| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.1 (0.11%) 509張 (+63.22%) 季線下 483張 870張 584張 509張 0.59倍 |
0.22% -10.69% -5.75% -20.74% -19.18% |
52.89 (17.28%) 45.1 |
N/A 0.44 |
201 |
小型股 132.65億 |
17.62% 0.0% |
食品加工 |
2024-11-15 2024-05-31 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.1 | 45.22↗ | 44.84↘ | 46.68↘ | 47.44↘ | 48.96↘ | 49.1↘ | 50.84↘ | 54.36↘ |
| 乖離率 | -0.27% | 0.58% | -3.38% | -4.93% | -7.88% | -8.15% | -11.29% | -17.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 45.0 | 48.1 | 50.5 | 50.6 | 49.75 | 47.85 | 56.9 | 55.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.15, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.07,N/A (10.33,12.97,15.62) 0.95,47.42 (1.36,2.02,2.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.25% 帶寬大) 月線斜率-0.58 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.49←63.53(-1.04%) 17.16←16.35(0.81%), 1.96% 62.49←67.76(-5.27%) 17.16←15.44(1.72%), 3.45% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.54%[113] (N/A) 0 (5.54%) | 相對高點 相對低點 | 66.5 (-32.18%) 24-05-15 42.3 (6.62%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.87 25.81 4.85 20.55億(3月) 短跌破長 | 4.35 -24.73 4.84 16.33億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 51.4 (25-03-10) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 1.1% 0.17% 4 0 0 0.62%←0.62%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 43.59,42.55 40.42 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -18%,-15%,-11%,-20% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 28.18,26.93 up 29.56 -0.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 201 | 月KD RSI MACD | 10.65,11.49 look 36.06 -1.38 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.09%(-0.06%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.38% -8.15% -11.29% -17.03% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.34%←13.94%(-0.6%) | 26 (連2買) 5.11% | 2年趨勢圖 | 13.34%←11.65%(1.69%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.74% 6.1% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.4%←0.4%(0.0%) | -33 6.48% | 2年趨勢圖 | 0.4%←0.57%(-0.17%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.8←2.77 (+73.29%) Q4←Q3 連2升 4.8←3.84 (+25.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 62.89←59.9 (+4.99%) Q4←Q3 連3升 62.89←58.81 (+6.94%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.07←3.1 (+4.99%) Q4←Q3 連4降 3.07←5.75 (+6.94%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 40.96←36.99 (+10.73%) Q4←Q3 連3升 40.96←32.91 (+24.46%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.74←37.23 (-4.0%) Q4←Q3 第1降 35.74←37.17 (-3.85%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 77.76←75.58 (-4.0%) Q4←Q3 連2升 77.76←74.69 (+4.11%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.96←0.57 (+68.42%) Q4←Q3 第1升 0.96←1.56 (-38.46%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.58←0.81 (-28.4%) Q4←Q3 連4降 0.58←1.39 (-58.27%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.47←27.62 Q4←Q3 連2降 27.47←31.29 Q4←Q4 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.88←5.17 Q4←Q3 連4降 4.88←9.78 Q4←Q4 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.76←2.78 Q4←Q3 第1升 4.76←8.13 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.03←1.21 Q4←Q3 第1升 2.03←3.83 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.04←0.64 Q4←Q3 第1升 1.04←1.7 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/16 陳怡文之配偶 關係人配偶 贈與 2,000張 |
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| 公告 | 114/04/14 南僑：南僑食品集團(上海)股東會重要決議事項 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】南僑 2025年3月合併營收20.55億元 年增4.88% 114/04/02 皇家可口去年稅後純益3.77億續創高 EPS 5.34元 新增產線Q3投產 114/03/27 【公告】南僑代子公司Namchow (Thailand) Ltd.(泰國南僑公司)2025年股東會重要決議事項 114/03/24 《食品股》營運壓力將變小 南僑穩守平盤 114/03/24 大陸成本上揚衝擊，南僑2月獲利下滑，逐步調漲售價反應成本上漲壓力 114/03/20 《食品股》2月獲利減9成 南僑：陸消費回升將受益 114/03/20 2月獲利減9成… 南僑：陸消費回升將受益 114/03/20 農曆年時間落差與比較基期高 南僑2月自結獲利949萬僅去年的十分之一 114/03/20 【公告】代子公司重慶僑興企業管理有限公司股東會重要決議事項 114/03/20 【公告】代子公司重慶南僑食品有限公司法人監察人代表人異動 114/03/20 【公告】代子公司重慶南僑食品有限公司股東會重要決議事項 114/03/20 【公告】南僑114年2月自結合併損益 114/03/11 【公告】南僑董事會決議股利分派 114/03/11 【公告】南僑董事會決議114年股東常會召開事宜 114/03/10 【公告】代子公司Namchow (Thailand) Ltd.(泰國南僑公司)董事會決議召開2025年股東會相關事宜 114/03/10 【公告】代子公司南僑食品集團(上海)股份有限公司董事會決議利潤分配案 114/03/10 【公告】代子公司南僑食品集團(上海)股份有限公司董事會決議召開2024年年度股東會相關事宜 114/03/10 【公告】代子公司南僑食品集團(上海)股份有限公司召開2024年年度業績說明會 114/03/10 【公告】代子公司南僑油脂股份有限公司、華強實業股份有限公司董事會代行股東會重要決議事項 114/03/10 【公告】代子公司南僑油脂股份有限公司董事會決議通過113年度盈餘分配案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南僑 | 0.22% 483(5.35%) | -6.24% 822(-38.08%) | -10.69% 870(-41.53%) | -5.75% 584(-12.96%) | -20.74% 615(-17.22%) | -19.18% 897(-43.26%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.47 | 7.0 | 4.36 | 9.0 | 9.52 |
| ROE | 8.78 | 9.96 | 5.71 | 13.19 | 14.89 |
| 本業收入比 | 88.63 | 89.36 | 83.22 | 92.26 | 101.27 |
| 自由現金流量 | -13.07 | 5.43 | 6.98 | 8.21 | 14.59 |
| 利息保障倍數 | 9.08 | 9.44 | 6.03 | 8.52 | 7.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
