| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 442.0 (0.0%) 1580張 (-44.48%) 2046張 1246張 1242張 季線上 ↗425.7 ↗409.3 ↗401.09 ↗399.3 ↗403.14 ↘411.96 1580張 1.27倍 |
10.09% 12.61% -1.89% -17.07% -40.11% |
6.5%~7.4% 15.1~17.7 |
803.69 (81.83%) 442.0 |
1244.56 (181.57%) 362.83 (-17.91%) |
585.43 (32.45%) 0.59 |
368.87(-16.55%) 、Y! |
24.03億 1062.30億 |
55.55% 0.0% |
Internet應用與服務 |
2024-05-06 |
0 | 富邦集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 29.27,27.39 (22.48,49.8,77.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.94% 帶寬大) 月線斜率0.69 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.39%[111] (2.82%[112]) 1.0 (12.18%) | 相對高點 相對低點 | 2190.0 (-79.82%) 21-09-17 376.0 (17.55%) 24-04-16 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 1.0% 0.66% 14 -3 5 5.33%←4.87%(9.45%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.55 10.19 6.99 90.24億(3月) | 3.66 -15.27 7.22 81.89億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-10-31 448.0 (24-04-29) 39日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -10%,7%,6%,-3% 買,買,買,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 541.53(22.52%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.72 91.67,90.24 447.5,413.5 7.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 585.43(32.45%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.76 84.08,47.8 454.5,380.5 6.86 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.09%←0.16%(581.25%) | 114 7.22% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 368.87(-16.55%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.58 11.54,6.96 up 488.5,435.0 -21.24 | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.18%←16.01%(-5.18%) | -180 11.39% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 10.52,42.02 (5.19,8.16,11.13) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.69% 7.29% -3.45% -16.65% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.21%(28.57%) | -89 (連6買轉賣) 5.63% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 4.24 0.24 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.66% 4.26% 10.37% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 80.66←79.63(1.29%) 10.48←7.25(44.55%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.32←0.59 (+123.73%) Q4←Q3 第1升 1.32←2.03 (-34.98%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 328.36←250.75 (+30.95%) Q4←Q3 第1升 328.36←318.03 (+3.25%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 13.79←9.13 (+30.95%) Q4←Q3 第1升 13.79←13.49 (+3.25%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 46.22←48.53 (-4.76%) Q4←Q3 第1降 46.22←44.79 (+3.19%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1.41←1.46 (-3.42%) Q4←Q3 第1降 1.41←1.12 (+25.89%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 14.48←18.48 (-3.42%) Q4←Q3 第1降 14.48←14.54 (-0.41%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.77←3.12 (+52.88%) Q4←Q3 第1升 4.77←4.67 (+2.14%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.89←3.03 (+61.39%) Q4←Q3 第1升 4.89←4.47 (+9.4%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.31←9.26 Q4←Q3 第1升 9.31←10.02 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.2←3.64 Q4←Q3 第1升 4.2←4.24 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.5←2.99 Q4←Q3 第1升 3.5←3.21 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 11.96←8.66 Q4←Q3 第1升 11.96←10.86 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.38←3.19 Q4←Q3 第1升 4.38←4.12 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/24 富邦媒第一季合併財報，預計5/2提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/24 【公告】富邦媒擬召開董事會審議113年第一季合併財務報告 113/04/23 《綠能環》富邦媒5月6日線上法說 113/04/20 《數雲端》富邦媒三管齊下 搶當綠色電商龍頭 113/04/19 富邦媒三管齊下 搶當綠色電商龍頭 113/04/19 momo富邦媒綠色消費、綠色包裝、綠色物流三管齊下 擁抱世界地球日 113/04/17 富邦媒三管齊下減碳有成，今年Q1綠活會員已近40萬人 113/04/10 《數雲端》購物節助陣 富邦媒3月業績嗨 113/04/10 購物節助陣 富邦媒3月業績嗨 113/04/10 富邦媒3月營收創同期新高 網家寫11個月低點 113/04/10 富邦媒、欣新網Q1營收雙創同期高點，看好4月動能續增 113/04/10 《數雲端》富邦媒3月、Q1營收齊登同期高 今年拚季季增 113/04/10 momo富邦媒3月營收90.2億元 攀歷史同期新高 113/04/10 【公告】富邦媒 2024年3月合併營收90.24億元 年增6.56% 113/04/10 《業績-數雲端》富邦媒3月營收為90.24億元，年增6.56% 113/04/08 《數雲端》富邦媒旗下momo推超級母檔預購會 16日開跑 113/04/07 〈熱門股〉富邦媒股價築底持穩 看今年電商市況漸入佳境 113/04/01 【公告】富邦媒受邀參加Morgan Stanley主辦之North Asia Growth Corporate Day 2024 113/03/31 網站流量成現金密碼 電商巨頭搶直播帶貨競爭白熱化 113/03/27 《數雲端》富邦媒衛星站布點 配送再升級 113/03/26 《數雲端》momo直播下半年遍地開花 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 77.11 | 1244.56 | 181.57 | 1120.1 | 153.42 | 最低殖利率 | 2.2% | 565.624 | 27.97 | 509.061 | 15.17 | 最高淨值比 | 11.13 | 467.63 | 5.8 |
| 平均 本益比 | 49.8 | 803.69 | 81.83 | 729.25 | 64.99 | 平均殖利率 | 3.25% | 427.51 | -3.28 | 384.76 | -12.95 | 平均淨值比 | 8.16 | 342.85 | -22.43 |
| 最低價 本益比 | 22.48 | 362.83 | -17.91 | 338.4 | -23.44 | 最高殖利率 | 4.3% | 289.389 | -34.53 | 260.45 | -41.07 | 最低淨值比 | 5.19 | 218.06 | -50.67 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 1780.0 | 435.0 | 124.37 | 30.39 | 15.0 | 0.84% | 3.45% | 39.79 | 5.27 |
| 110 | 2190.0 | 633.0 | 160.24 | 46.32 | 13.0 | 0.59% | 2.05% | 41.41 | 14.32 |
| 109 | 818.0 | 184.5 | 101.04 | 22.79 | 10.0 | 1.22% | 5.42% | 18.16 | 6.87 |
| 108 | 296.0 | 187.0 | 50.96 | 32.2 | 8.5 | 2.87% | 4.55% | 6.98 | 4.58 |
| 107 | 303.0 | 168.0 | 50.15 | 27.81 | 9.0 | 2.97% | 5.36% | 7.15 | 4.32 |
| 106 | 235.5 | 188.0 | 44.5 | 35.53 | 8.0 | 3.4% | 4.26% | 6.13 | 4.8 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富邦媒 | 10.09% 2046(-22.74%) | 15.4% 1632(-3.16%) | 12.61% 1246(26.84%) | -1.89% 1242(27.19%) | -17.07% 915(72.68%) | -40.11% 738(114.13%) |
| 加權指數 | 1.32% | 0.91% | 0.86% | 14.1% | 27.47% | 29.92% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 442.0 | 435.0↗ | 425.7↗ | 409.3↗ | 401.09↗ | 399.3↗ | 396.62↗ | 403.14↗ | 411.96↘ | 445.87↘ | 448.11↘ | 457.79↘ | 496.88↘ | 530.29↘ | 565.13↘ |
| 乖離率 | 1.61% | 3.83% | 7.99% | 10.2% | 10.69% | 11.44% | 9.64% | 7.29% | -0.87% | -1.36% | -3.45% | -11.04% | -16.65% | -21.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 422.0 | 403.0 | 378.0 | 386.0 | 387.0 | 389.5 | 430.5 | 448.5 | 498.0 | 514.0 | 528.0 | 679.0 | 732.0 | 835.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富邦媒 | 171.47% | -13.0% | -23.0% | -61.0% | 152.0% | 206.0% | 55.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.69% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.01 | 4.14 | 4.57 | 3.3 | 3.19 |
| ROE | 36.14 | 36.62 | 41.46 | 29.54 | 22.56 |
| 本業收入比 | 98.76 | 99.37 | 98.95 | 92.81 | 96.22 |
| 自由現金流量 | 23.06 | 22.47 | 55.63 | 28.14 | 24.37 |
| 利息保障倍數 | 224.37 | 332.01 | 323.42 | 246.11 | 202.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
