| 收盤價 成交量 11-13 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.5 (-0.75%) 2張 (-41.35%) 季線下 3張 8張 15張 2張 0.25倍 |
-1.48% -3.06% -3.62% -16.35% 11.76% |
76.03 (14.34%) 66.5 |
N/A 0.14 |
N/A N/A |
微型股 23.43億 |
34.79% 35.25% |
烤肉架 |
2023-12-29 2024-08-28 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.5, 預估本益比 17.3, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 46.48, 殖利率 2.55% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.98, 預估本益比: 29.95 ; QQQ: 本益比 48.11, 預估本益比 34.77 ; SOXQ: 本益比 62.51, 預估本益比 31.59 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長, EPS成長一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.67,N/A (6.99,13.34,19.69) 2.09,32.06 (1.5,1.85,2.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.06% 帶寬窄) 月線斜率-0.15 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 80.6←79.23(1.73%) 6.58←8.13(-19.07%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道在下軌(-4) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.02%[112] (N/A) 1.5 (18.27%) | 相對高點 相對低點 | 83.3 (-20.17%) 24-03-27 36.0 (84.72%) 22-03-08 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.21 0.89 9.53 2.8億(10月) | 21.3 -5.36 12.12 2.77億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-13 68.0 (24-10-30) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 1.11%←1.57%(-29.3%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.84 46.67,50.85 67.6,65.1 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-12 近6日買賣 | 買 ,買 ,平 ,買 50%,7%,0%,2% 平,平,平,買,平,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.56 9.33,20.94 look 66.8,65.7 -0.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.19 33.6,41.51 83.3,64.7 -0.88 | 投信(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.0% -4.1% -8.14% -3.93% | 外資(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.69%←2.24%(-24.55%) | 0 0.0% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.06% 0.4% | 自營商(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.03%(-100.0%) | 0 0.0% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.06←1.0 (+6.0%) Q2←Q1 連2升 1.06←1.46 (-27.4%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.71←6.51 (+33.79%) Q2←Q1 第1升 8.71←8.0 (+8.88%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.35←-0.09 (+33.79%) Q2←Q1 第1升 0.35←0.16 (+8.88%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.74←3.72 (+0.54%) Q2←Q1 連2升 3.74←3.88 (-3.61%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 19.5←22.1 (-11.76%) Q2←Q1 第1降 19.5←15.49 (+25.89%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 55.62←68.44 (-11.76%) Q2←Q1 第1降 55.62←64.75 (-14.1%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.89←0.43 (+572.09%) Q2←Q1 第1升 2.89←4.74 (-39.03%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.17←-0.23 (+608.7%) Q2←Q1 第1升 1.17←0.33 (+254.55%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.94←28.41 Q2←Q1 第1升 29.94←31.81 Q2←Q2 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.02←-1.42 Q2←Q1 第1升 4.02←1.95 Q2←Q2 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.94←1.61 Q2←Q1 第1升 9.94←18.38 Q2←Q2 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 8.38←1.05 Q2←Q1 第1升 8.38←15.08 Q2←Q2 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.3←0.61 Q2←Q1 第1升 4.3←5.45 Q2←Q2 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 107/08/10 中道投資(股) 董事 轉讓私募股票 112張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/12 關中 113年第3季綜合損益表，每股盈餘1.43元 113/11/12 關中前三季合併獲利1.51億元，每股稅後4.32元 |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/08 【公告】關中 2024年10月合併營收2.8億元 年增-8.22% 113/11/08 《業績-家生活》關中10月營收為2.80億元，年減8.22% 113/10/08 《業績-家生活》關中9月營收為2.77億元，年增21.30% 113/09/09 《業績-家生活》關中8月營收為2.93億元，年增28.73% 113/08/13 【公告】關中董事會決議113年上半年度之現金股利除息基準日 113/08/13 【公告】關中董事會決議113年上半年度股利分派 113/08/13 【公告】關中董事會決議112年度股票股利除權基準日 113/08/08 《業績-家生活》關中7月營收為2.54億元，年減8.53% 113/08/08 【公告】關中 2024年7月合併營收2.54億元 年增-8.53% 113/08/08 【公告】關中113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】關中 2024年6月合併營收2.97億元 年增-8.39% 113/07/08 《業績-家生活》關中6月營收為2.97億元，年減8.39% 113/06/18 【公告】關中董事會決議112年下半年度之現金股利除息基準日 113/06/18 【公告】關中113年股東會重要決議事項 113/06/08 《業績-家生活》關中5月營收為3.16億元，年增39.36% 113/06/07 【公告】關中 2024年5月合併營收3.16億元 年增39.36% 113/05/07 《業績-家生活》關中4月營收為2.60億元，年增12.19% 113/05/07 【公告】關中 2024年4月合併營收2.6億元 年增12.19% 113/05/02 【公告】關中113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】關中 2024年3月合併營收1.95億元 年增-20.95% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 關中 | -1.48% 3(-42.26%) | -2.21% 4(-49.47%) | -3.06% 8(-74.42%) | -3.62% 15(-85.59%) | -16.35% 15(-85.49%) | 11.76% 22(-89.94%) |
| 加權指數 | -2.34% | 0.17% | -0.66% | 4.41% | 7.47% | 33.13% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.5 | 66.77↘ | 67.08↘ | 67.32↘ | 67.69↘ | 67.86↘ | 68.08↘ | 67.91↘ | 69.34↘ | 71.1↘ | 71.38↘ | 72.39↘ | 71.24↗ | 69.22↗ | 68.14↗ |
| 乖離率 | -0.4% | -0.86% | -1.22% | -1.76% | -2.0% | -2.32% | -2.08% | -4.1% | -6.47% | -6.84% | -8.14% | -6.65% | -3.93% | -2.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 67.8 | 67.0 | 68.0 | 68.9 | 68.6 | 68.2 | 67.6 | 67.5 | 77.8 | 78.3 | 79.4 | 59.0 | 59.4 | 59.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 關中 | 26.2% | 14.0% | 6.0% | 47.0% | 1.0% | -13.0% | -7.0% |
| 0050 | 79.4% | 47.59% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.8% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.17 | 2.67 | 1.6 | 2.37 | 0.95 |
| ROE | 19.93 | 23.12 | 12.82 | 11.38 | 6.15 |
| 本業收入比 | 30.29 | 40.93 | 42.86 | 70.21 | 50.00 |
| 自由現金流量 | 7.47 | -0.61 | 0.83 | 2.76 | 3.45 |
| 利息保障倍數 | 12.15 | 17.11 | 14.28 | 11.14 | 4.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
