收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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154.0 (0.65%) 302張 (+12.86%) 591張 656張 1051張 季線下 ↗152.8 ↗149.7 ↗145.76 ↗146.43 ↘157.71 ↘158.24 302張 0.46倍 |
1.99% 3.01% -1.6% -2.84% 12.41% |
3.2~3.5 11.3~13.2 |
146.37 (-4.96%) 154.0 |
N/A 0.99 |
N/A 、Y! |
20.13億 310.03億 |
50.23% 0.0% |
半導體 設備儀器廠商 |
2023-12-28 2024-07-17 |
0 | 泛鴻海集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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61965/帆宣五 | 2023-06-27 | 距高點30.67% | N/A | 2026-06-27 | 100.0 | 120.5 121.0 (+0.83%) | 20 (08-23) | 43.4,36.8 | 368 | 135.2 | 6.22 | 113.91 | 25000 | 0.0% | 2 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -9.43% | 672 | 4.52 | 無 | 140 | 2024-08-02 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.74,12.47 (9.37,15.88,22.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(20.81% 帶寬大) 月線斜率0.1 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.9%[112] (3.69%[113]) 0 (3.9%) | 相對高點 相對低點 | 195.0 (-21.03%) 21-12-30 95.0 (62.11%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.71% 0.15% -48 2 0 4.22%←4.02%(4.98%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.12 -3.75 10.41 49.1億(7月) | 9.04 -9.58 9.11 51.02億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-12 156.5 (24-08-19) 18日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,11%,17%,6% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 170.52(10.73%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.86 92.54,90.05 156.5,151.5 2.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.09 54.87,45.43 163.0,153.0 -2.33 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.1%(-40.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.55 53.91,58.48 156.5,129.5 0.51 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.56%←6.69%(-1.94%) | 64 (連4買) 21.19% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.85,54.04 (1.43,2.16,2.89) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.17% -2.68% -3.21% 3.22% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.15%(-20.0%) | 7 (連3賣轉買) 2.32% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.52 2.13 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 1.47% 6.52% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 68.41←67.74(0.99%) 17.17←17.95(-4.35%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 100.48←92.33 (+8.83%) Q2←Q1 第1升 100.48←75.57 (+32.96%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 153.99←146.15 (+5.36%) Q2←Q1 第1升 153.99←136.22 (+13.05%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.25←2.28 (+5.36%) Q2←Q1 第1升 5.25←7.07 (+13.05%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 70.94←76.21 (-6.92%) Q2←Q1 第1降 70.94←73.47 (-3.44%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.47←48.16 (-9.74%) Q2←Q1 第1降 43.47←40.84 (+6.44%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 47.11←50.04 (-9.74%) Q2←Q1 第1降 47.11←52.04 (-9.47%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.84←2.42 (-23.97%) Q2←Q1 第1降 1.84←4.18 (-55.98%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.74←0.54 (+222.22%) Q2←Q1 第1升 1.74←2.36 (-26.27%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.71←7.07 Q2←Q1 第1升 7.71←10.07 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.41←1.56 Q2←Q1 第1升 3.41←5.19 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.34←3.26 Q2←Q1 第1降 2.34←5.9 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.15←4.12 Q2←Q1 第1降 3.15←8.09 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.98←1.26 Q2←Q1 第1降 0.98←2.24 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 107/05/14 吉宣投資(股) 董事 洽特定人 8,000張 107/05/14 宜威投資(股) 董事 洽特定人 6,000張 |
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公告 | 113/08/22 台積電掌旗 半導體台灣隊訪歐(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/08/20 台積電德國廠動土 半導體設備及材料通路台廠就定位 113/08/15 《半導體》日月光半導體取得帆宣廠務設備或工程3.92億元 113/08/15 【公告】代子公司日月光半導體製造(股)公司取得帆宣系統科技股份有限公司供營業用之廠務設備或工程 113/08/07 《業績-其他電》帆宣7月營收為49.10億元,年增19.13% 113/08/07 【公告】帆宣 2024年7月合併營收49.1億元 年增19.13% 113/08/04 帆宣:H2入帳增 營運回升 113/08/01 《其他電》帆宣H1每股盈餘4.26元 113/07/23 【公告】帆宣113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/18 【公告】帆宣代重要子公司MIC-Tech Ventures Asia Pacific Inc.董事會決議通過現金股利除息基準日 113/07/18 【公告】帆宣代重要子公司MIC-Tech Ventures Asia Pacific Inc.董事會決議通過盈餘分配案 113/07/18 【公告】帆宣代重要子公司Market Go Profits Ltd.董事會決議通過現金股利除息基準日 113/07/18 【公告】帆宣代重要子公司Market Go Profits Ltd.董事會決議通過盈餘分配案 113/07/09 《其他電》帆宣Q2營收上揚 H2更旺 113/07/08 帆宣Q2營收上揚 H2更旺 113/07/05 帆宣跨進資料中心建置工程,華南銀行資訊大樓機電工程完工 113/07/05 帆宣協助華南銀行完成國際Tier 3 TCCF認證資訊大樓 113/07/04 《其他電》帆宣切進數據中心建置工程 助華銀打造資訊大樓 113/07/04 帆宣搶進資料中心建置工程市場 獲國內外客戶訂單 113/07/04 《業績-其他電》帆宣6月營收為51.02億元,年增9.05% 113/06/24 【公告】代子公司達宣智慧股份有限公司取得不動產使用權資產 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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帆宣 | 1.99% 591(-48.83%) | 6.21% 538(-43.79%) | 3.01% 656(-53.84%) | -1.6% 1051(-71.2%) | -2.84% 1460(-79.26%) | 12.41% 1307(-76.84%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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154.0 | 153.17↗ | 152.8↗ | 149.7↗ | 145.76↗ | 146.43↗ | 147.8↘ | 157.71↘ | 158.24↘ | 159.08↘ | 159.21↘ | 159.11↘ | 151.5↗ | 149.19↗ | 148.11↗ |
乖離率 | 0.54% | 0.79% | 2.87% | 5.65% | 5.17% | 4.19% | -2.35% | -2.68% | -3.19% | -3.27% | -3.21% | 1.65% | 3.22% | 3.98% |
均線開始 轉折價位 | 153.5 | 150.0 | 142.0 | 150.5 | 151.0 | 162.0 | 167.0 | 157.0 | 163.0 | 161.0 | 159.0 | 133.5 | 136.5 | 134.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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帆宣 | 198.62% | 10.0% | 18.0% | -33.0% | 56.0% | 207.0% | 82.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 4.33 | 5.69 | 4.77 | 4.78 | 3.39 |
ROE | 20.28 | 24.92 | 21.29 | 14.35 | 11.56 |
本業收入比 | 85.79 | 95.66 | 84.69 | 104.43 | 91.92 |
自由現金流量 | -47.33 | 13.77 | -1.68 | 10.1 | 6.5 |
利息保障倍數 | 9.30 | 32.22 | 34.24 | 18.08 | 11.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標