| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.5 (0.43%) 2張 (-83.32%) 季線旁 13張 14張 20張 2張 0.14倍 |
1.3% 1.3% -2.1% -7.54% -5.28% |
108.94 (-6.48%) 116.5 |
N/A 0.27 |
139 N/A |
微型股 48.12億 |
48.5% 0.0% |
其它零件 |
2024-07-04 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.32,N/A (8.13,12.64,17.15) 0.61,190.16 (1.73,3.17,4.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.37% 帶寬窄) 月線斜率0.07 未破底72日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.45←79.45(0.0%) 7.39←7.43(-0.04%), 0.16% 79.45←77.87(1.58%) 7.39←9.3(-1.91%), -23.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) 未破底72日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.43%[112] (N/A) 0 (3.43%) | 相對高點 相對低點 | 135.5 (-14.02%) 22-01-11 96.6 (20.6%) 23-08-16 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 27.58 5.07 9.38 1.8億(10月) | 11.66 -11.72 7.52 1.71億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-03-09 119.0 (24-11-14) 25日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.0% 0 0 0 2.52%←2.59%(-0.07%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.8 54.55,54.29 117.0,116.0 0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,7%,5%,0% 買,平,平,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.61 31.82,26.26 up 117.0,111.0 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 139 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.03 28.57,44.12 131.5,111.0 -0.25 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.0% 0.23% -1.79% -2.9% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 70.5%←69.84%(0.66%) | 0 0.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.17% 0.69% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.16%(0.15%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.2←0.11 (+81.82%) Q3←Q2 第1升 0.2←0.18 (+11.11%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.46←5.25 (+4.0%) Q3←Q2 連2升 5.46←4.8 (+13.75%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.36←0.75 (+4.0%) Q3←Q2 第1升 1.36←0.97 (+13.75%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.75←2.74 (+0.36%) Q3←Q2 連3升 2.75←2.45 (+12.24%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.36←78.53 (+3.6%) Q3←Q2 第1升 81.36←98.18 (-17.13%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 82.47←73.23 (+3.6%) Q3←Q2 第1升 82.47←79.27 (+4.04%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.3←1.99 (+15.58%) Q3←Q2 第1升 2.3←2.58 (-10.85%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.62←0.48 (+237.5%) Q3←Q2 第1升 1.62←0.71 (+128.17%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.58←36.58 Q3←Q2 第1升 44.58←40.54 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.94←14.37 Q3←Q2 第1升 24.94←20.27 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 24.05←19.85 Q3←Q2 第1升 24.05←31.57 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.2←0.95 Q3←Q2 第1升 1.2←1.43 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.11←0.88 Q3←Q2 第1升 1.11←1.35 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/11/20 鼎炫-KY更補正第三季合併財報附註揭露事項 |
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| 新聞 | 113/11/19 【公告】更補正鼎炫-KY113年度第三季合併財務報告之部份內容(第46頁) 113/11/11 【公告】鼎炫-KY 2024年10月合併營收1.8億元 年增27.58% 113/11/11 《業績-其他電》鼎炫-KY10月合併營收為1.80億元，年增27.58% 113/11/05 【公告】鼎炫-KY113年第三季財務報告提報董事會召開日期 113/10/30 【公告】鼎炫-KY代子公司隆揚電子(昆山)股份有限公司董事會通過各項議案 113/10/18 【公告】鼎炫-KY取得HSBC 6.254 03/09/34債券，累計達實收資本額20% 113/10/11 【公告】鼎炫-KY 2024年9月合併營收1.71億元 年增11.67% 113/10/11 《業績-其他電》鼎炫-KY9月合併營收為1.71億元，年增11.67% 113/09/10 《業績-其他電》鼎炫-KY8月合併營收為1.94億元，年增6.38% 113/08/20 【公告】鼎炫-KY113年第二季財務報告提報董事會召開日期 113/08/17 【公告】代子公司隆揚電子(昆山)股份有限公司董事會決議召開2024年第二次臨時股東大會相關事宜 113/08/17 【公告】代子公司隆揚電子(昆山)股份有限公司董事會決議《關於泰國全資孫公司投資興建新專案的議案》 113/08/12 【公告】鼎炫-KY 2024年7月合併營收1.82億元 年增25.53% 113/08/12 《業績-其他電》鼎炫-KY7月合併營收為1.82億元，年增25.53% 113/07/25 【公告】代子公司隆揚電子(昆山)股份有限公司2024年第一次臨時股東大會決議事項 113/07/10 《業績-其他電》鼎炫-KY6月合併營收為1.74億元，年減4.25% 113/07/10 【公告】鼎炫-KY 2024年6月合併營收1.74億元 年增-4.25% 113/06/18 【公告】鼎炫-KY113年股東常會重要決議事項 113/06/18 【公告】鼎炫-KY現金股利除息基準日事宜 113/06/18 【公告】光菱113年股東常會董事(含獨立董事)當選名單 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼎炫-ky | 1.3% 13(-84.37%) | 0.87% 12(-83.64%) | 1.3% 14(-85.42%) | -2.1% 20(-90.02%) | -7.54% 23(-91.3%) | -5.28% 24(-91.63%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.5 | 116.33↗ | 115.7↗ | 115.4↗ | 115.41↗ | 115.35↗ | 115.32↗ | 115.54↗ | 116.23↘ | 117.51↘ | 117.74↘ | 118.62↘ | 118.68↘ | 119.98↘ | 120.15↘ |
| 乖離率 | 0.15% | 0.69% | 0.95% | 0.94% | 1.0% | 1.02% | 0.83% | 0.23% | -0.86% | -1.05% | -1.79% | -1.84% | -2.9% | -3.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 114.5 | 115.0 | 115.5 | 114.0 | 115.0 | 115.0 | 115.5 | 118.5 | 123.5 | 123.5 | 125.0 | 127.0 | 123.0 | 123.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼎炫-ky | 43.42% | -10.0% | 29.0% | -24.0% | -4.0% | 31.0% | 21.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.67 | 32.75 | 38.28 | 36.6 | 28.8 |
| ROE | 5.4 | 12.89 | 23.31 | 24.88 | 22.97 |
| 本業收入比 | 56.64 | 73.47 | 96.95 | 107.60 | 97.45 |
| 自由現金流量 | 8.34 | -6.62 | 10.19 | 3.31 | 3.71 |
| 利息保障倍數 | 77.07 | 114.26 | 110.30 | 81.80 | 129.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
