| 收盤價 成交量 12-24 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.8 (0.2%) 2035張 (-33.34%) 季線下 4913張 5196張 4624張 2035張 0.39倍 |
-3.24% -13.46% 5.72% -6.96% 30.26% |
87.94 (73.1%) 50.8 |
N/A 0.67 |
8 N/A |
小型股 280.96億 |
19.12% 0.0% |
地產 |
2024-10-15 2024-07-29 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.8 | 50.48↘ | 50.69↘ | 52.93↘ | 55.8↘ | 56.14↘ | 56.44↘ | 53.02↗ | 51.68↗ | 52.97↘ | 53.37↘ | 54.17↘ | 52.8↗ | 50.55↗ | 49.17↗ |
| 乖離率 | 0.63% | 0.22% | -4.02% | -8.96% | -9.51% | -9.99% | -4.19% | -1.7% | -4.1% | -4.82% | -6.22% | -3.79% | 0.49% | 3.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 51.1 | 55.1 | 60.1 | 57.8 | 58.3 | 53.1 | 46.85 | 47.75 | 62.3 | 63.2 | 55.7 | 39.15 | 38.45 | 34.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.52, 預估本益比 17.55, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 48.8, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.48, 預估本益比: 31.83 ; QQQ: 本益比 58.88, 預估本益比 -31.66 ; SOXQ: 本益比 59.22, 預估本益比 31.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 5.04,N/A (4.85,8.75,12.64) 1.17,43.33 (0.78,0.99,1.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(31.55% 帶寬大) 月線斜率-0.7 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.59←71.63(1.96%) 8.57←9.79(-1.22%), -4.96% 73.59←66.74(6.85%) 8.57←10.58(-2.01%), 11.78% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.54%[112] (8.15%[113]) 0 (3.54%) | 相對高點 相對低點 | 68.6 (-25.95%) 24-07-18 23.55 (115.71%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.55 -40.35 53.39 17.54億(11月) 短跌破長 | 52.7 25.57 58.57 29.41億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-12 63.0 (24-12-09) 74日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-23 20日融資使用率趨勢圖 | 13.26% 0.37% 50 -177 0 6.65%←6.05%(0.6%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.94 6.51,4.09 up 51.7,49.95 -1.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-24 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-18%,-17%,-1% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.72 34.41,39.16 52.8,44.4 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 8 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.55 48.48,52.75 68.6,44.6 0.61 | 投信(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.62%←1.99%(-0.37%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.62%←0.26%(1.36%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.51% -1.7% -6.22% 0.49% | 外資(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.06%←24.83%(-0.77%) | -595 (連6賣) 29.24% | 2年趨勢圖 | 24.06%←14.82%(9.24%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.37% 4.18% 18.88% | 自營商(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←0.47%(0.03%) | 8 (連2買) 0.39% | 2年趨勢圖 | 0.5%←0.47%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 32.26←32.92 (-2.0%) Q3←Q2 連2降 32.26←33.02 (-2.3%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 70.04←103.44 (-32.29%) Q3←Q2 第1降 70.04←49.69 (+40.95%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 19.07←29.96 (-32.29%) Q3←Q2 第1降 19.07←10.28 (+40.95%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 220.76←228.14 (-3.23%) Q3←Q2 連2降 220.76←251.55 (-12.24%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 18.59←14.11 (+31.75%) Q3←Q2 第1升 18.59←23.8 (-21.89%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 448.92←328.81 (+31.75%) Q3←Q2 第1升 448.92←618.18 (-27.38%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.51←4.4 (-42.95%) Q3←Q2 第1降 2.51←1.43 (+75.52%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.65←4.36 (-39.22%) Q3←Q2 第1降 2.65←1.45 (+82.76%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.04←35.36 Q3←Q2 第1降 35.04←30.96 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 27.22←28.96 Q3←Q2 第1降 27.22←20.69 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.53←24.16 Q3←Q2 第1降 21.53←17.21 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.77←10.36 Q3←Q2 第1降 5.77←3.93 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.7←4.44 Q3←Q2 第1降 2.7←1.61 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/04 劉美朱 大股東 贈與 1,122張 |
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| 公告 | 113/12/23 冠德捐贈財團法人冠德玉山教育基金會900萬元 113/12/23 冠德「南港台電都更案」新建工程委託根基承造，契約總額預估約99.51億元 |
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| 新聞 | 113/12/20 【公告】冠德「南港台電都更案」新建工程全案委託根基營造(股)公司承造事宜 113/12/20 【公告】冠德捐贈財團法人冠德玉山教育基金會事宜 113/12/20 《營建股》冠德「南港台電都更案」新建工程委託根基承造 113/12/17 【公告】代子公司環球購物中心股份有限公司捐贈財團法人冠德玉山教育基金會事宜 113/12/09 【公告】冠德 2024年11月合併營收17.54億元 年增4.56% 113/12/06 熱門股－冠德 業績衝高買盤卡位 113/12/06 營建5虎齊攻 皇翔、冠德漲逾半根停板 分析師：持股1-2成為佳 113/12/06 焦點股：住宅、商用不動產開發案助攻，冠德業績爆發，股價走強 113/12/03 《營建股》冠德擬發債10億元 113/12/03 【公告】補充說明冠德113年度第一次有擔保普通公司債主要發行條件 113/11/28 《營建股》板橋開發案加持？冠德抗跌拚返5日線 113/11/28 冠德板橋站捷運開發案完成簽約，投資39億元，預計2030年完工 113/11/27 冠德簽下新北環狀線板橋站開發案 113/11/27 新北環狀線板橋站捷運聯開案啟動 由冠德投資39億元打造 113/11/27 冠德建設簽下新北環狀線板橋站捷運開發案 113/11/12 台北市「信義兒福B2」公辦都更案今簽約 冠德投資達76億元 113/11/12 蛋黃區公辦都更再下一城！冠德建設簽下國家住都中心「信義兒福B2」 113/11/08 冠德前三季獲利創高 EPS衝8.3元 113/11/08 【公告】冠德董事會決議發行有擔保普通公司債 113/11/08 【公告】冠德擬簽訂「新北環狀線板橋站捷運開發案」投資契約 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠德 | -3.24% 4913(-58.57%) | -12.71% 5079(-59.93%) | -13.46% 5196(-60.83%) | 5.72% 4624(-55.98%) | -6.96% 7398(-72.48%) | 30.26% 7920(-74.3%) |
| 加權指數 | -0.21% | 0.95% | 3.52% | 1.14% | 0.27% | 29.22% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠德 | 86.33% | 30.0% | 31.0% | -23.0% | 13.0% | 77.0% | 53.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.06% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.22 | 18.73 | 20.5 | 18.9 | 14.35 |
| ROE | 13.66 | 15.06 | 21.83 | 24.58 | 11.05 |
| 本業收入比 | 102.74 | 104.90 | 103.72 | 105.73 | 121.22 |
| 自由現金流量 | 19.78 | 15.63 | 89.96 | 97.04 | 32.23 |
| 利息保障倍數 | 15.27 | 13.68 | 16.80 | 14.33 | 5.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
