| 收盤價 成交量 11-12 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 (-1.27%) 642張 (+36.17%) 季線旁 1040張 837張 994張 642張 |
2.65% -2.21% -6.91% 6.16% 31.36% |
N/A N/A 3.1 |
N/A 0.5 |
N/A N/A |
10.64億 3.30億 |
0.0% 0.0% |
None |
2024-04-12 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.5, 預估本益比 17.42, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.66% ; 006201: 本益比 47.8, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.98, 預估本益比: 29.95 ; QQQ: 本益比 48.11, 預估本益比 34.77 ; SOXQ: 本益比 62.51, 預估本益比 31.59 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.67%) 月線斜率-0.11 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 19.39←20.69(-6.28%) 15.18←16.27(-6.7%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線旁 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道在中軌(0) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 5.1 (-39.22%) 24-06-27 1.9 (63.16%) 22-05-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.2 -30.31 -24.29 1.36億(9月) | 66.65 67.83 -27.08 1.95億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-07-06 3.23 (24-11-08) 16日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-12 20日融資使用率趨勢圖 | 1.81% 0% 52 -32 0 5.72%←6.11%(-6.38%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.33 48.0,64.0 3.14,2.98 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-12 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -16%,1%,-1%,-9% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.4 33.72,32.25 3.3,2.98 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.35 32.66,33.92 3.3,2.13 0.06 | 投信(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.98% -0.32% -8.01% 6.9% | 外資(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.53%←1.11%(127.93%) | -131 (連2賣) 20.4% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.14%←2.66%(-19.55%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.17←0.0 (0%) Q4←Q3 第1升 4.17←4.53 (-7.95%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.58←0.0 (0%) Q4←Q3 第1升 14.58←11.93 (+22.21%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -11.83←0.0 (0%) Q4←Q3 第1降 -11.83←-7.62 (+22.21%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.63←0.0 (0%) Q4←Q3 第1升 7.63←9.03 (-15.5%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←59.14 Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←118.48 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.36←0.0 (0%) Q4←Q3 第1降 -0.36←-0.27 (+33.33%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.53←0.0 (0%) Q4←Q3 第1降 -0.53←-0.34 (+55.88%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←-12.33 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←-63.92 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←-52.15 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←-8.52 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←-6.37 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 112/11/29 美德醫等10家上市臺灣存託憑證11/28收盤價彙總表 112/11/28 美德醫等10家上市臺灣存託憑證11/27收盤價彙總表 |
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| 新聞 | ||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晨訊科-dr | 2.65% 1040(-38.29%) | 2.31% 773(-16.93%) | -2.21% 837(-23.35%) | -6.91% 994(-35.46%) | 6.16% 3134(-79.52%) | 31.36% 2032(-68.41%) |
| 加權指數 | -1.01% | 0.24% | -1.33% | 4.33% | 8.11% | 34.17% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 3.14↘ | 3.14↗ | 3.08↗ | 3.07→ | 3.07→ | 3.11→ | 3.07→ | 3.11→ | 3.41→ | 3.4→ | 3.37↗ | 3.02↗ | 2.9↗ | 2.87↗ |
| 乖離率 | -1.27% | -1.27% | 0.65% | 0.98% | 0.98% | -0.32% | 0.98% | -0.32% | -9.09% | -8.82% | -8.01% | 2.65% | 6.9% | 8.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 3.18 | 3.02 | 3.03 | 3.11 | 3.17 | 3.32 | 3.1 | 3.33 | 3.35 | 3.42 | 2.92 | 2.25 | 2.36 | 2.69 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晨訊科-dr | -3.36% | 35.0% | 1.0% | -25.0% | 1.0% | -14.0% | 23.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.81% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -78.55 | -40.84 | -9.46 | -9.76 | -8.45 |
| ROE | -33.68 | -11.45 | -1.97 | -3.42 | 9.82 |
| 本業收入比 | 100.41 | 121.95 | 175.27 | 136.65 | -65.19 |
| 自由現金流量 | -10.74 | -10.02 | 5.22 | 4.03 | 20.0 |
| 利息保障倍數 | -100.57 | -74.33 | -11.16 | -26.88 | 49.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
