.38% | 8.0% | 21.0% | -4.0% | 6.0% | 0.0% | -10.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.52 | 26.53 | 27.91 | 26.46 | 25.37 |
| ROE | 20.7 | 23.21 | 26.43 | 25.32 | 25.62 |
| 本業收入比 | 93.15 | 93.20 | 93.46 | 95.52 | 93.13 |
| 自由現金流量 | 2.53 | 2.99 | 3.21 | 3.06 | 2.53 |
| 利息保障倍數 | 4928.14 | 4185.03 | 2373.45 | 2074.87 | 883.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
