| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.9 (-0.25%) 40張 (-19.02%) 季線上 78張 157張 82張 40張 0.25倍 |
-1.24% 10.56% 13.07% 3.11% -8.51% |
N/A N/A 19.9 |
N/A 0.77 |
N/A N/A |
4.52億 9.01億 |
13.82% 0.0% |
IC設計 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.59,12.55 (0.76,0.84,0.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.85%) 月線斜率0.49 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 28.77←30.83(-6.68%) 27.42←26.63(2.97%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 32.05 (-37.91%) 21-11-17 16.3 (22.09%) 24-08-06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.36 3.79 -5.79 0.17億(9月) 短跌破長 | -12.5 -11.04 -7.14 0.16億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-10-20 21.25 (24-10-24) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% -2 0 0 7.77%←7.24%(7.32%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.51 42.55,48.18 20.25,18.9 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-04 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,14%,2%,1% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.78 72.73,71.72 21.25,18.8 0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.97 41.86,35.66 27.4,19.55 -0.35 | 投信(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.11% 7.22% 2.16% -2.02% | 外資(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.21%←5.07%(-56.41%) | -2 (連2買轉賣) 5.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.59% 7.59% | 自營商(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.28%(39.29%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q2←Q1 0.01←0.01 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.77←0.49 (+57.14%) Q2←Q1 第1升 0.77←0.78 (-1.28%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.12←-0.25 (+57.14%) Q2←Q1 第1升 -0.12←-0.09 (-1.28%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.37←0.47 (-21.28%) Q2←Q1 連3降 0.37←0.55 (-32.73%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.0←60.88 (-3.09%) Q2←Q1 第1降 59.0←47.75 (+23.56%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.01←119.08 (-3.09%) Q2←Q1 連2降 75.01←89.55 (-16.24%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.17←-0.34 (+50.0%) Q2←Q1 連2升 -0.17←-0.02 (+750.0%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.29←-0.56 (+48.21%) Q2←Q1 第1升 -0.29←-0.31 (-6.45%) Q2←Q2 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.7←20.43 Q2←Q1 第1升 33.7←35.14 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -15.71←-51.06 Q2←Q1 第1升 -15.71←-11.76 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -9.81←-31.36 Q2←Q1 連2升 -9.81←-1.16 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.33←-2.64 Q2←Q1 連2升 -1.33←-0.14 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.21←-2.42 Q2←Q1 連2升 -1.21←-0.12 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/10/29 佑華第三季合併財報，預計11/6提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/29 【公告】佑華113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/08/07 【公告】佑華 2024年7月合併營收1826.7萬元 年增-11.9% 113/07/29 【公告】佑華113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】佑華 2024年6月合併營收2448.6萬元 年增-11.27% 113/06/19 【公告】佑華113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】佑華 2024年5月合併營收2975.7萬元 年增-5.47% 113/05/08 【公告】佑華 2024年4月合併營收2284.8萬元 年增19.77% 113/04/29 【公告】佑華113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】佑華 2024年3月合併營收1632.5萬元 年增-35.5% 113/03/08 【公告】佑華董事會決議股利不分派 113/03/08 【公告】佑華董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】佑華 2024年2月合併營收1709.8萬元 年增-16.33% 113/02/07 【公告】佑華 2024年1月合併營收1539.5萬元 年增60.8% 113/01/08 【公告】佑華 2023年12月合併營收1670.6萬元 年增-18.45% 112/12/08 【公告】佑華 2023年11月合併營收2194.1萬元 年增-39.57% 112/11/10 【公告】佑華董事會通過設置資安主管 112/11/08 【公告】佑華 2023年10月合併營收1226.8萬元 年增-69.04% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佑華 | -1.24% 78(-49.3%) | 4.19% 178(-77.6%) | 10.56% 157(-74.55%) | 13.07% 82(-51.32%) | 3.11% 98(-59.53%) | -8.51% 136(-70.76%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.9 | 19.95↘ | 19.98↘ | 19.8↗ | 19.53↗ | 19.3↗ | 19.1↗ | 18.59↗ | 18.56↗ | 19.4→ | 19.45→ | 19.48↗ | 20.0→ | 20.31→ | 20.42→ |
| 乖離率 | -0.25% | -0.4% | 0.51% | 1.89% | 3.11% | 4.19% | 7.05% | 7.22% | 2.58% | 2.31% | 2.16% | -0.5% | -2.02% | -2.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.1 | 19.65 | 19.2 | 17.9 | 18.2 | 18.25 | 18.7 | 17.9 | 20.8 | 20.55 | 19.3 | 21.65 | 21.8 | 20.85 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佑華 | 114.71% | -8.0% | 3.0% | -25.0% | 102.0% | 15.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -22.97 | 11.87 | 15.75 | -6.41 | -3.15 |
| ROE | -5.97 | 14.27 | 11.86 | -6.17 | -2.9 |
| 本業收入比 | 148.65 | 48.62 | 107.69 | 68.29 | 94.44 |
| 自由現金流量 | -1.52 | 2.92 | 0.91 | 0.44 | 0.43 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
