| 收盤價 成交量 01-02 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.5 (-1.15%) 1999張 (+1.95%) 季線下 1190張 1964張 1849張 1999張 1.02倍 |
-2.76% -11.53% -12.92% -29.55% -19.86% |
5.6~6.4 |
175.98 (127.07%) 77.5 |
N/A 1.18 |
69 、Y! |
小型股 231.95億 |
5.6% 30.19% |
記憶體 外圍產品 |
2024-11-14 2024-06-27 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.5 | 78.3↘ | 78.84↘ | 79.14↘ | 79.84↘ | 80.86↘ | 82.14↘ | 85.09↘ | 85.8↘ | 88.02↘ | 87.97↘ | 89.29↘ | 96.23↘ | 96.34↘ | 96.82↘ |
| 乖離率 | -1.02% | -1.7% | -2.07% | -2.93% | -4.16% | -5.65% | -8.92% | -9.67% | -11.95% | -11.9% | -13.2% | -19.46% | -19.56% | -19.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 80.0 | 79.6 | 78.3 | 86.6 | 86.8 | 90.2 | 86.1 | 88.9 | 84.3 | 93.3 | 110.0 | 97.2 | 98.3 | 98.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.4, 預估本益比 17.12, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 46.26, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 7.3,12.79 (6.75,16.59,26.42) 1.45,54.07 (1.2,1.68,2.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.02%) 月線斜率-0.62 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 24.94←27.19(-2.25%) 36.77←36.16(0.61%), 0.25% 24.94←22.96(1.98%) 36.77←41.9(-5.13%), 10.21% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.87%[112] (8.53%[113]) 0 (3.87%) | 相對高點 相對低點 | 121.5 (-36.21%) 24-05-09 49.5 (56.57%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.67 2.45 21.59 34.94億(11月) 短突破長 | -10.05 4.8 27.2 34.1億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 91.4 (24-11-22) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-31 20日融資使用率趨勢圖 | 3.01% 0.68% N/A N/A N/A 18.08%←18.16%(-0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | 86.38(11.46%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.39 10.2,19.58 look 80.6,77.0 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-7%,-8%,-13% 平,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.55 1.89,31.68 look 83.6,77.4 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 69 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.24 1.12,7.85 look 102.5,72.1 -3.36 | 投信(張) 12-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.05%←3.51%(-0.46%) | -800 (連4賣) 40.02% | 2年趨勢圖 | 3.05%←0.4%(2.65%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.09 12.06 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.16% -9.67% -13.2% -19.56% | 外資(張) 12-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.52%←11.0%(-1.48%) | 395 19.76% | 2年趨勢圖 | 9.52%←10.7%(-1.18%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.68% 2.2% 13.84% | 自營商(張) 12-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.46%←1.48%(-0.02%) | -44 (連3賣) 2.2% | 2年趨勢圖 | 1.46%←1.69%(-0.23%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.4←0.61 (+129.51%) Q3←Q2 第1升 1.4←0.43 (+225.58%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 93.99←100.49 (-6.47%) Q3←Q2 連3降 93.99←86.03 (+9.25%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.05←13.92 (-6.47%) Q3←Q2 連2降 8.05←5.17 (+9.25%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 169.7←179.69 (-5.56%) Q3←Q2 連2降 169.7←144.91 (+17.11%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.99←45.62 (+11.77%) Q3←Q2 連2升 50.99←48.16 (+5.88%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 215.2←226.94 (+11.77%) Q3←Q2 第1降 215.2←168.44 (+27.76%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.01←2.58 (-22.09%) Q3←Q2 連2降 2.01←1.57 (+28.03%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.62←3.84 (-57.81%) Q3←Q2 連2降 1.62←1.11 (+45.95%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.41←24.83 Q3←Q2 連2降 21.41←18.51 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.57←13.85 Q3←Q2 連2降 8.57←6.0 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.82←7.67 Q3←Q2 連2降 6.82←4.95 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.81←4.6 Q3←Q2 連2降 3.81←3.1 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.7←1.95 Q3←Q2 連2降 1.7←1.41 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/17 陳玲娟 董事 贈與 28張 |
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| 公告 | 114/01/02 1/2起「台新永續高息中小」納中興電等；刪漢來美食等 |
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| 新聞 | 113/12/25 《半導體》威剛處分新北中和不動產 估獲利1.36億元 113/12/25 【公告】威剛處分不動產 113/12/17 威剛宣布籌拍電影《冠軍之路Team Taiwan》 113/12/17 棒球魂點燃！威剛董座宣布籌拍電影《冠軍之路Team Taiwan》 113/12/10 連5年獲選 威剛科技 蟬聯台灣25大國際品牌 113/12/08 前11月合併營收 威剛 超去年全年 113/12/06 威剛11月營收34.94億元，連續第三個月月增，前11月營收超越去年全年 113/12/06 《半導體》威剛11月營收連3增 前11月超越去年全年 113/12/04 威剛本業業外都搶眼，業外佈局端旗下立萬利搶進動漫IP，後續貢獻可期 113/12/03 《半導體》威剛旗下 立萬利強攻熱門IP代理權 113/11/29 【公告】威剛註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 113/11/25 《熱門族群》台灣棒球12強鍍金 股民搶買大魯閣 威剛卻臉綠 113/11/15 《半導體》晶豪科、十銓下周法說 威剛土洋對作 113/11/14 威剛：明年記憶體市況樂觀 113/11/14 《半導體》威剛：Q4記憶體價拚持平 明年市況正向看 113/11/11 《半導體》威剛、數字王國結盟升級 共推遊戲商機新盛世 113/11/09 《半導體》威剛前三季稅後純益 創同期新高 113/11/08 威剛前三季稅後純益 創同期新高 113/11/08 威剛前三季稅後純益24.71億 創同期新高 113/11/08 《半導體》威剛前3季毛利率、獲利雙飆高 EPS強升至8.21元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威剛 | -2.76% 1190(67.98%) | -4.56% 1878(6.44%) | -11.53% 1964(1.74%) | -12.92% 1849(8.08%) | -29.55% 2998(-33.33%) | -19.86% 6569(-69.57%) |
| 加權指數 | -0.8% | -0.58% | -0.95% | 1.46% | -3.53% | 31.26% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.27 | 2.02 | 5.85 | 5.86 | 0.43 |
| ROE | 10.6 | 7.0 | 21.17 | 15.24 | 5.11 |
| 本業收入比 | 89.83 | 65.16 | 70.82 | 95.64 | 17.44 |
| 自由現金流量 | -63.28 | 0.52 | -19.18 | -1.0 | 0.74 |
| 利息保障倍數 | 4.05 | 4.22 | 20.54 | 13.32 | 4.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
