| 收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.4 (-0.29%) 5張 (-66.6%) 27張 18張 27張 季線旁 →34.62 ↗34.48 ↗34.24 ↘34.24 ↘34.59 ↘34.88 5張 0.28倍 |
-0.86% -0.58% -4.18% -8.27% -13.35% |
45.94 (33.55%) 34.4 |
N/A 0.2 |
N/A N/A |
12.04億 41.53億 |
25.19% 0.43% |
天然氣 |
2024-06-03 2024-06-27 |
1 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.27,N/A (16.5,21.62,26.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.18% 帶寬窄) 月線斜率-0.09 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 78.43←79.3(-1.1%) 2.72←1.89(43.92%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.91%[112] (N/A) 0 (2.91%) | 相對高點 相對低點 | 43.85 (-21.55%) 22-04-07 33.4 (2.99%) 24-09-09 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.36 -26.99 80.55 0.93億(8月) 短跌破長 月營營益增 | 41.43 -21.98 90.4 1.28億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 35.0 (24-09-30) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.0% -2 0 0 0.12%←0.12%(0.0%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.92 58.62,73.56 34.8,34.2 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-7%,-6%,-19% 平,平,買,平,平,平 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.95 32.26,29.71 up 35.75,34.35 -0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.07 12.05,12.26 look 37.95,31.35 -0.48 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.47,23.47 (1.73,1.84,1.96) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.47% -1.38% -4.28% -7.8% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.61%←0.58%(5.17%) | -1 (連4買轉賣) 20.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.08% 0.31% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.02%(50.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 14.91←14.81 (+0.68%) Q2←Q1 連2升 14.91←15.01 (-0.67%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.19←6.59 (-6.07%) Q2←Q1 第1降 6.19←3.01 (+105.65%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.49←0.77 (-6.07%) Q2←Q1 連3升 1.49←0.48 (+105.65%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.72←8.7 (-34.25%) Q2←Q1 第1降 5.72←7.1 (-19.44%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 20.4←19.43 (+4.99%) Q2←Q1 第1升 20.4←58.64 (-65.21%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 155.26←141.35 (+4.99%) Q2←Q1 第1升 155.26←260.44 (-40.39%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.95←0.51 (+86.27%) Q2←Q1 連2升 0.95←0.5 (+90.0%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.93←0.49 (+89.8%) Q2←Q1 連3升 0.93←0.28 (+232.14%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.79←17.07 Q2←Q1 第1升 31.79←21.08 Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.05←11.75 Q2←Q1 第1升 24.05←15.94 Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.38←9.58 Q2←Q1 第1升 19.38←18.7 Q2←Q2 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.2←2.29 Q2←Q1 連2升 4.2←2.27 Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.95←1.05 Q2←Q1 連2升 1.95←0.98 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 102/10/09 徐信安之配偶 關係人配偶 贈與 53張 |
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| 公告 | 113/09/12 欣高9/12起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
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| 新聞 | 113/09/10 《業績-油電》欣高8月營收為0.93億元，年增1.36% 113/08/12 油電燃氣族群 第二季獲利報喜 113/08/09 營收速報 - 欣高(9931)7月營收1.28億元年增率高達41.43％ 113/08/09 【公告】欣高 2024年7月合併營收1.28億元 年增41.43% 113/08/09 《業績-油電》欣高7月營收為1.28億元，年增41.43% 113/08/05 受益轉投資房產入帳 欣高上半年每股賺1.46元年增87％ 113/08/05 【公告】欣高稽核主管異動。 113/08/05 【公告】欣高發言人異動 113/07/29 【公告】欣高113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/25 【公告】欣高變更股利發放日期 113/07/23 【公告】欣高因凱米颱風變更股利發放日期。 113/07/19 【公告】欣高法人董事代表人異動(更正新任生效日期) 113/07/18 【公告】欣高法人董事代表人異動 113/07/10 【公告】欣高 2024年6月合併營收1.64億元 年增69.49% 113/07/10 《業績-油電》欣高6月營收為1.64億元，年增69.49% 113/06/07 營收速報 - 欣高(9931)5月營收2.67億元年增率高達162.63％ 113/06/07 《業績-油電》欣高5月營收為2.67億元，年增162.63% 113/06/07 【公告】欣高 2024年5月合併營收2.67億元 年增162.63% 113/06/03 【公告】欣高112年度盈餘分配現金股利除息相關日期。 113/05/31 【公告】欣高113年股東常會重要決議案。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣高 | -0.86% 27(-80.91%) | 0.44% 20(-74.29%) | -0.58% 18(-71.94%) | -4.18% 27(-81.46%) | -8.27% 28(-81.88%) | -13.35% 23(-78.11%) |
| 加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.4 | 34.57↘ | 34.62→ | 34.48↗ | 34.24↗ | 34.24↘ | 34.42↘ | 34.59↘ | 34.88↘ | 35.71↘ | 35.78↘ | 35.94↘ | 36.97↘ | 37.31↘ | 37.63↘ |
| 乖離率 | -0.49% | -0.64% | -0.23% | 0.47% | 0.47% | -0.06% | -0.55% | -1.38% | -3.67% | -3.86% | -4.28% | -6.95% | -7.8% | -8.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.7 | 34.45 | 34.0 | 34.0 | 35.0 | 35.65 | 35.15 | 36.0 | 37.9 | 37.15 | 37.7 | 39.0 | 39.9 | 41.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2021 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣高 | 24.76% | -12.0% | 1.0% | -11.0% | 12.0% | 3.0% |
| 0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.89 | 12.67 | 13.91 | 12.94 | 12.99 |
| ROE | 6.85 | 7.18 | 10.36 | 9.0 | 9.71 |
| 本業收入比 | 79.53 | 71.82 | 57.04 | 66.25 | 76.52 |
| 自由現金流量 | -0.42 | -1.18 | -0.89 | 0.58 | -0.98 |
| 利息保障倍數 | 88.81 | 292.56 | 806.52 | 5342.78 | 6849.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
