| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.0 (-2.12%) 514張 (-3.02%) 477張 874張 555張 季線下 ↘76.82 ↘78.14 ↘79.73 ↘79.29 ↘76.33 ↗76.08 514張 0.59倍 |
-6.21% -3.14% 0.54% 15.26% 8.82% |
-33.7%~-39.0% |
69.7 (-5.81%) 74.0 |
93.16 (25.89%) 46.24 (-37.51%) |
N/A 0.61 |
N/A N/A |
12.85億 97.14億 |
7.31% 0.0% |
設備儀器廠商 |
0 | 聯電集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.37,N/A (10.86,16.37,21.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.48%) 月線斜率-0.1 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.41%[112] (N/A) 0 (5.41%) | 相對高點 相對低點 | 101.5 (-27.09%) 21-08-06 52.7 (40.42%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.4% -24 0 0 4.5%←4.46%(0.9%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.07 -25.3 21.36 3.04億(6月) | 39.68 -5.44 24.43 4.07億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-07-26 83.7 (24-07-09) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -8%,-11%,-3%,13% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.55 4.39,1.88 up 74.3,72.4 -0.9 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.88 21.01,39.88 77.2,72.2 -0.21 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.65 63.18,80.37 down 106.5,69.7 1.67 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.43%←8.33%(13.21%) | -67 (連6賣) 13.04% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.54,49.09 (0.96,1.21,1.46) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.67% -2.73% 2.96% 11.95% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.2%(5.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 1.99% 13.86% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 35.6←30.22(17.8%) 29.81←33.52(-11.07%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.48←1.72 (-13.95%) Q1←Q4 第1降 1.48←0.77 (+92.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.37←11.75 (-20.26%) Q1←Q4 第1降 9.37←8.44 (+11.02%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.02←2.81 (-20.26%) Q1←Q4 第1降 1.02←0.85 (+11.02%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.36←9.9 (+4.65%) Q1←Q4 第1升 10.36←9.57 (+8.25%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 112.84←85.07 (+32.64%) Q1←Q4 第1升 112.84←93.06 (+21.26%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 139.55←121.3 (+32.64%) Q1←Q4 第1升 139.55←140.02 (-0.34%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.89←1.59 (-44.03%) Q1←Q4 第1降 0.89←0.74 (+20.27%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.53←1.96 (-72.96%) Q1←Q4 第1降 0.53←0.71 (-25.35%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.52←33.85 Q1←Q4 第1降 29.52←25.15 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.92←23.94 Q1←Q4 第1降 10.92←10.06 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.17←16.62 Q1←Q4 連2降 11.17←11.79 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.66←2.85 Q1←Q4 第1降 1.66←1.39 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.34←2.42 Q1←Q4 第1降 1.34←1.18 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 105/12/28 汪秉龍 代表(董事) 信託 1,520張 |
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| 公告 | 113/07/12 7/22起半導體領航報酬指數納入穩懋等、刪除欣銓等 113/07/12 7/22起富櫃50指數納入穩懋等、刪除璟德等；富櫃200納入易威等、刪除六角等 |
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| 新聞 | 113/07/09 【公告】久元 2024年6月合併營收3.04億元 年增6.08% 113/07/01 《半導體》久元強攻車用 Q2大豐收 113/07/01 久元強攻車用 Q2大豐收 113/06/19 【公告】久元董事會選任董事長事宜 113/06/19 【公告】久元113年股東常會重要決議事項 113/06/06 營收速報 - 久元(6261)5月營收4.07億元年增率高達39.69％ 113/06/06 【公告】久元 2024年5月合併營收4.07億元 年增39.69% 113/05/08 營收速報 - 久元(6261)4月營收4.30億元年增率高達48.32％ 113/05/08 【公告】久元 2024年4月合併營收4.3億元 年增48.32% 113/05/08 【公告】久元獨立董事任期達三屆繼續提名之說明 113/05/08 【公告】久元董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜(新增議案) 113/04/30 【公告】久元113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】久元 2024年3月合併營收3.46億元 年增26.18% 113/04/02 《半導體》久元車用半導體測試 邁收割 113/04/02 久元車用半導體測試 邁收割 113/03/14 【公告】久元處分重要子公司廈門久元電子有限公司股權專案 113/03/14 【公告】久元董事會決議股利分派 113/03/14 【公告】久元董事會決議召開一一三年股東常會日期及相關事宜 113/03/08 【公告】久元 2024年2月合併營收3億元 年增17.15% 113/02/08 【公告】久元 2024年1月合併營收2.91億元 年增-7.39% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 久元 | -6.21% 477(7.82%) | -8.07% 668(-23.02%) | -3.14% 874(-41.12%) | 0.54% 555(-7.31%) | 15.26% 537(-4.25%) | 8.82% 390(31.9%) |
| 加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.0 | 75.53↘ | 76.82↘ | 78.14↘ | 79.73↘ | 79.29↘ | 78.47↗ | 76.33↘ | 76.08↗ | 73.43↗ | 73.02↗ | 71.87↗ | 67.18↗ | 66.1↗ | 66.24↗ |
| 乖離率 | -2.03% | -3.67% | -5.3% | -7.19% | -6.67% | -5.7% | -3.05% | -2.73% | 0.78% | 1.34% | 2.96% | 10.15% | 11.95% | 11.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 78.9 | 79.4 | 84.0 | 75.8 | 75.2 | 73.3 | 75.3 | 73.9 | 62.6 | 62.9 | 64.0 | 56.1 | 67.6 | 66.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久元 | 56.05% | 20.0% | 9.0% | -32.0% | 28.0% | 16.0% | 31.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.97 | 22.69 | 26.69 | 19.7 | 13.09 |
| ROE | 7.51 | 12.79 | 16.69 | 8.57 | 7.07 |
| 本業收入比 | 98.58 | 91.02 | 100.14 | 102.83 | 77.90 |
| 自由現金流量 | 3.87 | 10.89 | 9.48 | 0.92 | 13.56 |
| 利息保障倍數 | 31.55 | 102.52 | 229.71 | 74.77 | 26.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
