| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.2 (0.4%) 181張 (+139.13%) 118張 150張 454張 季線上 ↗49.91 ↗49.67 ↗49.73 ↗49.7 ↗49.43 ↗48.89 181張 1.21倍 |
1.31% 1.41% 7.38% 12.56% 28.88% |
28.8%~34.6% |
54.05 (7.66%) 50.2 |
62.33 (24.16%) 45.76 (-8.84%) |
43.14 (-14.06%) 0.75 |
N/A N/A |
5.89億 29.46億 |
20.65% 0.0% |
耳機 |
2024-07-17 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 9.94,N/A (9.06,10.7,12.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.24% 帶寬窄) 月線斜率0.03 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.98%[112] (N/A) 0 (4.98%) | 相對高點 相對低點 | 54.5 (-7.89%) 24-03-06 24.75 (102.83%) 22-07-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.31% 14 -1 0 7.44%←8.0%(-7.0%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.38 -3.91 2.08 3.45億(5月) 短突破長 | 7.02 19.74 0.61 18個月新高 3.59億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-05 50.3 (24-07-03) 11日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-03 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -1%,5%,6%,7% 平,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.0 66.67,61.11 50.4,49.35 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 43.14(-14.06%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.0 73.53,67.89 51.4,47.85 0.02 | 投信(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.06 77.37,79.05 54.5,47.1 0.59 | 外資(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.85%←5.24%(-7.44%) | 9 4.97% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.91,26.18 (1.26,1.62,1.99) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.01% 2.68% 5.17% 8.92% | 自營商(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.04%(-75.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.31% 1.0% 5.18% | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 48.86←45.93(6.38%) 16.94←15.98(6.01%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.62←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 0.62←0.04 (+1450.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.01←7.99 (+0.25%) Q1←Q4 第1升 8.01←8.18 (-2.08%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.64←0.64 (+0.25%) Q1←Q4 0.64←0.69 (-2.08%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.67←2.67 (+37.45%) Q1←Q4 第1升 3.67←2.86 (+28.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 115.6←119.52 (-3.28%) Q1←Q4 第1降 115.6←117.56 (-1.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.16←39.44 (-3.28%) Q1←Q4 連3升 46.16←43.83 (+5.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.21←0.36 (+236.11%) Q1←Q4 第1升 1.21←0.96 (+26.04%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.61←0.14 (+335.71%) Q1←Q4 第1升 0.61←0.93 (-34.41%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.94←22.5 Q1←Q4 連2降 21.94←20.74 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.98←7.98 Q1←Q4 7.98←8.49 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.0←2.69 Q1←Q4 第1升 9.0←6.93 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.55←1.49 Q1←Q4 第1升 4.55←4.3 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.38←0.78 Q1←Q4 第1升 2.38←2.11 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/07/01 志豐7/11起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 113/06/18 【公告】志豐董事會決議除息基準日 113/06/07 【公告】志豐 2024年5月合併營收3.45億元 年增7.38% 113/06/07 《業績-電零組》志豐5月營收為3.45億元，年增7.38% 113/05/31 【公告】志豐法人董事指派代表人 113/05/31 【公告】志豐113年股東常會全面改選董事 113/05/31 【公告】志豐113年股東常會重要決議事項 113/05/31 【公告】志豐董事會選任董事長 113/05/08 【公告】志豐 2024年4月合併營收3.59億元 年增7.03% 113/05/08 【公告】華榮 2024年4月合併營收10.37億元 年增39.52% 113/05/08 《業績-電零組》志豐4月營收為3.59億元，年增7.03% 113/04/29 【公告】志豐113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 《業績-電零組》志豐3月營收為3.00億元，年減10.01% 113/03/12 【公告】志豐董事會決議股利分配 113/03/12 【公告】志豐董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 《業績-電零組》志豐2月營收為1.60億元，年減12.73% 113/03/08 【公告】志豐 2024年2月合併營收1.6億元 年增-12.73% 113/02/06 【公告】志豐 2024年1月合併營收3.42億元 年增13.31% 113/02/06 《業績-電零組》志豐1月營收為3.42億元，年增13.31% 113/01/08 《業績-電零組》志豐12月營收為2.36億元，年減8.84% 113/01/08 【公告】志豐 2023年12月合併營收2.36億元 年增-8.84% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 志豐 | 1.31% 118(53.24%) | 1.52% 137(31.63%) | 1.41% 150(20.17%) | 7.38% 454(-60.18%) | 12.56% 427(-57.68%) | 28.88% 505(-64.16%) |
| 加權指數 | 1.16% | -1.0% | 7.85% | 11.43% | 29.79% | 37.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.2 | 50.1↗ | 49.91↗ | 49.67↗ | 49.73↗ | 49.7↗ | 49.83↘ | 49.43↗ | 48.89↗ | 48.41↗ | 48.25↗ | 47.73↗ | 46.77↗ | 46.09↗ | 45.2↗ |
| 乖離率 | 0.2% | 0.58% | 1.07% | 0.95% | 1.01% | 0.74% | 1.56% | 2.68% | 3.7% | 4.04% | 5.17% | 7.33% | 8.92% | 11.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 49.55 | 49.35 | 49.9 | 49.4 | 50.0 | 50.0 | 46.3 | 47.05 | 44.35 | 44.35 | 44.35 | 46.0 | 38.2 | 36.35 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志豐 | 94.36% | 12.0% | 53.0% | -2.0% | -21.0% | 10.0% | 46.0% |
| 0050 | 79.4% | 37.4% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.88 | 6.34 | 3.34 | 6.15 | 5.51 |
| ROE | 20.79 | 17.21 | 11.96 | 15.7 | 18.12 |
| 本業收入比 | 79.35 | 80.92 | 78.45 | 102.96 | 81.50 |
| 自由現金流量 | 5.62 | 5.0 | 0.09 | 0.32 | -0.72 |
| 利息保障倍數 | 41.24 | 38.57 | 40.67 | 226.50 | 175.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
