| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171.0 (3.64%) 4471張 (-21.11%) 季線上 4257張 5320張 6986張 4471張 0.84倍 |
3.01% -2.84% 37.9% 122.66% 159.09% |
5.4~6.5 |
133.21 (-22.1%) 171.0 |
N/A 0.88 |
1729 N/A 、Y! |
微型股 121.40億 |
11.08% 42.48% |
設備儀器廠商 |
2024-08-14 2024-10-28 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67062/惠特二 | 2024-10-25 | 距高點32.05% | N/A | 2027-10-25 | 無 | 111.0 112.5 (+1.81%) | 24 (11-21) | 35,51.4 | 514 | 176.0 | 15.79 | 97.16 | 5000 | 0.0% | 412 | 8 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1068 | N/A | 無 | 147 | 2024-10-25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 資本資出大增, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,28.45 (6.14,22.16,38.19) 3.57,46.22 (1.34,3.23,5.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.67% 帶寬大) 月線斜率-0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.4←40.1(3.3%) 23.48←24.95(-1.47%), -1.7% 43.4←27.73(15.67%) 23.48←32.27(-8.79%), 35.19% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 259.0 (-33.98%) 22-01-12 49.0 (248.98%) 24-04-19 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.46 29.08 -42.8 14個月新高 1.1億(10月) | 7.65 29.24 -47.63 0.85億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-13 194.0 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 9.57% 6.08% -221 17 1 80.36%←78.1%(2.26%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.71 33.33,27.78 up 173.5,167.5 -1.46 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 18%,0%,-3%,0% 賣,賣,賣,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.67 69.33,79.66 175.0,157.0 -0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1729 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.26 84.14,85.74 down 182.5,109.5 14.77 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.25% 5.67% 26.5% 74.45% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.46%←6.94%(4.52%) | 573 12.82% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 6.08% 30.11% 140.44% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.98%←0.07%(2.91%) | 66 (連3買) 1.48% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.71←6.41 (+4.68%) Q3←Q2 連2升 6.71←6.44 (+4.19%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.13←1.69 (+26.04%) Q3←Q2 第1升 2.13←2.71 (-21.4%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.96←-1.71 (+26.04%) Q3←Q2 第1升 -0.96←-1.66 (-21.4%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.72←8.81 (+21.68%) Q3←Q2 第1升 10.72←10.57 (+1.42%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 163.61←231.02 (-29.18%) Q3←Q2 連2降 163.61←222.86 (-26.59%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 489.54←462.31 (-29.18%) Q3←Q2 第1升 489.54←383.28 (+27.72%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.36←-1.67 (+18.56%) Q3←Q2 第1升 -1.36←-0.11 (+1136.36%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.11←-2.19 (+49.32%) Q3←Q2 第1升 -1.11←-1.95 (-43.08%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.78←-6.2 Q3←Q2 第1升 14.78←1.4 Q3←Q3 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -44.86←-101.09 Q3←Q2 第1升 -44.86←-61.18 Q3←Q3 4季新高 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -47.03←-72.69 Q3←Q2 第1升 -47.03←-2.89 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -2.9←-3.48 Q3←Q2 第1升 -2.9←-0.2 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.49←-1.92 Q3←Q2 第1升 -1.49←-0.06 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/11/19 文生熱處理股份有限公司 關係人 一般交易 150張 110/11/19 何昭輝 代表(董事) 一般交易 100張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/18 惠特113年現增案董事放棄認購股數，並洽特定人事宜 113/11/18 惠特113年度現增案股款催繳期間為11/18~12/17 |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/19 惠特尼：美國嬰兒潮世代不賣房、世代鴻溝難消弭 113/11/15 【公告】惠特113年現金增資全體董事放棄認購股數達二分之一以上，並洽特定人認購事宜 113/11/12 《光電股》抽中現賺5萬元 惠特高檔遭調節 113/11/12 抽抽樂又來了！「這檔矽光子」今起申購 抽中一張賺5.25萬 113/11/11 矽光子惠特申購開跑！ 抽中一張賺5.25萬 113/11/08 【公告】惠特 2024年10月合併營收1.1億元 年增8.46% 113/11/01 【公告】惠特國內第二次無擔保轉換公司債轉換價格調整 113/10/22 惠特發表最新DI成像光刻設備 113/10/21 【公告】惠特113年現金增資認股基準日相關事宜(補充惠特現金增資每股發行價格) 113/10/14 《上市電子公司1-9月累計營收衰退率前20名2-2》惠特、科風 113/10/11 《光電股》惠特現增認股基準日11月3日 113/10/11 【公告】惠特 2024年9月合併營收8488萬元 年增7.65% 113/09/17 最大清真展開幕 馬國首相：清真產業具普惠性、全球可參與 113/09/13 熱門股－惠特 題材加持買盤卡位 113/09/12 AI需求熱 惠特挾先進封裝、矽光子雙題材漲逾半根停板 113/09/10 惠特8月自結營收月增4.5% EPS -0.93元 113/09/10 《光電股》惠特8月每股虧損0.93元 113/09/05 〈2024半導體展〉惠特轉型半導體設備廠 展出2款新測試設備搶攻市場 113/09/04 惠特雷射除鏽清潔解決方案 高品質 深獲產業大廠青睞 113/09/03 惠特布局矽光子 秀創新設備 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠特 | 3.01% 4257(5.04%) | -6.81% 5844(-23.49%) | -2.84% 5320(-15.95%) | 37.9% 6986(-36.0%) | 122.66% 6067(-26.31%) | 159.09% 3311(35.02%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171.0 | 168.33↗ | 167.5↗ | 172.25↘ | 172.09↗ | 171.42↘ | 171.3↘ | 171.38↗ | 161.82↗ | 144.21↗ | 142.92↗ | 135.18↗ | 104.36↗ | 98.02↗ | 93.94↗ |
| 乖離率 | 1.59% | 2.09% | -0.73% | -0.63% | -0.25% | -0.18% | -0.22% | 5.67% | 18.58% | 19.65% | 26.5% | 63.86% | 74.45% | 82.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 170.5 | 169.5 | 172.0 | 172.0 | 173.5 | 172.5 | 136.5 | 127.0 | 109.0 | 114.5 | 76.1 | 64.7 | 65.3 | 62.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠特 | -17.14% | 150.0% | -25.0% | -60.0% | 28.0% | 29.0% | 47.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -38.19 | 16.23 | 21.45 | 13.91 | 11.23 |
| ROE | -9.62 | 22.59 | 30.91 | 14.41 | 15.34 |
| 本業收入比 | 113.36 | 63.48 | 101.16 | 108.91 | 108.57 |
| 自由現金流量 | -10.66 | 4.45 | 9.62 | -8.49 | -5.67 |
| 利息保障倍數 | -27.49 | 152.75 | 146.49 | 40.73 | 40.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
