| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.25 (-0.7%) 43張 (-89.82%) 958張 356張 168張 季線上 ↗14.51 ↗13.97 ↗13.73 ↗13.72 ↗13.58 ↗13.57 172張 0.48倍 |
-2.4% 2.52% 4.01% 3.26% -6.56% |
N/A N/A 14.25 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.28 |
N/A N/A |
5.48億 7.87億 |
35.86% 0.0% |
印刷業 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.84%) 月線斜率0.16 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 21.45 (-33.57%) 22-06-20 9.13 (56.08%) 21-08-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.07% 0% -88 0 0 10.68%←10.7%(-0.19%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.19 -1.73 4.45 1.0億(5月) 短突破長 | 13.23 -1.0 7.59 1.02億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-07 16.0 (24-06-28) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -121%,-5%,-4%,-4% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.89 35.19,42.59 14.5,14.15 0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.92 40.68,42.57 14.85,14.0 0.08 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.07 45.56,41.75 14.85,12.6 -0.05 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.57%←0.66%(-13.64%) | 22 (連2賣轉買) 51.16% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.97,14.79 (0.9,1.23,1.55) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.86% 5.01% 4.09% 6.74% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 50.2←48.99(2.47%) 18.61←19.73(-5.68%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.08 (+137.5%) Q1←Q4 第1升 0.19←0.2 (-5.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.98←3.06 (-2.61%) Q1←Q4 第1降 2.98←2.82 (+5.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.14←0.08 (-2.61%) Q1←Q4 連2升 0.14←-0.11 (+5.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.19←3.21 (-0.62%) Q1←Q4 第1降 3.19←3.19 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 97.69←94.94 (+2.9%) Q1←Q4 第1升 97.69←97.8 (-0.11%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 122.33←117.29 (+2.9%) Q1←Q4 第1升 122.33←120.87 (+1.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.14←-0.31 (+145.16%) Q1←Q4 第1升 0.14←-0.31 (-145.16%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.19←0.09 (+111.11%) Q1←Q4 連5升 0.19←-0.31 (-161.29%) Q1←Q1 9季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.05←18.88 Q1←Q4 連5升 20.05←14.34 Q1←Q1 16季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.67←2.52 Q1←Q4 連2升 4.67←-3.99 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.03←-4.75 Q1←Q4 第1升 4.03←-4.07 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.3←-1.57 Q1←Q4 第1升 1.3←-1.17 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.82←-0.26 Q1←Q4 第1升 0.82←-0.38 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/07/01 櫃買中心6月28日公告18種有價證券注意交易資訊 |
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| 新聞 | 113/06/26 《其他股》接單好轉 旭源直得獲利唱旺 113/06/26 接單好轉 旭源直得獲利唱旺 113/06/07 【公告】旭源 2024年5月合併營收1億元 年增-7.19% 113/05/24 【公告】旭源113年股東常會重要決議 113/05/09 【公告】旭源 2024年4月合併營收1.02億元 年增13.23% 113/04/09 【公告】旭源董事會決議不分配112年度員工酬勞及董事酬勞 113/04/09 【公告】旭源董事會決議不發放股利 113/04/09 【公告】旭源 2024年3月合併營收1.03億元 年增-4.87% 113/03/08 【公告】旭源 2024年2月合併營收8120.2萬元 年增-15.35% 113/03/07 【公告】旭源董事會決議召開113年度股東常會相關事宜 113/02/15 【公告】旭源 2024年1月合併營收1.14億元 年增46.67% 113/01/09 【公告】旭源 2023年12月合併營收9774.6萬元 年增-10.32% 112/12/08 【公告】旭源 2023年11月合併營收1.02億元 年增-2.07% 112/11/10 【公告】旭源 2023年10月合併營收1.07億元 年增14.83% 112/10/06 【公告】旭源 2023年9月合併營收8755.3萬元 年增-16.36% 112/09/07 【公告】旭源 2023年8月合併營收1.08億元 年增-8.25% 112/08/08 【公告】旭源 2023年7月合併營收9111.7萬元 年增-12.91% 112/07/19 《其他股》旭源今年營運以獲利為目標 112/07/07 【公告】旭源 2023年6月合併營收1.07億元 年增0.02% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭源 | -2.4% 958(-95.51%) | 5.56% 553(-92.22%) | 2.52% 356(-87.92%) | 4.01% 168(-74.52%) | 3.26% 138(-68.9%) | -6.56% 121(-64.51%) |
| 加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.25 | 14.45↘ | 14.51↗ | 13.97↗ | 13.73↗ | 13.72↗ | 13.71↗ | 13.58↗ | 13.57↗ | 13.7↗ | 13.7↗ | 13.69↗ | 13.36↗ | 13.35→ | 13.53↗ |
| 乖離率 | -1.38% | -1.79% | 2.0% | 3.79% | 3.86% | 3.94% | 4.93% | 5.01% | 4.01% | 4.01% | 4.09% | 6.66% | 6.74% | 5.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.6 | 13.4 | 13.5 | 13.5 | 13.65 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 13.75 | 13.55 | 13.5 | 13.45 | 15.35 | 14.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭源 | -20.12% | 4.0% | -9.0% | 6.0% | 44.0% | -24.0% | -26.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.1 | -6.23 | -1.86 | -1.01 | 1.5 |
| ROE | -1.3 | 66.56 | -20.95 | -16.15 | -1.5 |
| 本業收入比 | 16.67 | -15.46 | 20.87 | 11.01 | -200.00 |
| 自由現金流量 | -0.87 | 8.99 | 0.23 | -0.46 | -0.85 |
| 利息保障倍數 | 0.78 | 28.19 | -2.78 | -2.23 | 0.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
