| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.5 (0.0%) 455張 (-19.39%) 693張 1033張 2690張 季線下 ↘59.78 ↗59.99 ↘60.21 ↘60.55 ↘61.74 ↘60.99 518張 0.5倍 |
-0.5% -5.1% -2.62% 22.81% 55.76% |
52.45 (-11.84%) 59.5 |
66.99 (12.59%) 37.92 (-36.27%) |
N/A 1.35 |
N/A N/A 、Y! |
7.66億 45.58億 |
8.44% 0.0% |
AI 家電 |
2024-03-08 2024-03-29 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62756/元山六 | 2021-09-30 | 3000 | 2024-09-30 | 2026-09-30 | 101.256 | 254.0 269.0 (+8.91%) | 0 (05-28) | 0,0 | 0 | 25.3 | 14.38 | 235.18 | 67.93% | -1 | 0 | 0,0 | -256.51% | 89 | -27.79% | 819 | 1.59 | 有 | 17 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.1,19.83 (12.64,17.48,22.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.66%) 月線斜率-0.35 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.99%[112] (3.93%[113]) 0 (4.99%) | 相對高點 相對低點 | 72.6 (-18.04%) 24-03-13 23.15 (157.02%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 1.13% 0% -59 -3 0 23.39%←26.44%(-11.54%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.43 2.5 7.42 3.5億(5月) 短突破長 | 14.39 3.07 8.6 3.41億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-12 61.8 (24-06-26) 10日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 9%,-1%,-1%,-4% 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 55.5(-6.72%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.17 39.47,42.11 59.7,59.2 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.86 31.46,34.46 71.7,57.4 -0.76 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.36 65.11,73.39 72.6,55.1 1.72 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.64%←2.91%(-43.64%) | 107 23.52% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.2,18.59 (1.18,1.55,1.93) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.73% -2.44% 5.14% 17.89% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.18%(-33.33%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 28.66←30.04(-4.59%) 38.78←31.32(23.82%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.09 (-22.22%) Q1←Q4 連4降 0.07←0.22 (-68.18%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.07←8.21 (+10.48%) Q1←Q4 第1升 9.07←8.51 (+6.58%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.31←-0.81 (+10.48%) Q1←Q4 第1升 0.31←0.21 (+6.58%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.62←7.67 (-0.65%) Q1←Q4 連4降 7.62←8.58 (-11.19%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.86←93.02 (-13.07%) Q1←Q4 第1降 80.86←91.39 (-11.52%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 92.38←97.82 (-13.07%) Q1←Q4 第1降 92.38←106.54 (-13.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.62←2.16 (-71.3%) Q1←Q4 第1降 0.62←0.27 (+129.63%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.25←-1.25 (+120.0%) Q1←Q4 第1升 0.25←0.17 (+47.06%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.98←11.87 Q1←Q4 第1升 16.98←16.01 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.38←-9.82 Q1←Q4 第1升 3.38←2.47 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.16←18.82 Q1←Q4 第1降 5.16←2.17 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.13←10.09 Q1←Q4 第1降 3.13←1.53 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.41←4.3 Q1←Q4 第1降 1.41←0.68 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/17 元山 營運逐季增溫(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/06/10 元山逢Q2家電出貨旺季，高階造水機Q3上市，營收高峰可望延續 113/06/07 【公告】元山 2024年5月合併營收3.5億元 年增3.44% 113/06/07 《業績-電零組》元山5月營收為3.50億元，年增3.44% 113/05/31 【公告】元山113年股東常會改選董事當選名單 113/05/31 【公告】元山113年股東常會重要決議 113/05/31 【公告】元山董事會推選董事長 113/05/09 元山首季每股盈餘0.62元，4月營收雙增，造水機Q3上市挹注動能 113/05/08 專業客製化車用訂單穩 元山首季每股賺0.62元 113/05/08 客製化車用與高階運算訂單穩健 元山首季獲利大躍進 113/05/08 《電零組》元山第1季每股盈餘0.62元 113/05/08 【公告】元山 2024年4月合併營收3.41億元 年增14.4% 113/05/08 《業績-電零組》元山4月營收為3.41億元，年增14.40% 113/04/30 【公告】元山113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/15 元山高雄仁武新廠明年上半年營運，擬展開第三地再設廠計畫 113/04/11 景氣回穩 元山訂單看到2025年 113/04/11 不畏車市走疲，元山首季營收年增6.57％ 113/04/11 《HKEX台股期貨》12:30，4月台股指數期貨跌6.8點，為818.4點 113/04/11 《電零組》元山3月營收成長58% 預告今年營運高峰 113/04/11 《業績-電零組》元山3月營收為3.31億元，年減10.17% 113/04/10 【公告】元山董事會決議召開113年股東常會事宜(新增討論事項) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元山 | -0.5% 693(-34.43%) | -2.3% 762(-40.29%) | -5.1% 1033(-55.99%) | -2.62% 2690(-83.09%) | 22.81% 4099(-88.9%) | 55.76% 3178(-85.69%) |
| 加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.5 | 59.6↘ | 59.78↘ | 59.99↗ | 60.21↘ | 60.55↘ | 61.65↘ | 61.74↘ | 60.99↘ | 59.27↗ | 58.58↗ | 56.59↗ | 51.67↗ | 50.47↗ | 49.06↗ |
| 乖離率 | -0.17% | -0.47% | -0.82% | -1.18% | -1.73% | -3.49% | -3.63% | -2.44% | 0.39% | 1.57% | 5.14% | 15.15% | 17.89% | 21.28% |
| 均線開始 轉折價位 | 59.8 | 59.7 | 60.1 | 62.1 | 66.3 | 66.2 | 62.4 | 61.2 | 40.9 | 42.2 | 47.15 | 44.8 | 38.3 | 35.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元山 | 206.21% | 23.0% | 79.0% | -36.0% | 61.0% | 21.0% | 30.0% |
| 0050 | 79.4% | 37.4% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.46 | 4.76 | 5.82 | 5.49 | 2.37 |
| ROE | 20.49 | 15.65 | 17.29 | 13.83 | 5.57 |
| 本業收入比 | 15.23 | 70.33 | 93.85 | 102.81 | 92.21 |
| 自由現金流量 | 3.73 | 3.14 | -1.95 | 2.5 | 1.76 |
| 利息保障倍數 | 30.49 | 19.01 | 19.49 | 13.66 | 5.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
