| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.0 (0.43%) 21張 (+4.69%) 季線上 14張 25張 19張 21張 0.84倍 |
-0.84% 1.29% 2.61% -4.45% -8.17% |
108.94 (-7.67%) 118.0 |
N/A 0.26 |
138 N/A |
微型股 48.95億 |
48.5% 0.0% |
其它零件 |
2024-11-26 2024-07-04 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.0 | 117.83↘ | 118.3↘ | 118.85↘ | 119.65→ | 119.18↗ | 118.56↗ | 117.07↗ | 116.79↗ | 117.04↗ | 117.09↘ | 117.72↘ | 117.95↘ | 119.45↘ | 120.0↘ |
| 乖離率 | 0.14% | -0.25% | -0.72% | -1.38% | -0.99% | -0.47% | 0.79% | 1.04% | 0.82% | 0.78% | 0.24% | 0.04% | -1.21% | -1.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 118.5 | 119.0 | 119.5 | 118.0 | 116.5 | 114.5 | 115.0 | 115.0 | 117.5 | 119.5 | 123.5 | 124.5 | 128.5 | 121.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.55,N/A (8.13,12.64,17.15) 0.62,190.32 (1.73,3.17,4.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.14%) 月線斜率0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.5←79.45(0.05%) 7.23←7.37(-0.14%), -1.15% 79.5←77.87(1.63%) 7.23←9.37(-2.14%), -24.94% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.39%[112] (3.67%[113]) 0 (3.39%) | 相對高點 相對低點 | 135.5 (-12.92%) 22-01-11 96.6 (22.15%) 23-08-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.5 -9.02 8.62 1.64億(11月) | 27.58 5.07 9.38 1.8億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-03-09 122.5 (24-12-10) 68日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 0 0 0 2.39%←2.54%(-0.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.53 18.18,12.42 up 119.0,116.5 -0.38 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,12%,14%,14% 平,平,買,平,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.3 52.63,61.4 122.0,113.5 0.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 138 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.47 35.71,43.37 131.5,111.0 -0.07 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.99% 1.04% 0.24% -1.21% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 70.53%←70.5%(0.03%) | -6 (連2賣) 28.57% | 2年趨勢圖 | 70.53%←69.92%(0.61%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.19% 1.28% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.32%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.3%←0.16%(0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.2←0.11 (+81.82%) Q3←Q2 第1升 0.2←0.18 (+11.11%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.46←5.25 (+4.0%) Q3←Q2 連2升 5.46←4.8 (+13.75%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.36←0.75 (+4.0%) Q3←Q2 第1升 1.36←0.97 (+13.75%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.75←2.74 (+0.36%) Q3←Q2 連3升 2.75←2.45 (+12.24%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.36←78.53 (+3.6%) Q3←Q2 第1升 81.36←98.18 (-17.13%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 82.47←73.23 (+3.6%) Q3←Q2 第1升 82.47←79.27 (+4.04%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.3←1.99 (+15.58%) Q3←Q2 第1升 2.3←2.58 (-10.85%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.62←0.48 (+237.5%) Q3←Q2 第1升 1.62←0.71 (+128.17%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.58←36.58 Q3←Q2 第1升 44.58←40.54 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.94←14.37 Q3←Q2 第1升 24.94←20.27 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 24.05←19.85 Q3←Q2 第1升 24.05←31.57 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.2←0.95 Q3←Q2 第1升 1.2←1.43 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.11←0.88 Q3←Q2 第1升 1.11←1.35 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 113/12/10 鼎炫-KY 113年11月營收1.64億、年增1.51% |
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| 新聞 | 113/12/10 《業績-其他電》鼎炫-KY11月合併營收為1.64億元，年增1.51% 113/12/10 【公告】鼎炫-KY 2024年11月合併營收1.64億元 年增1.51% 113/11/25 【公告】鼎炫-KY受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/11/19 【公告】更補正鼎炫-KY113年度第三季合併財務報告之部份內容(第46頁) 113/11/11 【公告】鼎炫-KY 2024年10月合併營收1.8億元 年增27.58% 113/11/11 《業績-其他電》鼎炫-KY10月合併營收為1.80億元，年增27.58% 113/11/05 【公告】鼎炫-KY113年第三季財務報告提報董事會召開日期 113/10/30 【公告】鼎炫-KY代子公司隆揚電子(昆山)股份有限公司董事會通過各項議案 113/10/18 【公告】鼎炫-KY取得HSBC 6.254 03/09/34債券，累計達實收資本額20% 113/10/11 【公告】鼎炫-KY 2024年9月合併營收1.71億元 年增11.67% 113/10/11 《業績-其他電》鼎炫-KY9月合併營收為1.71億元，年增11.67% 113/09/10 《業績-其他電》鼎炫-KY8月合併營收為1.94億元，年增6.38% 113/08/20 【公告】鼎炫-KY113年第二季財務報告提報董事會召開日期 113/08/17 【公告】代子公司隆揚電子(昆山)股份有限公司董事會決議召開2024年第二次臨時股東大會相關事宜 113/08/17 【公告】代子公司隆揚電子(昆山)股份有限公司董事會決議《關於泰國全資孫公司投資興建新專案的議案》 113/08/12 【公告】鼎炫-KY 2024年7月合併營收1.82億元 年增25.53% 113/08/12 《業績-其他電》鼎炫-KY7月合併營收為1.82億元，年增25.53% 113/07/25 【公告】代子公司隆揚電子(昆山)股份有限公司2024年第一次臨時股東大會決議事項 113/07/10 《業績-其他電》鼎炫-KY6月合併營收為1.74億元，年減4.25% 113/07/10 【公告】鼎炫-KY 2024年6月合併營收1.74億元 年增-4.25% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼎炫-ky | -0.84% 14(41.59%) | -1.26% 16(28.59%) | 1.29% 25(-18.42%) | 2.61% 19(7.38%) | -4.45% 22(-6.41%) | -8.17% 24(-14.01%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼎炫-ky | 43.42% | -8.0% | 29.0% | -24.0% | -4.0% | 31.0% | 21.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.67 | 32.75 | 38.28 | 36.6 | 28.8 |
| ROE | 5.4 | 12.89 | 23.31 | 24.88 | 22.97 |
| 本業收入比 | 56.64 | 73.47 | 96.95 | 107.60 | 97.45 |
| 自由現金流量 | 8.34 | -6.62 | 10.19 | 3.31 | 3.71 |
| 利息保障倍數 | 77.07 | 114.26 | 110.30 | 81.80 | 129.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
