玩股撇步(動畫小學堂)  

  • 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
  • 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
  • 營益率代表著公司的經營效率
  • 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
  • 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
  • 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
  • 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
  • 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
  • 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
  • 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近20季
EPS QoQ YoY營業毛利率 QoQ YoY營業利益率 QoQ YoY稅前淨利率 QoQ YoY稅後淨利率 QoQ YoY股東權益報酬率 QoQ YoY資產報酬率 QoQ YoY總資產周轉率 QoQ YoYEBITDA利潤率 QoQ YoY財務槓桿 QoQ YoY本業收入比 QoQ YoY業外獲益比 QoQ YoY用人費用率 QoQ YoY
22Q4 (20)-0.360-33.330.000100.00.000100.00.000100.00.000100.00.000100.00.000100.00.000-100.0-38.2706.640.000-100.0147.51022.53-47.510-131.320.0000
營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近10年
EPS YoY營業毛利率 YoY營業利益率 YoY折舊負擔比率 YoY稅前淨利率 YoY稅後淨利率 YoY股東權益報酬率 YoY資產報酬率 YoY總資產周轉率 YoYEBITDA利潤率 YoY財務槓桿 YoY本業收入比 YoY業外獲益比 YoY無形資產佔總資產比 YoY用人費用率 YoY
2022 (10)-0.920-1.890-78.5504.97-31.59-78.260-79.590-33.680-23.0000.2911.54-65.42056.9856.67100.41-17.67-0.3600.02-98.950.000
2021 (9)-0.3802.97-76.37-40.8407.2726.54-33.460-33.880-11.450-8.5000.26-18.75-19.67036.3719.48121.95-30.42-22.0702.35-1.10.000
2020 (8)-0.06012.570.88-9.4605.75-54.5-5.380-5.030-1.970-1.3700.32-25.5812.01109.2330.44-15.04175.2728.26-75.2702.37-41.720.000
2019 (7)-0.12012.46172.05-9.76012.6339.8-7.140-5.840-3.420-2.4500.43-39.445.74-74.2135.836.23136.650-36.6504.07-18.250.000
2018 (6)0.37117.654.58-62.24-8.4509.0327.3512.96204.239.30195.249.82117.746.77145.290.71-19.3222.2696.1233.73-46.71-65.190165.19128.934.98-4.320.000
2017 (5)0.1730.7712.13-17.761.19-22.227.09-15.144.2620.343.1515.384.5126.332.7615.480.8811.3911.35-7.563.290.1728.03-35.472.1627.475.2022.00.000
2016 (4)0.1318.1814.7510.741.538.518.3638.93.5426.432.7324.663.570.282.39-7.00.79-21.7812.2732.3663.18-9.6743.39-13.6756.6113.824.2623.650.000
2015 (3)0.11175.013.324.061.4106.02-22.772.8031.462.1951.033.5696.692.5777.241.0121.699.27-9.9169.9429.8850.26049.74-69.013.4500.000
2014 (2)0.04012.8017.0-1.3007.79-38.742.1301.4501.8101.4500.8348.2110.29053.8514.43-60.980160.491757.820.0000.000
2013 (1)-0.38010.940-14.76012.7212.79-16.150-15.320-13.170-8.4800.56-31.71-3.29047.06-22.4791.46-11.38.6400.0000.000

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