收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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56.0 (1.82%) 3991張 (+30.31%) 4523張 9010張 6655張 季線上 →54.38 ↘55.9 ↗54.51 ↗53.26 ↗48.87 ↗47.53 3991張 0.44倍 |
4.48% 20.17% 26.7% 49.93% 102.9% |
-0.0%~-0.0% |
65.41 (16.79%) 56.0 |
86.03 (53.62%) 44.78 (-20.04%) |
N/A 1.2 |
N/A N/A |
18.27億 102.33億 |
19.07% 0.0% |
計算機系統業 |
2023-12-14 2024-07-08 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 9.67,N/A (7.72,11.28,14.83) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(42.6% 帶寬大) 月線斜率0.98 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.89%[112] (N/A) 0 (0.89%) | 相對高點 相對低點 | 62.7 (-10.69%) 24-06-21 21.3 (162.91%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 2.18% 38 0 0 12.75%←11.24%(13.43%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.13 39.29 -6.61 2.93億(5月) | -25.94 -27.85 -6.75 2.1億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-20 61.0 (24-06-26) 2日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -6%,-7%,-5%,0% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.03 54.11,49.83 62.7,52.7 -0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.11 71.18,77.49 62.7,50.7 1.31 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.39%(-2.56%) | 1 0.03% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.19 81.18,78.98 N/A,50.0 2.26 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.91%←27.44%(1.71%) | -92 (連6賣) 2.31% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.11,50.45 (0.61,0.79,0.98) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.14% 17.82% 29.63% 38.99% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.42%←1.03%(37.86%) | 212 (連3買) 5.31% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.18% 12.38% 98.64% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 61.34←52.93(15.89%) 23.06←26.13(-11.75%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.34←1.26 (+6.35%) Q1←Q4 第1升 1.34←1.62 (-17.28%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.09←8.85 (-8.59%) Q1←Q4 連3降 8.09←8.09 (0.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.19←-1.66 (-8.59%) Q1←Q4 連2升 -1.19←-1.71 (0.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.07←8.22 (-1.82%) Q1←Q4 連4降 8.07←10.35 (-22.03%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 96.62←93.87 (+2.93%) Q1←Q4 連3升 96.62←104.99 (-7.97%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 89.74←81.68 (+2.93%) Q1←Q4 第1升 89.74←106.29 (-15.57%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.99←4.1 (-75.85%) Q1←Q4 第1降 0.99←-0.2 (-595.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.91←-2.73 (+66.67%) Q1←Q4 第1升 -0.91←-0.91 (-0.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -2.07←-8.03 Q1←Q4 第1升 -2.07←-9.49 Q1←Q1 4季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -14.69←-18.81 Q1←Q4 連2升 -14.69←-21.15 Q1←Q1 4季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.14←84.13 Q1←Q4 第1降 22.14←-4.41 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.99←8.71 Q1←Q4 第1降 1.99←-0.44 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.33←5.38 Q1←Q4 第1降 1.33←-0.22 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/07/21 節能互利(股) 董事 一般交易 1,000張 |
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公告 | 113/07/05 證交所7/5暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/06/23 《電零組》楠梓電 AI用板業績燒 113/06/22 楠梓電 AI用板業績燒 113/06/21 《電零組》楠梓電5月每股盈餘0.26元 113/06/21 【公告】楠梓電係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。 113/06/20 【公告】楠梓電董事會決議除息基準日 113/06/20 楠梓電連二日漲停!搶乘AI熱潮爆3.8萬成交量 113/06/19 AI題材火熱!這家PCB廠商開盤半小時漲停到收盤 113/06/19 熱門股:光洋科(1785)、均豪(5443)、楠梓電(2316)、台積(2330)、環球晶(6488) 113/06/19 焦點股:楠梓電積極拉升AI應用占比,股價突破前高攻漲停 113/06/18 【公告】楠梓電113年股東常會重要決議事項 113/06/08 《業績-電零組》楠梓電5月營收為2.93億元,年減6.14% 113/06/07 【公告】楠梓電 2024年5月合併營收2.93億元 年增-6.14% 113/05/10 【公告】楠梓電 2024年4月合併營收2.1億元 年增-25.95% 113/05/10 《業績-電零組》楠梓電4月營收為2.10億元,年減25.95% 113/05/03 【公告】楠梓電113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/24 PCB族群強彈 欣興、楠梓電飆漲停 113/04/10 【公告】楠梓電 2024年3月合併營收2.91億元 年增0.61% 113/04/10 《業績-電零組》楠梓電3月營收為2.91億元,年增0.61% 113/03/31 《電零組》楠梓電 帶量上漲突圍 113/03/30 楠梓電 帶量上漲突圍 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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楠梓電 | 4.48% 4523(-11.76%) | -3.61% 5821(-31.44%) | 20.17% 9010(-55.7%) | 26.7% 6655(-40.03%) | 49.93% 5687(-29.83%) | 102.9% 4822(-17.23%) |
加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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56.0 | 55.07↗ | 54.38→ | 55.9↘ | 54.51↗ | 53.26↗ | 51.85↗ | 48.87↗ | 47.53↗ | 44.46↗ | 44.1↗ | 43.2↗ | 40.71↗ | 40.29↗ | 38.98↗ |
乖離率 | 1.69% | 2.98% | 0.18% | 2.73% | 5.14% | 8.0% | 14.59% | 17.82% | 25.96% | 26.98% | 29.63% | 37.56% | 38.99% | 43.66% |
均線開始 轉折價位 | 53.1 | 56.0 | 60.4 | 46.2 | 45.7 | 44.3 | 48.35 | 45.5 | 34.85 | 35.85 | 37.7 | 38.4 | 27.1 | 28.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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楠梓電 | 171.33% | 46.0% | 44.0% | -24.0% | 13.0% | 63.0% | 145.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -18.76 | -4.82 | 0.18 | -4.29 | -1.79 |
ROE | 9.87 | 6.49 | 7.1 | 5.67 | 7.61 |
本業收入比 | -54.32 | -38.27 | 1.38 | -52.43 | -14.02 |
自由現金流量 | 9.06 | 8.81 | -7.59 | 4.81 | -15.51 |
利息保障倍數 | 23.80 | 18.20 | 21.06 | 14.20 | 21.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標