| 收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05 (1.16%) 64張 (-69.08%) 季線下 159張 185張 508張 64張 0.35倍 |
-8.74% -13.86% -8.42% -12.12% -2.97% |
5.33 (-59.16%) 13.05 |
N/A 0.72 |
422 N/A |
微型股 7.15億 |
35.86% 0.0% |
印刷業 |
2024-12-26 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05 | 13.37↘ | 13.91↘ | 14.48↘ | 14.64↘ | 14.84↘ | 14.74↘ | 14.55↘ | 14.2→ |
| 乖離率 | -2.39% | -6.18% | -9.88% | -10.86% | -12.06% | -11.47% | -10.31% | -8.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 14.35 | 14.35 | 14.8 | 13.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (11.13,26.12,41.11) 0.88,14.66 (0.89,1.2,1.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.03% 帶寬大) 月線斜率-0.72 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.61←50.65(0.96%) 20.26←20.25(0.01%), -0.43% 51.61←51.2(0.41%) 20.26←17.05(3.21%), 5.04% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 21.45 (-39.16%) 22-06-20 11.3 (15.49%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.67 -20.43 3.51 0.93億(12月) 短跌破長 | 14.97 26.18 4.25 26個月新高 1.17億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-30 15.7 (24-12-13) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.12% -16 0 0 6.79%←7.35%(-0.56%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 15.69,8.37 up 29.27 -0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-15 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 2%,-2%,-6%,-1% 平,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 10.53,19.03 look 39.44 -0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 422 N/A | 月KD RSI MACD | 31.53,55.26 44.63 -0.05 | 投信(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.88% -11.47% -10.31% -8.1% | 外資(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.53%←2.68%(-0.15%) | -7 10.94% | 2年趨勢圖 | 2.53%←2.23%(0.3%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 1.82% 6.68% | 自營商(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.67%(-0.24%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.43%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.27←0.32 (-15.62%) Q3←Q2 第1降 0.27←0.13 (+107.69%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.18←3.03 (+4.95%) Q3←Q2 連2升 3.18←2.86 (+11.19%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.09←0.15 (+4.95%) Q3←Q2 第1降 0.09←0.0 (+11.19%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.49←3.3 (+5.76%) Q3←Q2 連2升 3.49←3.2 (+9.06%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 93.21←99.02 (-5.87%) Q3←Q2 第1降 93.21←103.97 (-10.35%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 120.22←123.28 (-5.87%) Q3←Q2 第1降 120.22←122.89 (-2.17%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.03←0.02 (+50.0%) Q3←Q2 第1升 0.03←0.02 (+50.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←0.22 (-45.45%) Q3←Q2 第1降 0.12←-0.06 (-300.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.2←20.76 Q3←Q2 第1降 19.2←17.24 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.76←5.1 Q3←Q2 第1降 2.76←0.11 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.33←-0.06 Q3←Q2 第1升 1.33←0.41 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.48←-0.02 Q3←Q2 第1升 0.48←0.13 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.47←0.23 Q3←Q2 第1升 0.47←0.28 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/02/20 莊世和 經理人 贈與 315張 |
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| 公告 | 114/01/10 旭源 113年12月營收9317萬、年減4.68% |
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| 新聞 | 114/01/10 【公告】旭源 2024年12月合併營收9317.6萬元 年增-4.68% 113/12/26 旭源 印尼廠明年首季投產 113/12/25 【公告】旭源受邀參加國泰綜合證券於113年12月26日舉辦之法人說明會相關資訊 113/12/10 【公告】旭源 2024年11月合併營收1.17億元 年增14.98% 113/11/08 【公告】旭源 2024年10月合併營收9281.3萬元 年增-13.17% 113/11/05 【公告】旭源民國113年第3季財報提報董事會之會議召集通知 113/09/18 旭源上半年轉虧為盈 看好第三季 113/08/27 【公告】更正旭源113年第二季合併財務報告及XBRL 113/08/09 【公告】旭源 2024年7月合併營收1.03億元 年增12.86% 113/08/08 【公告】旭源董事會決議通過銀行聯合授信貸款案 113/07/10 【公告】旭源 2024年6月合併營收9801.2萬元 年增-8.45% 113/06/26 《其他股》接單好轉 旭源直得獲利唱旺 113/06/26 接單好轉 旭源直得獲利唱旺 113/06/07 【公告】旭源 2024年5月合併營收1億元 年增-7.19% 113/05/24 【公告】旭源113年股東常會重要決議 113/05/09 【公告】旭源 2024年4月合併營收1.02億元 年增13.23% 113/04/09 【公告】旭源董事會決議不分配112年度員工酬勞及董事酬勞 113/04/09 【公告】旭源董事會決議不發放股利 113/04/09 【公告】旭源 2024年3月合併營收1.03億元 年增-4.87% 113/03/08 【公告】旭源 2024年2月合併營收8120.2萬元 年增-15.35% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭源 | -8.74% 159(-59.82%) | -13.0% 189(-66.26%) | -13.86% 185(-65.56%) | -8.42% 508(-87.4%) | -12.12% 509(-87.44%) | -2.97% 344(-81.44%) |
| 加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.1 | -6.23 | -1.86 | -1.01 | 1.5 |
| ROE | -1.3 | 66.56 | -20.95 | -16.15 | -1.5 |
| 本業收入比 | 16.67 | -15.46 | 20.87 | 11.01 | -200.00 |
| 自由現金流量 | -0.87 | 8.99 | 0.23 | -0.46 | -0.85 |
| 利息保障倍數 | 0.78 | 28.19 | -2.78 | -2.23 | 0.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
