收盤價 成交量 09-26 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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2.96 (-0.67%) 928張 (-17.97%) 720張 627張 2123張 季線下 ↘2.98 →2.99 →2.99 →3.01 ↘3.2 ↘3.41 928張 |
-1.33% -5.43% -28.67% -16.15% 9.63% |
N/A N/A 2.96 |
N/A 0.53 |
N/A N/A |
10.64億 3.15億 |
0.0% 0.0% |
None |
2024-04-12 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 24.97, 預估本益比 17.64, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 42.58, 殖利率 2.4% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.8, 預估本益比: 27.32 ; QQQ: 本益比 45.25, 預估本益比 31.53 ; SOXQ: 本益比 58.13, 預估本益比 30.57 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.9%) 月線斜率-0.31 | 大股東(%) 09-20 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 20.12←21.16(-4.91%) 15.65←16.26(-3.75%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 5.1 (-41.96%) 24-06-27 1.9 (55.79%) 22-05-13 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 66.65 67.83 -27.08 1.95億(8月) | -38.36 -34.36 -35.23 1.16億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-07-06 3.04 (24-09-20) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -25 0 0 4.75%←2.92%(62.67%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.33 27.27,38.44 3.04,2.92 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -21%,-19%,-18%,-14% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.8 6.55,7.71 look 3.3,2.88 -0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.95 31.63,40.36 3.3,2.88 0.11 | 投信(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.66% -13.2% -10.3% 4.23% | 外資(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.47%←1.03%(139.81%) | 68 (連2買) 7.33% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.19%←2.58%(-15.12%) | 0 0.0% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.17←0.0 (0%) Q4←Q3 第1升 4.17←4.53 (-7.95%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.58←0.0 (0%) Q4←Q3 第1升 14.58←11.93 (+22.21%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -11.83←0.0 (0%) Q4←Q3 第1降 -11.83←-7.62 (+22.21%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.63←0.0 (0%) Q4←Q3 第1升 7.63←9.03 (-15.5%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←59.14 Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←118.48 Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.36←0.0 (0%) Q4←Q3 第1降 -0.36←-0.27 (+33.33%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.53←0.0 (0%) Q4←Q3 第1降 -0.53←-0.34 (+55.88%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←-12.33 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←-63.92 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←-52.15 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←-8.52 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←-6.37 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | ||||||||||
公告 | 112/11/29 美德醫等10家上市臺灣存託憑證11/28收盤價彙總表 112/11/28 美德醫等10家上市臺灣存託憑證11/27收盤價彙總表 |
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新聞 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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晨訊科-dr | -1.33% 720(28.82%) | -1.33% 531(74.46%) | -5.43% 627(47.95%) | -28.67% 2123(-56.29%) | -16.15% 3449(-73.1%) | 9.63% 1957(-52.58%) |
加權指數 | 3.16% | 5.57% | 2.96% | -0.09% | 12.4% | 38.92% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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2.96 | 2.97→ | 2.98↘ | 2.99→ | 2.99→ | 3.01→ | 3.05↘ | 3.2↘ | 3.41↘ | 3.38↗ | 3.35↗ | 3.3→ | 2.9↗ | 2.84↗ | 2.77↗ |
乖離率 | -0.34% | -0.67% | -1.0% | -1.0% | -1.66% | -2.95% | -7.5% | -13.2% | -12.43% | -11.64% | -10.3% | 2.07% | 4.23% | 6.86% |
均線開始 轉折價位 | 2.99 | 3.01 | 2.96 | 3.12 | 3.15 | 3.29 | 3.61 | 4.54 | 2.58 | 2.57 | 3.21 | 2.38 | 2.69 | 2.02 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2017 | |
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晨訊科-dr | -3.36% | 29.0% | 1.0% | -25.0% | 1.0% | -14.0% | 23.0% |
0050 | 79.4% | 40.33% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 24.33% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
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營業利益率 | -78.55 | -40.84 | -9.46 | -9.76 | -8.45 |
ROE | -33.68 | -11.45 | -1.97 | -3.42 | 9.82 |
本業收入比 | 100.41 | 121.95 | 175.27 | 136.65 | -65.19 |
自由現金流量 | -10.74 | -10.02 | 5.22 | 4.03 | 20.0 |
利息保障倍數 | -100.57 | -74.33 | -11.16 | -26.88 | 49.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標