| 收盤價 成交量 11-01 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.5 (-0.43%) 29張 (+271.38%) 季線下 14張 17張 22張 78張 4.59倍 |
-0.87% -1.72% -2.55% 0.44% -4.58% |
117.15 (2.31%) 114.5 |
N/A 0.27 |
N/A N/A |
4.15億 47.50億 |
48.5% 0.0% |
其它零件 |
2024-07-04 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.72, 預估本益比 17.92, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 42.74, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.93, 預估本益比: 27.61 ; QQQ: 本益比 46.14, 預估本益比 31.73 ; SOXQ: 本益比 66.51, 預估本益比 30.13 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.5,N/A (8.13,12.64,17.15) 0.6,190.83 (1.73,3.17,4.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.9% 帶寬窄) 月線斜率-0.09 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 79.45←77.68(2.28%) 7.44←9.25(-19.57%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.49%[112] (N/A) 0 (3.49%) | 相對高點 相對低點 | 137.5 (-16.73%) 21-11-06 96.6 (18.53%) 23-08-16 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.66 -11.72 7.52 1.71億(9月) | 6.38 6.73 7.0 22個月新高 1.94億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-03-09 116.0 (24-10-24) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% 0 0 0 2.57%←2.56%(0.39%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.13 42.86,37.14 116.0,114.0 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-01 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 3%,-7%,-9%,-6% 平,平,平,平,平,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.97 29.63,30.86 117.0,111.0 -0.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.27 19.05,40.95 look 131.5,111.0 -0.39 | 投信(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.89% -1.78% -3.75% -4.9% | 外資(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 70.51%←69.84%(0.96%) | 5 17.24% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.19% 0.79% | 自營商(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.16%(93.75%) | -2 6.9% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.23 (-52.17%) Q2←Q1 第1降 0.11←0.25 (-56.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.25←4.12 (+27.43%) Q2←Q1 第1升 5.25←5.12 (+2.54%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.75←0.77 (+27.43%) Q2←Q1 連2降 0.75←1.19 (+2.54%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.74←2.62 (+4.58%) Q2←Q1 連2升 2.74←2.52 (+8.73%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.53←95.97 (-18.17%) Q2←Q1 連3降 78.53←80.78 (-2.79%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 73.23←92.25 (-18.17%) Q2←Q1 第1降 73.23←78.31 (-6.49%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.99←2.42 (-17.77%) Q2←Q1 第1降 1.99←2.89 (-31.14%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.49←0.56 (-12.5%) Q2←Q1 連2降 0.49←0.66 (-25.76%) Q2←Q2 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.58←40.08 Q2←Q1 連2降 36.58←41.13 Q2←Q2 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.37←18.8 Q2←Q1 連2降 14.37←23.14 Q2←Q2 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.85←31.26 Q2←Q1 第1降 19.85←38.92 Q2←Q2 13季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.95←1.19 Q2←Q1 第1降 0.95←1.89 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.88←1.12 Q2←Q1 第1降 0.88←1.77 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/10/30 鼎炫-KY：隆揚電子(昆山)董事會通過之各項議案 |
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| 新聞 | 113/10/30 【公告】鼎炫-KY代子公司隆揚電子(昆山)股份有限公司董事會通過各項議案 113/10/18 【公告】鼎炫-KY取得HSBC 6.254 03/09/34債券，累計達實收資本額20% 113/10/11 【公告】鼎炫-KY 2024年9月合併營收1.71億元 年增11.67% 113/10/11 《業績-其他電》鼎炫-KY9月合併營收為1.71億元，年增11.67% 113/09/10 《業績-其他電》鼎炫-KY8月合併營收為1.94億元，年增6.38% 113/08/20 【公告】鼎炫-KY113年第二季財務報告提報董事會召開日期 113/08/17 【公告】代子公司隆揚電子(昆山)股份有限公司董事會決議召開2024年第二次臨時股東大會相關事宜 113/08/17 【公告】代子公司隆揚電子(昆山)股份有限公司董事會決議《關於泰國全資孫公司投資興建新專案的議案》 113/08/12 【公告】鼎炫-KY 2024年7月合併營收1.82億元 年增25.53% 113/08/12 《業績-其他電》鼎炫-KY7月合併營收為1.82億元，年增25.53% 113/07/25 【公告】代子公司隆揚電子(昆山)股份有限公司2024年第一次臨時股東大會決議事項 113/07/10 《業績-其他電》鼎炫-KY6月合併營收為1.74億元，年減4.25% 113/07/10 【公告】鼎炫-KY 2024年6月合併營收1.74億元 年增-4.25% 113/06/18 【公告】鼎炫-KY113年股東常會重要決議事項 113/06/18 【公告】鼎炫-KY現金股利除息基準日事宜 113/06/18 【公告】光菱113年股東常會董事(含獨立董事)當選名單 113/06/18 【公告】鼎炫-KY113年股東常會補選董事一席當選名單 113/06/11 【公告】鼎炫-KY 2024年5月合併營收1.89億元 年增4.31% 113/06/11 《業績-其他電》鼎炫-KY5月合併營收為1.89億元，年增4.31% 113/05/23 【公告】代子公司隆揚電子(昆山)股份有限公司調整現金股利配息 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼎炫-ky | -0.87% 14(103.29%) | -0.43% 13(117.59%) | -1.72% 17(74.64%) | -2.55% 22(32.17%) | 0.44% 25(14.37%) | -4.58% 25(17.67%) |
| 加權指數 | -2.43% | -3.01% | 1.74% | 14.87% | 10.05% | 36.82% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.5 | 114.83↘ | 114.8↘ | 115.05↘ | 115.26↘ | 115.53↘ | 115.6↘ | 116.38↘ | 116.58↘ | 118.71↘ | 118.92↘ | 118.96↗ | 119.56↘ | 120.4↘ | 120.42↗ |
| 乖離率 | -0.29% | -0.26% | -0.48% | -0.66% | -0.89% | -0.95% | -1.62% | -1.78% | -3.55% | -3.72% | -3.75% | -4.23% | -4.9% | -4.92% |
| 均線開始 轉折價位 | 115.5 | 115.5 | 115.0 | 117.5 | 116.5 | 115.0 | 119.5 | 117.5 | 123.5 | 125.0 | 114.0 | 128.5 | 120.0 | 101.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼎炫-ky | 43.42% | -11.0% | 29.0% | -24.0% | -4.0% | 31.0% | 21.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.67 | 32.75 | 38.28 | 36.6 | 28.8 |
| ROE | 5.4 | 12.89 | 23.31 | 24.88 | 22.97 |
| 本業收入比 | 56.64 | 73.47 | 96.95 | 107.60 | 97.45 |
| 自由現金流量 | 8.34 | -6.62 | 10.19 | 3.31 | 3.71 |
| 利息保障倍數 | 77.07 | 114.26 | 110.30 | 81.80 | 129.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
