| 收盤價 成交量 12-24 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319.0 (1.11%) 1460張 (+27.09%) 季線上 站上20周均線 1630張 1781張 1410張 1460張 0.82倍 |
1.59% 5.45% -7.4% 10.38% 96.91% |
200.32 (-37.2%) 319.0 |
N/A 1.12 |
1230 |
小型股 201.47億 |
9.33% 20.09% |
低軌衛星 通訊設備 |
2024-12-10 2024-07-22 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319.0 | 316.83↘ | 318.7↗ | 326.25↗ | 320.06↗ | 317.32↗ | 314.0↗ | 309.28↗ | 311.6↘ | 316.51↗ | 316.12↗ | 313.86↗ | 275.06↗ | 255.9↗ | 246.07↗ |
| 乖離率 | 0.68% | 0.09% | -2.22% | -0.33% | 0.53% | 1.59% | 3.14% | 2.37% | 0.79% | 0.91% | 1.64% | 15.97% | 24.66% | 29.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 321.0 | 322.0 | 314.0 | 300.0 | 307.5 | 278.5 | 306.5 | 347.5 | 304.0 | 300.0 | 288.0 | 161.0 | 162.5 | 166.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34912/昇達科二 | 2024-08-28 | 2027-08-28 | 2029-08-28 | 100.0 | 120.2 122.0 (+1.67%) | 27 (12-24) | 32.6,90.8 | 908 | 305.3 | 16.76 | 104.49 | 10000 | 0.0% | -60 | 0 | 0,0 | -6.74% | 977 | -3.85% | 1708 | 4.08 | 無 | 88 | 2024-12-11 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.52, 預估本益比 17.55, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 48.8, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.48, 預估本益比: 31.83 ; QQQ: 本益比 58.88, 預估本益比 -31.66 ; SOXQ: 本益比 59.22, 預估本益比 31.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 47.47,N/A (12.88,29.82,46.75) 7.74,40.76 (2.04,2.5,2.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.23%) 月線斜率0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 36.52←35.73(0.79%) 18.34←20.82(-2.48%), -4.04% 36.52←28.25(8.27%) 18.34←35.73(-17.39%), -7.65% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 站上20周均線 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.05%[112] (N/A) 0 (1.05%) | 相對高點 相對低點 | 364.5 (-12.48%) 24-08-29 108.5 (194.01%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 30.92 2.43 46.37 1.93億(11月) | 68.52 -11.64 48.14 1.89億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-21 362.5 (24-12-12) 67日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-23 20日融資使用率趨勢圖 | 5.52% 2.28% 176 -11 0 26.09%←29.27%(-3.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.76 26.27,22.6 up 322.0,313.0 -0.87 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-24 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -11%,-5%,0%,0% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.98 50.0,55.56 338.0,313.0 -3.56 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1230 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.75 78.94,74.33 364.5,229.0 9.67 | 投信(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.28%←7.56%(0.72%) | -20 1.37% | 2年趨勢圖 | 8.28%←1.76%(6.52%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.53% 2.37% 1.64% 24.66% | 外資(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.81%←18.95%(-1.14%) | -254 (連6賣) 17.4% | 2年趨勢圖 | 17.81%←8.24%(9.57%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.28% 9.73% 59.48% | 自營商(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.54%←1.94%(0.6%) | -1 (連2賣) 0.07% | 2年趨勢圖 | 2.54%←1.74%(0.8%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.04 (+50.0%) Q3←Q2 第1升 0.06←0.07 (-14.29%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.4←6.48 (-1.23%) Q3←Q2 第1降 6.4←3.76 (+70.21%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.85←1.98 (-1.23%) Q3←Q2 第1降 1.85←0.44 (+70.21%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.0←2.03 (-1.48%) Q3←Q2 第1降 2.0←1.74 (+14.94%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 102.75←80.38 (+27.83%) Q3←Q2 第1升 102.75←104.77 (-1.93%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 59.22←60.78 (+27.83%) Q3←Q2 連4降 59.22←76.89 (-22.98%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.07←2.79 (-25.81%) Q3←Q2 第1降 2.07←0.73 (+183.56%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.16←2.08 (+3.85%) Q3←Q2 連2升 2.16←0.34 (+535.29%) Q3←Q3 多季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 51.64←55.44 Q3←Q2 第1降 51.64←39.44 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 29.0←30.56 Q3←Q2 第1降 29.0←11.78 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.01←30.2 Q3←Q2 第1降 現金快速增加 22.01←13.81 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 5.05←7.84 Q3←Q2 第1降 5.05←2.21 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.2←5.06 Q3←Q2 第1降 3.2←1.6 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/16 郭俊良 代表(董事) 信託 300張 |
||||||||||
| 公告 | 113/12/18 歐盟槓星鏈 打造衛星通訊網(經濟日報，無內文) |
||||||||||
| 新聞 | 113/12/21 《通網股》低軌衛星帶頭衝 昇達科催速 113/12/20 低軌衛星帶頭衝 昇達科催速 113/12/13 《熱門族群》低軌衛星熱 昇達科、華通前景靚 113/12/12 低軌衛星熱 昇達科、華通前景靚 113/12/11 熱門股－昇達科 站回所有均線之上 113/12/11 《通網股》基本面亮眼助攻 昇達科一度漲停 113/12/11 熱門股：大綜、昇達科、大銀微系統、中光電、台燿 113/12/11 昇達科低軌衛星續爆發，2025年營收成長拚增五成 113/12/10 昇達科：低軌衛星訂單成長太快 明年營收占比過半 113/12/10 《通網股》昇達科聚焦低軌衛星！董座：2025營運延續強勁動能 113/12/06 《業績-通網》昇達科11月營收為1.93億元，年增30.92% 113/12/06 【公告】昇達科 2024年11月合併營收1.93億元 年增30.92% 113/12/02 【公告】昇達科受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會，向投資人說明昇達科產業狀況及發展趨勢 113/11/14 《通網股》昇達科11月18日受邀麥格理台北會議 113/11/14 【公告】昇達科參加麥格理舉辦之「MACQUARIE TAIWAN CONFERNECE」，向投資人說明昇達科產業狀況及發展趨勢。 113/11/08 《業績-通網》昇達科10月營收為1.89億元，年增68.53% 113/11/08 【公告】昇達科 2024年10月合併營收1.89億元 年增68.53% 113/11/08 《通網股》昇達科發威 前三季每股賺6.1元 113/11/07 昇達科發威 前三季每股賺6.1元 113/11/07 【公告】昇達科董事會通過取得不動產 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昇達科 | 1.59% 1630(-10.48%) | 0.95% 2744(-46.8%) | 5.45% 1781(-18.05%) | -7.4% 1410(3.5%) | 10.38% 1896(-23.03%) | 96.91% 1788(-18.37%) |
| 加權指數 | -0.21% | 0.95% | 3.52% | 1.14% | 0.27% | 29.22% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昇達科 | 109.41% | 96.0% | 19.0% | -37.0% | 195.0% | -25.0% | 21.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.06% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.77 | 15.92 | 12.59 | 12.04 | 15.91 |
| ROE | 9.95 | 13.62 | 12.05 | 6.69 | 14.04 |
| 本業收入比 | 67.56 | 70.19 | 64.43 | 87.68 | 69.23 |
| 自由現金流量 | 1.51 | 6.51 | -1.13 | 2.81 | 0.49 |
| 利息保障倍數 | 46.64 | 89.85 | 152.83 | 86.68 | 152.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
