| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.2 (-1.25%) 42張 (-40.48%) 68張 65張 45張 季線上 ↘88.6 ↘88.14 ↘88.34 ↗88.21 ↗86.05 ↗84.61 42張 0.65倍 |
-2.79% 0.23% 12.08% 0.46% -16.95% |
96.55 (10.72%) 87.2 |
118.05 (35.38%) 75.04 (-13.94%) |
N/A 0.6 |
N/A N/A 、Y! |
2.55億 22.48億 |
17.38% 0.0% |
醫學影像裝置 |
2024-07-11 |
0 | 明碁友達集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.37,16.12 (13.87,17.84,21.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.93% 帶寬窄) 月線斜率0.02 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.36%[112] (3.5%[113]) 0 (2.36%) | 相對高點 相對低點 | 124.5 (-29.96%) 23-07-20 40.4 (115.84%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.17% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.8 -2.35 -0.84 0.68億(6月) | 2.01 -4.86 3.4 0.7億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 90.4 (24-07-17) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 29%,25%,28%,28% 平,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 91.42(4.84%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.8 18.18,32.96 look 87.6,86.2 -0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.4 68.67,70.0 88.4,85.4 0.7 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.47 21.64,22.53 look 124.5,76.9 -0.72 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.15%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.51,35.18 (1.52,2.26,3.01) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.14% 3.06% 3.34% 1.32% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 1.34% 5.2% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 29.19←26.12(11.75%) 16.41←21.36(-23.17%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.15 (-46.67%) Q1←Q4 第1降 0.08←0.17 (-52.94%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.0←1.89 (+5.82%) Q1←Q4 第1升 2.0←2.08 (-3.85%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.32←0.31 (+5.82%) Q1←Q4 連2升 0.32←0.34 (-3.85%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.12←2.86 (+9.09%) Q1←Q4 第1升 3.12←2.8 (+11.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.85←64.1 (-11.31%) Q1←Q4 連3降 56.85←71.22 (-20.18%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 201.68←211.9 (-11.31%) Q1←Q4 第1降 201.68←169.74 (+18.82%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.24←0.74 (+67.57%) Q1←Q4 第1升 1.24←1.14 (+8.77%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.96←0.96 (0.0%) Q1←Q4 0.96←1.16 (-17.24%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.44←33.67 Q1←Q4 連2降 32.44←30.68 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.11←16.45 Q1←Q4 第1降 16.11←16.15 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.7←9.81 Q1←Q4 第1升 15.7←13.0 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.59←2.19 Q1←Q4 第1升 3.59←3.42 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.89←1.76 Q1←Q4 第1升 2.89←2.66 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/23 黃文煒 經理人 贈與 40張 |
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| 公告 | 113/07/10 明達醫 113年6月營收6825萬、年減17.81% |
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| 新聞 | 113/07/18 視陽加碼明達醫股權 113/07/10 【公告】明達醫 2024年6月合併營收6825.3萬元 年增-17.81% 113/06/25 【公告】明達醫現金股利除息基準日 113/06/25 【公告】明達醫調整現金股利配息率 113/06/07 【公告】明達醫 2024年5月合併營收6989.7萬元 年增2.02% 113/05/28 【公告】明達醫113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一(更正第15點) 113/05/24 【公告】明達醫董事會選任董事長 113/05/24 【公告】明達醫113年股東常會重要決議事項 113/05/24 【公告】明達醫113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 113/05/10 【公告】明達醫 2024年4月合併營收7347.2萬元 年增33.16% 113/05/06 【公告】明達醫庫藏股轉讓員工認股基準日 113/05/06 【公告】明達醫113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/05/06 明達醫桃園八德新廠動土 拚2026上半年完工 113/05/06 明達醫八德新廠2026上半年竣工，今年新品上市，營運注強心針 113/05/06 《生醫股》明達醫桃園八德新廠動土 拚2026H1完工 113/05/06 明達醫新廠動工興建 拚2026年完工 113/04/18 【公告】(補充說明)明達醫董事會決議通過新建廠案 113/04/10 【公告】明達醫 2024年3月合併營收6568.1萬元 年增-24.08% 113/03/20 【公告】更正113年第四季合併財報iXBRL申報資訊 113/03/20 【公告】更正112年第四季合併財報iXBRL申報資訊(更正年度) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 明達醫 | -2.79% 68(-37.95%) | -1.13% 65(-35.25%) | 0.23% 65(-35.39%) | 12.08% 45(-6.85%) | 0.46% 48(-13.02%) | -16.95% 86(-50.78%) |
| 加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.2 | 88.07↘ | 88.6↘ | 88.14↘ | 88.34↘ | 88.21↗ | 88.12↗ | 86.05↗ | 84.61↗ | 83.98→ | 84.08↗ | 84.38↗ | 85.38↗ | 86.06↘ | 86.64↗ |
| 乖離率 | -0.99% | -1.58% | -1.07% | -1.29% | -1.14% | -1.04% | 1.34% | 3.06% | 3.83% | 3.71% | 3.34% | 2.13% | 1.32% | 0.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 89.7 | 86.7 | 87.9 | 87.8 | 88.5 | 85.2 | 81.6 | 77.6 | 86.1 | 86.3 | 86.0 | 85.0 | 106.0 | 80.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明達醫 | 0.58% | 2.0% | 65.0% | 8.0% | -3.0% | -36.0% | -9.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.28 | 15.69 | 12.26 | 11.43 | 17.25 |
| ROE | 12.67 | 15.39 | 11.08 | 8.23 | 15.66 |
| 本業收入比 | 98.33 | 88.03 | 80.73 | 92.06 | 101.79 |
| 自由現金流量 | 1.45 | 0.47 | -1.31 | -1.01 | 0.89 |
| 利息保障倍數 | 147.38 | 143.72 | 93.99 | 47.85 | 75.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
