巨庭 1539 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	DCF估值盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
28.35 (1.25%) 280張 (+60.95%) 季線旁 371張 1110張 3285張 422張 0.38倍	-0.7% -6.13% 38.29% 21.15% 27.13%		15.31 (-46.0%) 28.35	N/A 0.38	N/A N/A	6.54億 18.30億	14.21% 0.0%	木工機械	2024-05-09 2024-08-26	0	上市

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.21, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 42.28, 殖利率 2.54%
美股市場估值	SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	雙率第一升
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	16.87,N/A (4.14,9.13,14.12) 1.14,24.56 (0.9,1.12,1.35)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(15.85%) 月線斜率-0.32	大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖	60.78←60.67(0.18%) 19.23←16.98(13.25%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K	季線旁		股東人數連續2周減少
			均線支撐壓力	布林軌道中軌下(-1)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	2.12%[112] (N/A) 0 (2.12%)		相對高點相對低點	50.3 (-43.64%) 22-08-22 17.6 (61.08%) 22-03-28	厲害分點成交比重	N/A
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-43.94 -40.88 -5.09 0.84億(9月)	-7.73 26.14 1.05 1.43億(8月)	最近漲停日近期最高股價	24-09-23 31.15 (24-10-23)	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖	3.23% 0% 51 0 0 18.01%←18.21%(-1.1%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	46.33 37.08,32.96 28.5,28.25 -0.14	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-04 近6日買賣	買 ,買 ,賣 ,買 11%,0%,-1%,2% 賣,買,賣,賣,平,買
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	54.0 54.65,56.16 29.35,27.15 -0.03	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	54.44 54.65,58.96 35.9,27.15 0.37	投信(張) 11-04 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-0.94% 0.07% 9.0% 12.68%	外資(張) 11-04 2年持股趨勢圖當天成交比重	4.04%←1.93%(109.33%)	-38 (連3賣) 13.57%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	N/A N/A N/A	自營商(張) 11-04 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.38%←0.36%(5.56%)	0 0.0%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.04←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 0.04←0.0 Q2←Q2
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		3.21←3.84 (-16.41%) Q2←Q1 連2降 3.21←4.51 (-28.82%) Q2←Q2
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		0.22←0.18 (-16.41%) Q2←Q1 第1升 0.22←0.23 (-28.82%) Q2←Q2
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		4.43←3.89 (+13.88%) Q2←Q1 第1升 4.43←4.19 (+5.73%) Q2←Q2
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		36.3←34.33 (+5.74%) Q2←Q1 連2升 36.3←28.37 (+27.95%) Q2←Q2
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		137.29←105.01 (+5.74%) Q2←Q1 連2升 137.29←103.65 (+32.46%) Q2←Q2
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		0.41←0.64 (-35.94%) Q2←Q1 第1降 0.41←0.41 (0.0%) Q2←Q2
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.23←0.11 (+109.09%) Q2←Q1 第1升 0.23←0.11 (+109.09%) Q2←Q2
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		14.15←11.14 Q2←Q1 第1升 14.15←10.24 Q2←Q2 6季新高
營益率 QoQ 營益率 YoY		6.71←4.6 Q2←Q1 第1升 6.71←5.05 Q2←Q2
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		8.31←10.9 Q2←Q1 第1降 8.31←5.94 Q2←Q2
ROE QoQ ROE YoY		1.65←2.61 Q2←Q1 第1降 1.65←1.66 Q2←Q2
ROA QoQ ROA YoY		1.15←1.75 Q2←Q1 第1降 1.15←1.12 Q2←Q2
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	109/10/19 巨榛(股) 大股東洽特定人 5,229張
公告	113/10/30 巨庭第三季財報，預計11/7提報董事會
新聞	113/10/30 【公告】巨庭113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月7日 113/09/19 木工機廠：新屋開工率待觀察 113/09/06 《電機股》巨庭遭列警示股前7月EPS為1.17元 113/09/06 巨庭機械前七月EPS為1.17元 113/09/04 熱門股－巨庭市場追價亮燈漲停 113/08/31 《電機股》巨庭突破所有線型反壓 113/08/30 熱門股－巨庭突破所有線型反壓 113/08/08 【公告】巨庭 2024年7月合併營收1.13億元年增23.84% 113/08/08 【公告】巨庭董事會決議除息基準日 113/07/31 【公告】巨庭113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】巨庭 2024年6月合併營收9514.6萬元年增-34.21% 113/06/18 巨庭股東會通過配發現金股利0.6元 113/06/18 【公告】巨庭113年度股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】巨庭 2024年5月合併營收1.26億元年增-18.71% 113/05/07 【公告】巨庭 2024年4月合併營收9981.4萬元年增-33.99% 113/05/06 【公告】巨庭自辦法人說明會 113/05/02 【公告】巨庭113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】巨庭 2024年3月合併營收1.22億元年增9.41% 113/04/07 《熱門族群》降息在望木工機械廠營運喊衝 113/04/07 降息在望木工機械廠營運喊衝

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
巨庭	-0.7% 371(-24.68%)	-5.97% 911(-69.29%)	-6.13% 1110(-74.8%)	38.29% 3285(-91.48%)	21.15% 1743(-83.94%)	27.13% 977(-71.35%)
加權指數	-1.0%	-2.45%	2.97%	12.02%	11.7%	37.64%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
28.35	28.17↗	28.15↘	28.83↘	28.6↗	28.62↘	29.1↘	29.89↗	28.33↗	26.47↗	26.36↗	26.01↗	25.36↗	25.16↗	24.91↗
乖離率	0.64%	0.71%	-1.66%	-0.87%	-0.94%	-2.58%	-5.15%	0.07%	7.1%	7.55%	9.0%	11.79%	12.68%	13.81%
均線開始轉折價位	28.3	29.3	29.0	29.05	31.25	32.25	23.9	21.3	23.8	23.65	23.8	24.05	22.25	23.3

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
巨庭	11.19%	16.0%	-15.0%	30.0%	12.0%	-5.0%	-9.0%
0050	79.4%	43.03%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	20.89%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 5/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔		✔	✔		✔		✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	5.22	7.43	7.4	5.38	6.16
ROE	3.86	25.92	7.92	-1.45	5.22
本業收入比	91.95	39.16	179.84	-820.00	142.11
自由現金流量	2.68	12.53	8.17	-10.0	-2.36
利息保障倍數	10.62	36.73	9.60	0.11	7.16