| 收盤價 成交量 11-04 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.5 (0.88%) 4022張 (-47.57%) 季線上 4428張 5510張 7737張 4022張 |
0.44% -0.87% 8.02% 9.05% 17.2% |
1.1~1.2 4.3~5.1 |
105.77 (-7.63%) 114.5 |
N/A 0.02 |
N/A N/A 、Y! |
372.33億 4263.13億 |
6.03% 58.39% |
電商平台 |
2024-11-19 2024-07-08 |
0 | 富邦集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.15, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 42.84, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 財務比率成長, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.2,24.73 (22.77,25.48,28.2) 4.44,25.79 (4.18,4.64,5.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.23% 帶寬窄) 月線斜率-0.04 未破底76日 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 92.88←90.5(2.63%) 2.96←3.89(-23.91%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) 未破底76日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.76%[112] (3.62%[113]) 0 (3.76%) | 相對高點 相對低點 | 119.0 (-3.78%) 24-09-25 90.4 (26.66%) 22-10-20 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.88 0.6 10.38 159.13億(9月) | 8.62 2.24 10.32 158.18億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 115.5 (24-10-30) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 11.11% 0.11% -73 0 0 0.01%←0.03%(-66.67%) | ||||
| 本益比法目標價 | 116.2(1.48%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.25 77.78,62.96 115.0,113.5 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-04 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 11%,5%,2%,1% 主力投信買 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.97 73.53,70.59 116.0,110.5 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.61 82.35,81.89 116.5,105.5 1.79 | 投信(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.99%←2.81%(326.69%) | 280 (連4買) 6.96% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.34 0.56 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.97% 1.47% 4.76% 9.56% | 外資(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.71%←15.95%(-7.77%) | 2277 (連2買) 56.61% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.66% 2.85% | 自營商(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.71%←0.66%(7.58%) | -109 (連2賣) 2.71% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 27.06←26.95 (+0.41%) Q2←Q1 第1升 27.06←19.71 (+37.29%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 477.44←482.77 (-1.1%) Q2←Q1 連2降 477.44←435.46 (+9.64%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 49.51←46.55 (-1.1%) Q2←Q1 連3升 49.51←44.8 (+9.64%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 67.1←65.16 (+2.98%) Q2←Q1 第1升 67.1←66.34 (+1.15%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 18.11←18.1 (+0.06%) Q2←Q1 連2升 18.11←17.2 (+5.29%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 15.8←17.18 (+0.06%) Q2←Q1 第1降 15.8←18.94 (-16.58%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.07←0.98 (+9.18%) Q2←Q1 第1升 1.07←1.08 (-0.93%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.2←1.09 (+10.09%) Q2←Q1 連3升 1.2←1.05 (+14.29%) Q2←Q2 多季新高 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.23←19.29 Q2←Q1 連2升 20.23←19.85 Q2←Q2 10季新高 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.37←9.64 Q2←Q1 連2升 10.37←10.29 Q2←Q2 7季新高 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.7←7.21 Q2←Q1 第1升 現金快速增加 7.7←8.07 Q2←Q2 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 4.03←3.66 Q2←Q1 第1升 4.03←4.95 Q2←Q2 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.65←1.56 Q2←Q1 第1升 1.65←1.96 Q2←Q2 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/30 台聯網投資(股) 大股東 洽特定人 410,665張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/01 台灣大：台固向永佳樂有線電視取得新北市五股區西雲路一筆使用權資產事宜 113/11/01 台灣大：台灣大數位服務取得新北市三重區重新路五段一筆使用權資產，計約403萬元 |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/04 台灣大攜AppWorks重點布局Web3 148家活躍新創總市值達104億美元 113/11/03 《通網股》應對雙11流量高峰 台灣大推乙太專線與AI防詐解決方案 113/11/01 台灣大「OP黑客節」逾300位員工跨部門組隊，AI應用成亮點 113/11/01 《通網股》台灣大OP黑客節創意四射 AI應用占比高達30% 113/11/01 台灣大孵育AI新應用 林之晨：開啟企業內創新場域 113/10/31 【公告】台灣大代子公司台灣固網向永佳樂有線電視(股)公司取得一筆使用權資產 113/10/31 【公告】台灣大代子公司台灣大數位服務(股)公司向台灣大哥大取得一筆使用權資產 113/10/31 電信三雄10月股價比一比！台灣大蟬聯第一 老大哥中華電跌逾2%居末 113/10/30 【公告】富邦金控代子公司台北富邦商業銀行股份有限公司取得「台灣大哥大股份有限公司」使用權資產 113/10/26 《通網股》台灣大 物聯網營收大躍進 113/10/25 台灣大 物聯網營收大躍進 113/10/25 《通網股》台灣大客服APP下載創新高 分期支付電子票券新功能上線 113/10/25 《通網股》台灣大攜雷門 助攻多元支付服務升級 113/10/25 台灣大科技賦能逾百家零售業者智慧升級 物聯網服務營收年增48％ 113/10/23 《通網股》串流影音Max登台 台灣大成首波合作夥伴 113/10/22 《科技》台灣大 入列華納Max台灣首波夥伴 113/10/22 台灣大 入列華納Max台灣首波夥伴 113/10/22 華納旗下Max串流服務11月上線 台灣大將推專案優惠價 113/10/22 台灣大宣布 成為華納Max在台灣首波合作夥伴 113/10/20 台灣大投資逾50部影視作品 MyVideo投資作品《不夠善良的我們》 橫掃4項金鐘大獎 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台灣大 | 0.44% 4428(-9.16%) | 0.0% 4503(-10.67%) | -0.87% 5510(-26.99%) | 8.02% 7737(-48.01%) | 9.05% 9837(-59.11%) | 17.2% 6925(-41.91%) |
| 加權指數 | -1.0% | -2.45% | 2.97% | 12.02% | 11.7% | 37.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.5 | 113.83↘ | 114.0↗ | 113.95→ | 113.56↗ | 113.4↘ | 113.96↘ | 114.18↗ | 112.84↗ | 110.04↗ | 109.9↗ | 109.3↗ | 105.73↗ | 104.51↗ | 103.49↗ |
| 乖離率 | 0.59% | 0.44% | 0.48% | 0.83% | 0.97% | 0.47% | 0.28% | 1.47% | 4.05% | 4.19% | 4.76% | 8.29% | 9.56% | 10.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 115.5 | 114.0 | 114.5 | 112.5 | 115.5 | 118.5 | 110.0 | 106.0 | 107.0 | 104.5 | 105.0 | 99.5 | 97.7 | 93.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台灣大 | -7.85% | 15.0% | 3.0% | -6.0% | 1.0% | -8.0% | 5.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.57 | 9.81 | 10.28 | 12.08 | 13.82 |
| ROE | 17.25 | 17.75 | 17.66 | 16.96 | 18.7 |
| 本業收入比 | 100.42 | 104.34 | 103.02 | 103.87 | 103.68 |
| 自由現金流量 | 219.85 | 179.45 | 205.58 | -75.78 | 218.43 |
| 利息保障倍數 | 17.97 | 22.97 | 25.82 | 25.99 | 29.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
