| 收盤價 成交量 12-24 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135.0 (-2.17%) 4323張 (+161.92%) 季線下 3056張 3990張 4675張 4323張 1.08倍 |
-4.26% -19.64% -20.12% 23.85% 103.62% |
5.7~6.4 |
133.21 (-1.33%) 135.0 |
N/A 0.93 |
1712 N/A 、Y! |
微型股 108.44億 |
10.43% 41.7% |
設備儀器廠商 |
2024-08-14 2024-10-28 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135.0 | 136.17↘ | 137.4↘ | 142.55↘ | 149.88↘ | 150.33↘ | 154.4↘ | 162.27↘ | 165.08↘ | 152.18↗ | 150.79↗ | 146.8↗ | 114.55↗ | 106.36↗ | 101.98↗ |
| 乖離率 | -0.86% | -1.75% | -5.3% | -9.93% | -10.2% | -12.56% | -16.81% | -18.22% | -11.29% | -10.47% | -8.04% | 17.85% | 26.93% | 32.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 141.0 | 139.0 | 163.5 | 147.0 | 172.0 | 162.0 | 168.0 | 168.5 | 117.0 | 122.0 | 110.0 | 63.0 | 65.6 | 60.8 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67062/惠特二 | 2024-10-25 | 距高點32.05% | N/A | 2027-10-25 | 100.0 | 104.15 106.0 (-2.3%) | 34 (12-24) | 45.6,25.5 | 255 | 176.0 | 38.2 | 76.7 | 5000 | 0.0% | -276 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -2.0% | 1035 | N/A | 無 | 116 | 2024-10-25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.52, 預估本益比 17.55, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 48.8, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.48, 預估本益比: 31.83 ; QQQ: 本益比 58.88, 預估本益比 -31.66 ; SOXQ: 本益比 59.22, 預估本益比 31.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,22.46 (6.14,22.16,38.19) 2.98,46.31 (1.34,3.23,5.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(33.64% 帶寬大) 月線斜率-1.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 34.71←40.6(-5.89%) 26.72←25.42(1.3%), 8.35% 34.71←27.94(6.77%) 26.72←31.93(-5.21%), 52.2% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 259.0 (-47.88%) 22-01-12 49.0 (175.51%) 24-04-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 62.99 10.4 -36.51 16個月新高 1.21億(11月) | 8.46 29.08 -42.8 1.1億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-13 180.5 (24-11-25) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-23 20日融資使用率趨勢圖 | 6.76% 5.87% -15 -36 0 63.82%←77.5%(-13.68%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.3 3.9,4.45 look 139.5,130.0 -1.69 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-24 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-6%,-3%,-3% 主力出散戶接 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連14賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.02 2.48,10.94 look 137.5,117.0 -7.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1712 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.82 59.31,68.83 182.5,109.5 11.21 | 投信(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.2% -18.22% -8.04% 26.93% | 外資(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.48%←10.19%(0.29%) | -231 (連6賣) 5.34% | 2年趨勢圖 | 10.48%←8.04%(2.44%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.87% 17.37% 108.69% | 自營商(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.49%←2.83%(-0.34%) | 10 (連2買) 0.23% | 2年趨勢圖 | 2.49%←0.09%(2.4%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.71←6.41 (+4.68%) Q3←Q2 連2升 6.71←6.44 (+4.19%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.13←1.69 (+26.04%) Q3←Q2 第1升 2.13←2.71 (-21.4%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.96←-1.71 (+26.04%) Q3←Q2 第1升 -0.96←-1.66 (-21.4%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.72←8.81 (+21.68%) Q3←Q2 第1升 10.72←10.57 (+1.42%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 163.61←231.02 (-29.18%) Q3←Q2 連2降 163.61←222.86 (-26.59%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 489.54←462.31 (-29.18%) Q3←Q2 第1升 489.54←383.28 (+27.72%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.36←-1.67 (+18.56%) Q3←Q2 第1升 -1.36←-0.11 (+1136.36%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.11←-2.19 (+49.32%) Q3←Q2 第1升 -1.11←-1.95 (-43.08%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.78←-6.2 Q3←Q2 第1升 14.78←1.4 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -44.86←-101.09 Q3←Q2 第1升 -44.86←-61.18 Q3←Q3 4季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -47.03←-72.69 Q3←Q2 第1升 -47.03←-2.89 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -2.9←-3.48 Q3←Q2 第1升 -2.9←-0.2 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.49←-1.92 Q3←Q2 第1升 -1.49←-0.06 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/11/19 文生熱處理股份有限公司 關係人 一般交易 150張 110/11/19 何昭輝 代表(董事) 一般交易 100張 |
||||||||||
| 公告 | 113/12/23 惠特董事會決議設置永續發展委員會及委員名單 |
||||||||||
| 新聞 | 113/12/10 【公告】惠特 2024年11月合併營收1.21億元 年增63% 113/11/28 5,000張憑證上市 衝擊惠特跌停 113/11/28 焦點股／連虧8季！惠特完成現金增資5000萬元 慘吞跌停 113/11/21 【公告】惠特113年度現金增資收足股款暨增資基準日 113/11/19 惠特尼：美國嬰兒潮世代不賣房、世代鴻溝難消弭 113/11/15 【公告】惠特113年現金增資全體董事放棄認購股數達二分之一以上，並洽特定人認購事宜 113/11/12 《光電股》抽中現賺5萬元 惠特高檔遭調節 113/11/12 抽抽樂又來了！「這檔矽光子」今起申購 抽中一張賺5.25萬 113/11/11 矽光子惠特申購開跑！ 抽中一張賺5.25萬 113/11/08 【公告】惠特 2024年10月合併營收1.1億元 年增8.46% 113/11/01 【公告】惠特國內第二次無擔保轉換公司債轉換價格調整 113/10/22 惠特發表最新DI成像光刻設備 113/10/21 【公告】惠特113年現金增資認股基準日相關事宜(補充惠特現金增資每股發行價格) 113/10/14 《上市電子公司1-9月累計營收衰退率前20名2-2》惠特、科風 113/10/11 《光電股》惠特現增認股基準日11月3日 113/10/11 【公告】惠特 2024年9月合併營收8488萬元 年增7.65% 113/09/17 最大清真展開幕 馬國首相：清真產業具普惠性、全球可參與 113/09/13 熱門股－惠特 題材加持買盤卡位 113/09/12 AI需求熱 惠特挾先進封裝、矽光子雙題材漲逾半根停板 113/09/10 惠特8月自結營收月增4.5% EPS -0.93元 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠特 | -4.26% 3056(41.43%) | -12.34% 3022(43.06%) | -19.64% 3990(8.35%) | -20.12% 4675(-7.53%) | 23.85% 5895(-26.67%) | 103.62% 3667(17.89%) |
| 加權指數 | -0.21% | 0.95% | 3.52% | 1.14% | 0.27% | 29.22% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠特 | -17.14% | 109.0% | -25.0% | -60.0% | 28.0% | 29.0% | 47.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.06% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -38.19 | 16.23 | 21.45 | 13.91 | 11.23 |
| ROE | -9.62 | 22.59 | 30.91 | 14.41 | 15.34 |
| 本業收入比 | 113.36 | 63.48 | 101.16 | 108.91 | 108.57 |
| 自由現金流量 | -10.66 | 4.45 | 9.62 | -8.49 | -5.67 |
| 利息保障倍數 | -27.49 | 152.75 | 146.49 | 40.73 | 40.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
