| 收盤價 成交量 01-10 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.85 (-1.34%) 1078張 (+56.9%) 季線下 883張 627張 652張 1078張 1.72倍 |
-2.64% -8.16% -15.91% -16.78% -6.91% |
40.08 (-16.25%) 47.85 |
N/A 0.29 |
307 |
微型股 140.74億 |
17.62% 0.0% |
食品加工 |
2024-11-15 2024-05-31 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.85 | 48.7↘ | 49.21↘ | 49.56↘ | 50.12↘ | 51.56↘ | 52.58↘ | 54.22↘ | 55.77↘ |
| 乖離率 | -1.75% | -2.76% | -3.45% | -4.53% | -7.2% | -9.0% | -11.75% | -14.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 49.15 | 49.7 | 52.1 | 52.7 | 55.7 | 56.9 | 57.5 | 51.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.72, 預估本益比 17.62, 殖利率 2.1%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 45.68, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.25,N/A (10.23,12.93,15.62) 1.02,46.91 (1.38,2.04,2.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.6% 帶寬窄) 月線斜率-0.43 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-03 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.09←65.3(-1.21%) 16.01←15.11(0.9%), 1.5% 64.09←67.29(-3.2%) 16.01←16.44(-0.43%), -0.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續8周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.22%[112] (4.65%[113]) 0 (5.22%) | 相對高點 相對低點 | 66.5 (-28.05%) 24-05-15 42.3 (13.12%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.28 2.33 4.31 20.28億(11月) | 9.55 -5.58 4.35 19.82億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 53.8 (24-12-10) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-10 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.37% -14 -2 0 0.79%←1.07%(-0.28%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 8.93,15.42 look 26.49 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-10 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -34%,-21%,-26%,-27% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 2.36,5.67 look 34.52 -0.6 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 307 | 月KD RSI MACD | 1.32,11.4 look 39.85 -1.01 | 投信(張) 01-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←1.0%(-0.97%) | -250 (連11賣) 23.19% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.45% -9.0% -11.75% -14.2% | 外資(張) 01-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.05%←14.53%(-0.48%) | -317 (連2賣) 29.41% | 2年趨勢圖 | 14.05%←11.42%(2.63%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.37% 1.54% 4.38% | 自營商(張) 01-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.22%(-0.02%) | -1 (連3賣) 0.09% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.26%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.77←2.73 (+1.47%) Q3←Q2 第1升 2.77←3.75 (-26.13%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 59.9←58.73 (+1.99%) Q3←Q2 連2升 59.9←58.1 (+3.1%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.1←4.23 (+1.99%) Q3←Q2 連3降 3.1←4.21 (+3.1%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 36.99←35.02 (+5.63%) Q3←Q2 連2升 36.99←33.42 (+10.68%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.23←34.62 (+7.54%) Q3←Q2 第1升 37.23←36.43 (+2.2%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.58←75.33 (+7.54%) Q3←Q2 第1升 75.58←74.84 (+0.99%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.57←1.08 (-47.22%) Q3←Q2 連3降 0.57←1.12 (-49.11%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.8←0.91 (-12.09%) Q3←Q2 連3降 0.8←1.0 (-20.0%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.62←30.88 Q3←Q2 第1降 27.62←29.91 Q3←Q3 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.17←7.2 Q3←Q2 連3降 5.17←7.25 Q3←Q3 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.78←5.35 Q3←Q2 連3降 2.78←5.28 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.21←2.48 Q3←Q2 連3降 1.21←2.54 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.64←1.15 Q3←Q2 連3降 0.64←1.16 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/16 陳怡文之配偶 關係人配偶 贈與 2,000張 |
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| 公告 | 114/01/10 南僑 113年12月營收22.77億、年增7.98% |
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| 新聞 | 114/01/10 【公告】南僑 2024年12月合併營收22.77億元 年增7.98% 113/12/31 【公告】代子公司天津吉好食品有限公司股東會重要決議事項 113/12/31 【公告】代子公司天津吉好食品有限公司盈餘分配 113/12/23 南僑11月自結獲利年減逾3成 看好過年需求12月發酵 113/12/23 南僑自結前11月獲利9.01億元 年增逾6％ 113/12/23 【公告】南僑113年11月自結合併損益 113/12/23 《食品股》南僑前11月歸屬母公司業主淨利9.01億元 113/12/10 【公告】南僑 2024年11月合併營收20.28億元 年增3.28% 113/12/06 【公告】南僑持有被控股公司家數異動 113/11/26 皇家可口登興櫃，蜜月挑戰三位數股價，能率亞洲持股市值飆破1億元大關 113/11/26 皇家可口登錄興櫃交易 早盤行情甜漲逾50％ 113/11/26 皇家可口登興櫃上演蜜月行情 盤中漲幅最高逾50% 113/11/26 「這公司」賣冰賣到登興櫃！ 早盤一度大漲50% 113/11/25 南僑集團小金雞，皇家可口明登錄興櫃交易，掛牌價61元 113/11/22 【公告】代子公司上海南僑食品有限公司股東會重要決議事項 113/11/22 【公告】代子公司上海南僑食品有限公司法人董事、法人監察人異動 113/11/22 【公告】代子公司天津南僑食品有限公司股東會重要決議事項 113/11/22 【公告】代子公司廣州南僑食品有限公司股東會重要決議事項 113/11/21 【公告】南僑處分皇家可口股份有限公司股權(補充113/07/18) 113/11/20 皇家可口 26日登興櫃 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南僑 | -2.64% 883(21.99%) | -3.72% 678(59.0%) | -8.16% 627(71.84%) | -15.91% 652(65.17%) | -16.78% 913(18.03%) | -6.91% 935(15.24%) |
| 加權指數 | -2.28% | -1.13% | -0.04% | -0.18% | -3.19% | 31.15% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.0 | 4.36 | 9.0 | 9.52 | 9.11 |
| ROE | 9.96 | 5.71 | 13.19 | 14.89 | 15.94 |
| 本業收入比 | 89.36 | 83.22 | 92.26 | 101.27 | 104.31 |
| 自由現金流量 | 5.43 | 6.98 | 8.21 | 14.59 | 6.16 |
| 利息保障倍數 | 9.44 | 6.03 | 8.52 | 7.38 | 7.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
