| 收盤價 成交量 12-24 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.85 (0.1%) 585張 (+140.26%) 季線下 586張 488張 1041張 585張 1.2倍 |
-0.5% -7.34% -6.47% -15.08% -2.25% |
61.0 (22.38%) 49.85 |
N/A 0.29 |
324 |
微型股 146.48億 |
17.62% 0.0% |
食品加工 |
2024-11-15 2024-05-31 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.85 | 49.65↗ | 49.72↘ | 50.41↘ | 51.35↘ | 51.61↘ | 52.05↘ | 53.18↘ | 54.11↘ | 54.48↘ | 54.64↘ | 55.1↘ | 56.64↘ | 55.85→ | 55.23↗ |
| 乖離率 | 0.4% | 0.26% | -1.11% | -2.92% | -3.41% | -4.23% | -6.26% | -7.87% | -8.5% | -8.77% | -9.53% | -11.99% | -10.74% | -9.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.1 | 50.1 | 52.5 | 53.0 | 54.1 | 52.6 | 56.7 | 53.5 | 59.1 | 57.6 | 57.8 | 54.9 | 50.9 | 48.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.52, 預估本益比 17.55, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 48.8, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.48, 預估本益比: 31.83 ; QQQ: 本益比 58.88, 預估本益比 -31.66 ; SOXQ: 本益比 59.22, 預估本益比 31.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.66,N/A (10.57,13.09,15.62) 1.06,46.98 (1.43,2.06,2.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.48%) 月線斜率-0.38 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.52←65.62(-1.1%) 15.81←15.03(0.78%), 1.18% 64.52←68.0(-3.48%) 15.81←16.44(-0.63%), 0.32% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.02%[112] (4.47%[113]) 0 (5.02%) | 相對高點 相對低點 | 66.5 (-25.04%) 24-05-15 42.3 (17.85%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.28 2.33 4.31 20.28億(11月) | 9.55 -5.58 4.35 19.82億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 54.6 (24-11-22) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-23 20日融資使用率趨勢圖 | 1.98% 0.2% 1 0 0 0.82%←1.23%(-0.41%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 27.47 14.13,9.78 up 50.4,49.8 -0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-24 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -25%,-22%,-25%,-23% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連20賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.05 4.89,2.73 up 52.0,49.8 -0.65 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 324 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.55 8.01,24.3 look 52.0,46.45 -0.63 | 投信(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.98%←1.04%(-0.06%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.98%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.41% -7.87% -9.53% -10.74% | 外資(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.16%←14.93%(-0.77%) | -205 (連6賣) 35.04% | 2年趨勢圖 | 14.16%←11.16%(3.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 0.93% 3.36% | 自營商(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.25%(-0.05%) | 1 (連2買) 0.17% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.27%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.77←2.73 (+1.47%) Q3←Q2 第1升 2.77←3.75 (-26.13%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 59.9←58.73 (+1.99%) Q3←Q2 連2升 59.9←58.1 (+3.1%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.1←4.23 (+1.99%) Q3←Q2 連3降 3.1←4.21 (+3.1%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 36.99←35.02 (+5.63%) Q3←Q2 連2升 36.99←33.42 (+10.68%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.23←34.62 (+7.54%) Q3←Q2 第1升 37.23←36.43 (+2.2%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.58←75.33 (+7.54%) Q3←Q2 第1升 75.58←74.84 (+0.99%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.57←1.08 (-47.22%) Q3←Q2 連3降 0.57←1.12 (-49.11%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.8←0.91 (-12.09%) Q3←Q2 連3降 0.8←1.0 (-20.0%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.62←30.88 Q3←Q2 第1降 27.62←29.91 Q3←Q3 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.17←7.2 Q3←Q2 連3降 5.17←7.25 Q3←Q3 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.78←5.35 Q3←Q2 連3降 2.78←5.28 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.21←2.48 Q3←Q2 連3降 1.21←2.54 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.64←1.15 Q3←Q2 連3降 0.64←1.16 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/16 陳怡文之配偶 關係人配偶 贈與 2,000張 |
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| 公告 | 113/12/24 12/23上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 113/12/23 南僑11月自結獲利年減逾3成 看好過年需求12月發酵 113/12/23 南僑自結前11月獲利9.01億元 年增逾6％ 113/12/23 【公告】南僑113年11月自結合併損益 113/12/23 《食品股》南僑前11月歸屬母公司業主淨利9.01億元 113/12/10 【公告】南僑 2024年11月合併營收20.28億元 年增3.28% 113/12/06 【公告】南僑持有被控股公司家數異動 113/11/26 皇家可口登興櫃，蜜月挑戰三位數股價，能率亞洲持股市值飆破1億元大關 113/11/26 皇家可口登錄興櫃交易 早盤行情甜漲逾50％ 113/11/26 皇家可口登興櫃上演蜜月行情 盤中漲幅最高逾50% 113/11/26 「這公司」賣冰賣到登興櫃！ 早盤一度大漲50% 113/11/25 南僑集團小金雞，皇家可口明登錄興櫃交易，掛牌價61元 113/11/22 【公告】代子公司上海南僑食品有限公司股東會重要決議事項 113/11/22 【公告】代子公司上海南僑食品有限公司法人董事、法人監察人異動 113/11/22 【公告】代子公司天津南僑食品有限公司股東會重要決議事項 113/11/22 【公告】代子公司廣州南僑食品有限公司股東會重要決議事項 113/11/21 【公告】南僑處分皇家可口股份有限公司股權(補充113/07/18) 113/11/20 皇家可口 26日登興櫃 113/11/20 南僑10月獲利減少逾2成 受中國民生消費未復甦影響 113/11/20 【公告】南僑113年10月自結合併損益 113/11/20 南僑旗下皇家可口26日登興櫃 下半年營運樂觀 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南僑 | -0.5% 586(-0.15%) | -5.05% 570(2.71%) | -7.34% 488(19.98%) | -6.47% 1041(-43.79%) | -15.08% 939(-37.66%) | -2.25% 921(-36.46%) |
| 加權指數 | -0.21% | 0.95% | 3.52% | 1.14% | 0.27% | 29.22% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南僑 | 8.32% | -2.0% | 13.0% | -8.0% | 7.0% | -24.0% | 9.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.06% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.0 | 4.36 | 9.0 | 9.52 | 9.11 |
| ROE | 9.96 | 5.71 | 13.19 | 14.89 | 15.94 |
| 本業收入比 | 89.36 | 83.22 | 92.26 | 101.27 | 104.31 |
| 自由現金流量 | 5.43 | 6.98 | 8.21 | 14.59 | 6.16 |
| 利息保障倍數 | 9.44 | 6.03 | 8.52 | 7.38 | 7.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
