| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.15 (2.97%) 6張 季線下 21張 145張 97張 6張 0.04倍 |
0.0% -8.65% -6.9% -14.74% -10.66% |
0.6 (-95.06%) 12.15 |
N/A 0.82 |
1044 N/A |
微型股 6.66億 |
35.05% 0.0% |
印刷業 |
2024-12-26 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.15 | 11.96↗ | 11.95↗ | 11.87↘ | 12.17↘ | 12.69↘ | 12.78↘ | 13.74↘ | 13.94→ |
| 乖離率 | 1.59% | 1.67% | 2.36% | -0.16% | -4.26% | -4.93% | -11.57% | -12.84% |
| 均線開始 轉折價位 | 12.0 | 11.0 | 13.35 | 13.55 | 13.45 | 13.1 | 14.35 | 13.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.81, 預估本益比 15.06, 殖利率 2.91%, 預估殖利率 3.29% ; 006201: 本益比 31.34, 殖利率 3.21% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.13, 預估本益比: 26.96 ; QQQ: 本益比 11.13, 預估本益比 16.24 ; SOXQ: 本益比 45.07, 預估本益比 24.39 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 607.5,N/A (15.22,32.52,49.81) 0.83,14.22 (0.83,1.14,1.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(30.1% 帶寬大) 月線斜率-0.48 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.94←53.55(1.39%) 19.06←19.7(-0.64%), -0.84% 54.94←48.29(6.65%) 19.06←18.25(0.81%), 1.3% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 21.45 (-43.36%) 22-06-20 9.91 (22.6%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.47 -0.48 -2.41 0.95億(3月) | 18.01 -4.22 0.24 0.96億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 14.15 (25-03-18) 38日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.13% 0.01% 0 0 0 5.62%←6.28%(-0.66%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 80.29,71.92 49.35 0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 17%,10%,11%,7% 平,買,平,平,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 52.83,40.57 38.48 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1044 N/A | 月KD RSI MACD | 32.28,31.78 40.57 -0.27 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.36% -4.93% -11.57% -12.84% | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.24%←1.87%(-0.63%) | -4 66.67% | 2年趨勢圖 | 1.24%←1.56%(-0.32%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.2% 5.71% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.5%(-0.5%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.17←0.27 (-37.04%) Q4←Q3 連2降 0.17←0.08 (+112.5%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.04←3.18 (-4.4%) Q4←Q3 第1降 3.04←3.06 (-0.65%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.04←0.09 (-4.4%) Q4←Q3 連2降 -0.04←0.08 (-0.65%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.46←3.49 (-0.86%) Q4←Q3 第1降 3.46←3.21 (+7.79%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 94.75←93.21 (+1.65%) Q4←Q3 第1升 94.75←94.94 (-0.2%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 126.28←120.22 (+1.65%) Q4←Q3 第1升 126.28←117.29 (+7.66%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.17←0.03 (-666.67%) Q4←Q3 第1降 -0.17←-0.31 (-45.16%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.06←0.11 (-45.45%) Q4←Q3 連2降 0.06←0.09 (-33.33%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.75←19.2 Q4←Q3 連2降 17.75←18.88 Q4←Q4 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.21←2.76 Q4←Q3 連2降 -1.21←2.52 Q4←Q4 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -6.24←1.33 Q4←Q3 第1降 -6.24←-4.75 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.3←0.48 Q4←Q3 第1降 -2.3←-1.57 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.67←0.47 Q4←Q3 第1降 -0.67←-0.26 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/25 莊雅萍 董事 贈與 87張 114/02/25 黃南源 董事 贈與 354張 |
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| 公告 | 114/04/10 旭源 114年3月營收9537萬、年減7.47% |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】旭源 2025年3月合併營收9537.2萬元 年增-7.47% 114/04/07 【公告】補充-旭源董事會決議修正114年度股東常會召集事由 114/04/07 【公告】旭源董事會決議不發放股利 114/04/07 【公告】旭源董事會通過113年度員工酬勞及董事酬勞案 114/03/12 【公告】旭源董事會決議召開114年度股東常會相關事宜 114/03/07 【公告】旭源 2025年2月合併營收9583.4萬元 年增18.02% 114/03/04 【公告】旭源113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年03月12日 114/02/07 【公告】旭源 2025年1月合併營收1億元 年增-12.39% 114/01/10 【公告】旭源 2024年12月合併營收9317.6萬元 年增-4.68% 113/12/26 旭源 印尼廠明年首季投產 113/12/25 【公告】旭源受邀參加國泰綜合證券於113年12月26日舉辦之法人說明會相關資訊 113/12/10 【公告】旭源 2024年11月合併營收1.17億元 年增14.98% 113/11/08 【公告】旭源 2024年10月合併營收9281.3萬元 年增-13.17% 113/11/05 【公告】旭源民國113年第3季財報提報董事會之會議召集通知 113/09/18 旭源上半年轉虧為盈 看好第三季 113/08/27 【公告】更正旭源113年第二季合併財務報告及XBRL 113/08/09 【公告】旭源 2024年7月合併營收1.03億元 年增12.86% 113/08/08 【公告】旭源董事會決議通過銀行聯合授信貸款案 113/07/10 【公告】旭源 2024年6月合併營收9801.2萬元 年增-8.45% 113/06/26 《其他股》接單好轉 旭源直得獲利唱旺 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭源 | 10.45% 49(-87.82%) | -8.65% 145(-95.88%) | -6.9% 97(-93.82%) | -14.74% 305(-98.04%) | -10.66% 345(-98.26%) | |
| 加權指數 | 4.01% | 1.84% | -9.47% | -14.59% | -14.31% | -3.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.82 | -0.1 | -6.23 | -1.86 | -1.01 |
| ROE | -0.34 | -1.3 | 66.56 | -20.95 | -16.15 |
| 本業收入比 | 566.67 | 16.67 | -15.46 | 20.87 | 11.01 |
| 自由現金流量 | 0.9 | -0.87 | 8.99 | 0.23 | -0.46 |
| 利息保障倍數 | 1.22 | 0.78 | 28.19 | -2.78 | -2.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
