| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.0 (0.97%) 2205張 (+30.17%) 季線下 4143張 3675張 4293張 2205張 0.6倍 |
4.42% -22.96% -36.97% -12.97% 55.22% |
5.5~6.5 |
133.21 (28.09%) 104.0 |
N/A 1.04 |
1522 N/A 、Y! |
微型股 81.72億 |
10.41% 41.76% |
設備儀器廠商 |
2024-08-14 2024-10-28 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.0 | 105.6↗ | 107.06↘ | 118.06↘ | 121.92↘ | 138.25↘ | 146.84↘ | 146.5↘ | 110.65↗ |
| 乖離率 | -1.52% | -2.86% | -11.91% | -14.7% | -24.77% | -29.17% | -29.01% | -6.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 103.5 | 131.0 | 138.0 | 139.0 | 162.0 | 172.0 | 117.0 | 67.3 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67062/惠特二 | 2024-10-25 | 距高點31.25% | N/A | 2027-10-25 | 100.0 | 93.9 95.0 | 233 (01-22) | 89.8,111.1 | 1111 | 176.0 | 60.77 | 59.09 | 5000 | 0.0% | 30 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | 1.91% | 1006 | N/A | 無 | 112 | 2024-10-25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,17.3 (6.14,22.16,38.19) 2.23,46.19 (1.5,3.1,4.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(51.44% 帶寬大) 月線斜率-1.3 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 34.55←38.26(-3.71%) 29.86←25.17(4.69%), 6.56% 34.55←28.9(5.65%) 29.86←31.5(-1.64%), 61.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 256.0 (-59.38%) 22-02-11 49.0 (112.24%) 24-04-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 57.73 12.08 -30.43 18個月新高 1.36億(12月) | 62.99 10.4 -36.51 1.21億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-16 159.0 (24-12-12) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 2.09% 3.0% -219 -62 0 46.68%←63.93%(-17.25%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 11.69,12.12 look 32.17 -0.36 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-2%,-2%,-2% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 30.45,32.64 43.2 -8.72 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1522 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 37.93,53.1 49.16 7.04 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.84%←0.0%(0%) | -12 0.54% | 2年趨勢圖 | 0.84%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.91% -29.17% -29.01% -6.01% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.67%←10.51%(4.16%) | 155 (連2買) 7.03% | 2年趨勢圖 | 14.67%←8.43%(6.24%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.0% 27.0% 101.74% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.96%←2.49%(-1.53%) | 14 (連2賣轉買) 0.63% | 2年趨勢圖 | 0.96%←0.11%(0.85%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.71←6.41 (+4.68%) Q3←Q2 連2升 6.71←6.44 (+4.19%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.13←1.69 (+26.04%) Q3←Q2 第1升 2.13←2.71 (-21.4%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.96←-1.71 (+26.04%) Q3←Q2 第1升 -0.96←-1.66 (-21.4%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.72←8.81 (+21.68%) Q3←Q2 第1升 10.72←10.57 (+1.42%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 163.61←231.02 (-29.18%) Q3←Q2 連2降 163.61←222.86 (-26.59%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 489.54←462.31 (-29.18%) Q3←Q2 第1升 489.54←383.28 (+27.72%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.36←-1.67 (+18.56%) Q3←Q2 第1升 -1.36←-0.11 (+1136.36%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.11←-2.19 (+49.32%) Q3←Q2 第1升 -1.11←-1.95 (-43.08%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.78←-6.2 Q3←Q2 第1升 14.78←1.4 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -44.86←-101.09 Q3←Q2 第1升 -44.86←-61.18 Q3←Q3 4季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -47.03←-72.69 Q3←Q2 第1升 -47.03←-2.89 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -2.9←-3.48 Q3←Q2 第1升 -2.9←-0.2 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.49←-1.92 Q3←Q2 第1升 -1.49←-0.06 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/11/19 文生熱處理股份有限公司 關係人 一般交易 150張 110/11/19 何昭輝 代表(董事) 一般交易 100張 |
||||||||||
| 公告 | 114/01/16 1/15上市櫃公司董監質設異動公告 |
||||||||||
| 新聞 | 114/01/10 【公告】臺銀董事會通過規劃臺銀保經併入銀行成立專責部門 114/01/10 【公告】惠特 2024年12月合併營收1.36億元 年增57.73% 114/01/06 熱門股－惠特 盤中鎖漲停至終場 113/12/10 【公告】惠特 2024年11月合併營收1.21億元 年增63% 113/11/28 5,000張憑證上市 衝擊惠特跌停 113/11/28 焦點股／連虧8季！惠特完成現金增資5000萬元 慘吞跌停 113/11/21 【公告】惠特113年度現金增資收足股款暨增資基準日 113/11/19 惠特尼：美國嬰兒潮世代不賣房、世代鴻溝難消弭 113/11/15 【公告】惠特113年現金增資全體董事放棄認購股數達二分之一以上，並洽特定人認購事宜 113/11/12 《光電股》抽中現賺5萬元 惠特高檔遭調節 113/11/12 抽抽樂又來了！「這檔矽光子」今起申購 抽中一張賺5.25萬 113/11/11 矽光子惠特申購開跑！ 抽中一張賺5.25萬 113/11/08 【公告】惠特 2024年10月合併營收1.1億元 年增8.46% 113/11/01 【公告】惠特國內第二次無擔保轉換公司債轉換價格調整 113/10/22 惠特發表最新DI成像光刻設備 113/10/21 【公告】惠特113年現金增資認股基準日相關事宜(補充惠特現金增資每股發行價格) 113/10/14 《上市電子公司1-9月累計營收衰退率前20名2-2》惠特、科風 113/10/11 《光電股》惠特現增認股基準日11月3日 113/10/11 【公告】惠特 2024年9月合併營收8488萬元 年增7.65% 113/09/17 最大清真展開幕 馬國首相：清真產業具普惠性、全球可參與 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠特 | 4.42% 4143(-46.78%) | -20.61% 4649(-52.58%) | -22.96% 3675(-40.01%) | -36.97% 4293(-48.64%) | -12.97% 5574(-60.44%) | 55.22% 3950(-44.18%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -38.19 | 16.23 | 21.45 | 13.91 | 11.23 |
| ROE | -9.62 | 22.59 | 30.91 | 14.41 | 15.34 |
| 本業收入比 | 113.36 | 63.48 | 101.16 | 108.91 | 108.57 |
| 自由現金流量 | -10.66 | 4.45 | 9.62 | -8.49 | -5.67 |
| 利息保障倍數 | -27.49 | 152.75 | 146.49 | 40.73 | 40.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
