| 收盤價 成交量 12-24 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.7 (-0.57%) 43張 (-49.93%) 季線下 95張 84張 122張 43張 0.51倍 |
0.96% -3.48% -6.73% -12.46% -8.03% |
N/A N/A 52.7 |
N/A 0.59 |
1462 N/A |
微型股 137.82億 |
7.95% 0.0% |
造紙業 |
2024-12-27 |
士林紙業集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.7 | 52.47↗ | 52.46↗ | 52.52↘ | 53.35↘ | 53.4↘ | 53.59↘ | 53.91↘ | 54.6↘ | 55.22↘ | 55.37↘ | 55.96↘ | 57.72→ | 57.11↘ | 57.04↘ |
| 乖離率 | 0.44% | 0.46% | 0.34% | -1.22% | -1.31% | -1.66% | -2.24% | -3.48% | -4.56% | -4.82% | -5.83% | -8.7% | -7.72% | -7.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 52.8 | 52.1 | 54.8 | 53.3 | 55.1 | 53.3 | 56.3 | 56.4 | 58.3 | 58.6 | 59.8 | 52.5 | 56.9 | 54.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.52, 預估本益比 17.55, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 48.8, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.48, 預估本益比: 31.83 ; QQQ: 本益比 58.88, 預估本益比 -31.66 ; SOXQ: 本益比 59.22, 預估本益比 31.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.32,22.84 (2.62,3.06,3.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.98%) 月線斜率-0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.12←81.39(-0.27%) 4.43←4.46(-0.03%), -0.37% 81.12←85.19(-4.07%) 4.43←3.39(1.04%), 10.75% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續8月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 75.0 (-29.73%) 23-07-27 42.45 (24.15%) 23-03-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.67 20.73 -8.94 0.14億(11月) | -12.42 8.45 -10.25 0.12億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-08-29 55.4 (24-12-04) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.27% 0.02% 5 0 0 6.37%←8.45%(-2.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.78 30.56,23.34 up 53.1,51.6 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-24 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-5%,-6%,0% 平,平,賣,賣,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.0 18.33,7.3 up 55.4,52.3 -0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1462 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.84 7.61,13.26 look 70.9,51.5 -0.58 | 投信(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.31% -3.48% -5.83% -7.72% | 外資(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.09%←12.06%(0.03%) | -13 30.23% | 2年趨勢圖 | 12.09%←18.99%(-6.9%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.19% 0.66% | 自營商(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.05%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.43←0.43 (0.0%) Q3←Q2 0.43←0.4 (+7.5%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.38←0.37 (+2.7%) Q3←Q2 第1升 0.38←0.42 (-9.52%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.16←-0.09 (+2.7%) Q3←Q2 連3降 -0.16←-0.17 (-9.52%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.14←0.13 (+7.69%) Q3←Q2 連2升 0.14←0.16 (-12.5%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 120.32←127.87 (-5.9%) Q3←Q2 第1降 120.32←116.85 (+2.97%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.91←79.84 (-5.9%) Q3←Q2 第1降 76.91←87.42 (-12.02%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.12←-0.06 (+300.0%) Q3←Q2 第1升 0.12←0.63 (-80.95%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.06←-0.04 (-50.0%) Q3←Q2 連3降 -0.06←-0.07 (-14.29%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 58.99←61.01 Q3←Q2 連2降 58.99←53.35 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -41.67←-25.94 Q3←Q2 連3降 -41.67←-40.74 Q3←Q3 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 79.58←-45.48 Q3←Q2 第1升 79.58←391.02 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.53←-0.35 Q3←Q2 第1升 0.53←3.91 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.37←-0.08 Q3←Q2 第1升 0.37←2.04 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/04/25 陳朝亨 代表(董事) 贈與 69張 |
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| 公告 | 113/12/10 士紙 113年11月營收1439萬、年增4.68% |
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| 新聞 | 113/08/12 士紙委任新總座 闕啟文上任 113/08/12 【公告】士紙總經理異動 113/04/22 【台股速報】造紙股紅通通 專家曝2因素：還不是進場時機 113/03/13 萬科被降至垃圾債股價再跌 房市低迷壓力難除 113/03/13 【公告】士紙董事會決議召開113年股東常會相關訊息 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 士紙 | 0.96% 95(-54.75%) | -2.41% 85(-49.64%) | -3.48% 84(-48.73%) | -6.73% 122(-64.81%) | -12.46% 181(-76.27%) | -8.03% 420(-89.73%) |
| 加權指數 | -0.21% | 0.95% | 3.52% | 1.14% | 0.27% | 29.22% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 士紙 | 92.31% | -6.0% | 15.0% | -23.0% | 10.0% | 86.0% | 13.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.06% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -37.79 | -62.54 | -8.15 | -95.57 | -108.82 |
| ROE | 1.82 | 3.11 | 1.42 | -4.57 | -6.99 |
| 本業收入比 | -75.58 | -48.58 | -30.34 | 111.76 | 102.22 |
| 自由現金流量 | -1.67 | 0.54 | 1.7 | -1.18 | -1.26 |
| 利息保障倍數 | 3.10 | 8.61 | 4.90 | -4.30 | -5.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
