| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.1 (-0.98%) 355張 (+23.86%) 季線上 1011張 1009張 732張 355張 0.35倍 |
4.14% 8.24% 2.03% 11.03% 18.9% |
N/A N/A 15.1 |
N/A 0.67 |
524 N/A |
微型股 8.36億 |
35.86% 0.0% |
印刷業 |
2024-09-18 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.04,14.66 (0.9,1.23,1.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.6%) 月線斜率0.39 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.26←49.86(0.4%) 21.54←20.98(0.56%), 2.34% 50.26←52.02(-1.76%) 21.54←17.67(3.87%), 6.56% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 21.45 (-29.6%) 22-06-20 9.97 (51.45%) 21-12-02 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.16 -13.93 3.13 0.93億(10月) | 23.16 -0.33 5.13 1.08億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-30 16.45 (24-11-19) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.65% -6 0 0 9.84%←7.9%(1.94%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.49 44.9,48.98 15.2,15.05 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -14%,9%,8%,2% 賣,買,買,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.31 46.15,47.68 15.95,14.95 0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 524 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.69 68.47,65.17 15.95,14.85 0.09 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.58% 2.93% 5.23% 8.09% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.05%←2.28%(-0.23%) | 45 (連2買) 12.68% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.65% 11.75% 39.84% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.68%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.27←0.32 (-15.62%) Q3←Q2 第1降 0.27←0.13 (+107.69%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.18←3.03 (+4.95%) Q3←Q2 連2升 3.18←2.86 (+11.19%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.09←0.15 (+4.95%) Q3←Q2 第1降 0.09←0.0 (+11.19%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.49←3.3 (+5.76%) Q3←Q2 連2升 3.49←3.2 (+9.06%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 93.21←99.02 (-5.87%) Q3←Q2 第1降 93.21←103.97 (-10.35%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 120.22←123.28 (-5.87%) Q3←Q2 第1降 120.22←122.89 (-2.17%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.03←0.02 (+50.0%) Q3←Q2 第1升 0.03←0.02 (+50.0%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←0.22 (-45.45%) Q3←Q2 第1降 0.12←-0.06 (-300.0%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.2←20.76 Q3←Q2 第1降 19.2←17.24 Q3←Q3 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.76←5.1 Q3←Q2 第1降 2.76←0.11 Q3←Q3 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.33←-0.06 Q3←Q2 第1升 1.33←0.41 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.48←-0.02 Q3←Q2 第1升 0.48←0.13 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.47←0.23 Q3←Q2 第1升 0.47←0.28 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/02/20 莊世和 經理人 贈與 315張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/14 旭源 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.03元 |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/08 【公告】旭源 2024年10月合併營收9281.3萬元 年增-13.17% 113/11/05 【公告】旭源民國113年第3季財報提報董事會之會議召集通知 113/09/18 旭源上半年轉虧為盈 看好第三季 113/08/27 【公告】更正旭源113年第二季合併財務報告及XBRL 113/08/09 【公告】旭源 2024年7月合併營收1.03億元 年增12.86% 113/08/08 【公告】旭源董事會決議通過銀行聯合授信貸款案 113/07/10 【公告】旭源 2024年6月合併營收9801.2萬元 年增-8.45% 113/06/26 《其他股》接單好轉 旭源直得獲利唱旺 113/06/26 接單好轉 旭源直得獲利唱旺 113/06/07 【公告】旭源 2024年5月合併營收1億元 年增-7.19% 113/05/24 【公告】旭源113年股東常會重要決議 113/05/09 【公告】旭源 2024年4月合併營收1.02億元 年增13.23% 113/04/09 【公告】旭源董事會決議不分配112年度員工酬勞及董事酬勞 113/04/09 【公告】旭源董事會決議不發放股利 113/04/09 【公告】旭源 2024年3月合併營收1.03億元 年增-4.87% 113/03/08 【公告】旭源 2024年2月合併營收8120.2萬元 年增-15.35% 113/03/07 【公告】旭源董事會決議召開113年度股東常會相關事宜 113/02/15 【公告】旭源 2024年1月合併營收1.14億元 年增46.67% 113/01/09 【公告】旭源 2023年12月合併營收9774.6萬元 年增-10.32% 112/12/08 【公告】旭源 2023年11月合併營收1.02億元 年增-2.07% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭源 | 4.14% 1011(-64.83%) | 2.72% 709(-49.9%) | 8.24% 1009(-64.78%) | 2.03% 732(-51.46%) | 11.03% 551(-35.47%) | 18.9% 333(6.56%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.1 | 15.2↘ | 15.31↗ | 14.86↗ | 14.86↗ | 14.72↗ | 14.62↗ | 14.67↗ | 14.67↗ | 14.52↗ | 14.48↗ | 14.35↗ | 14.09↗ | 13.97↗ | 13.82↗ |
| 乖離率 | -0.66% | -1.37% | 1.62% | 1.62% | 2.58% | 3.28% | 2.93% | 2.93% | 3.99% | 4.28% | 5.23% | 7.17% | 8.09% | 9.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.2 | 14.45 | 15.1 | 13.95 | 14.25 | 14.45 | 14.75 | 14.35 | 13.4 | 13.5 | 13.4 | 13.5 | 12.65 | 12.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭源 | -20.12% | 11.0% | -9.0% | 6.0% | 44.0% | -24.0% | -26.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.1 | -6.23 | -1.86 | -1.01 | 1.5 |
| ROE | -1.3 | 66.56 | -20.95 | -16.15 | -1.5 |
| 本業收入比 | 16.67 | -15.46 | 20.87 | 11.01 | -200.00 |
| 自由現金流量 | -0.87 | 8.99 | 0.23 | -0.46 | -0.85 |
| 利息保障倍數 | 0.78 | 28.19 | -2.78 | -2.23 | 0.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
