| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.25 (0.83%) 225張 (-48.38%) 182張 225張 310張 季線下 ↘25.01 ↘25.5 ↘25.84 ↘26.04 →25.7 ↗25.16 225張 1.0倍 |
-6.01% -9.85% 5.43% -10.68% 19.46% |
-9.5%~-10.6% |
N/A N/A 24.25 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.46 |
N/A N/A |
4.33億 10.41億 |
24.31% 0.0% |
口罩防疫 診斷與監測用醫材 |
2024-07-01 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.52%) 月線斜率-0.43 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.12%[112] (N/A) 0 (4.12%) | 相對高點 相對低點 | 70.7 (-65.7%) 21-08-09 18.5 (31.08%) 22-07-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 6.37% 0.52% -37 0 0 18.55%←18.05%(2.77%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.64 -6.64 -11.78 0.31億(6月) | 8.06 -24.26 -13.59 0.33億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-06 26.85 (24-07-09) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 12%,-1%,-1%,2% 平,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.61 26.03,8.68 up 26.95,23.55 -0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.0 24.6,33.33 29.0,22.7 -0.07 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.67 36.45,42.25 33.75,22.7 1.27 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.73%←1.16%(-37.07%) | -2 (連3賣) 0.89% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.12,21.47 (1.05,1.28,1.51) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.87% -3.62% -4.53% 0.29% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.97%←6.03%(-1.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.52% 2.34% 9.96% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 30.95←29.2(5.99%) 38.87←41.38(-6.07%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.02 (+300.0%) Q1←Q4 第1升 0.08←0.05 (+60.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.88←1.03 (-14.56%) Q1←Q4 第1降 0.88←1.27 (-30.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.24←-0.17 (-14.56%) Q1←Q4 第1降 -0.24←-0.2 (-30.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.09←5.04 (+0.99%) Q1←Q4 第1升 5.09←5.6 (-9.11%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.45←35.47 (+28.14%) Q1←Q4 第1升 45.45←33.26 (+36.65%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 577.81←536.76 (+28.14%) Q1←Q4 第1升 577.81←470.43 (+22.83%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.26←-0.38 (+31.58%) Q1←Q4 第1升 -0.26←-0.33 (-21.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.49←-0.28 (-75.0%) Q1←Q4 第1降 -0.49←-0.37 (+32.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.24←14.14 Q1←Q4 連2降 9.24←13.01 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -26.91←-16.05 Q1←Q4 第1降 -26.91←-15.87 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -12.9←-15.85 Q1←Q4 第1升 -12.9←-11.34 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.22←-1.74 Q1←Q4 第1升 -1.22←-1.43 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.15←-1.65 Q1←Q4 第1升 -1.15←-1.32 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/06/19 遠見科技(股) 董事 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 113/07/10 熱映 113年6月營收3052萬、年減0.64% |
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| 新聞 | 113/07/10 【公告】熱映 2024年6月合併營收3052.3萬元 年增-0.64% 113/07/10 《業績-其他電》熱映6月營收為0.31億元，年減0.64% 113/06/12 【公告】熱映113年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】熱映 2024年5月合併營收3269.5萬元 年增8.07% 113/06/06 《業績-其他電》熱映5月營收為0.33億元，年增8.07% 113/05/10 【公告】熱映 2024年4月合併營收4317萬元 年增33.14% 113/05/10 《業績-其他電》熱映4月營收為0.43億元，年增33.14% 113/05/07 【公告】熱映董事會通過永續長委任案 113/04/29 【公告】熱映113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】熱映 2024年3月合併營收3138.5萬元 年增-7.88% 113/04/10 《業績-其他電》熱映3月營收為0.31億元，年減7.88% 113/03/08 【公告】熱映 2024年2月合併營收2404.7萬元 年增-34.39% 113/03/08 《業績-其他電》熱映2月營收為0.24億元，年減34.39% 113/03/07 【公告】熱映訂定除息基準日及現金股利發放日 113/03/07 【公告】熱映光電股份有限公司 董事會決議召開113年度股東常會 113/03/07 【公告】熱映董事會決議盈餘分派 113/02/15 【公告】熱映 2024年1月合併營收3243萬元 年增-42.16% 113/02/15 《業績-其他電》熱映1月營收為0.32億元，年減42.16% 113/01/10 【公告】熱映 2023年12月合併營收3741.4萬元 年增-16.17% 113/01/10 《業績-其他電》熱映12月營收為0.37億元，年減16.17% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱映 | -6.01% 182(23.47%) | -6.37% 175(28.57%) | -9.85% 225(0.12%) | 5.43% 310(-27.35%) | -10.68% 280(-19.6%) | 19.46% 577(-60.94%) |
| 加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.25 | 24.53↘ | 25.01↘ | 25.5↘ | 25.84↘ | 26.04↘ | 26.26↘ | 25.7→ | 25.16↗ | 25.04↘ | 25.14↘ | 25.4↘ | 25.06↗ | 24.18↗ | 23.88↗ |
| 乖離率 | -1.14% | -3.04% | -4.9% | -6.15% | -6.87% | -7.65% | -5.64% | -3.62% | -3.15% | -3.54% | -4.53% | -3.23% | 0.29% | 1.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.8 | 26.1 | 26.3 | 27.5 | 27.05 | 27.15 | 24.0 | 23.55 | 27.7 | 26.9 | 27.15 | 22.0 | 20.1 | 22.35 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱映 | 65.73% | -10.0% | -2.0% | -24.0% | -56.0% | 396.0% | 4.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -18.2 | -2.69 | 15.17 | 36.35 | 3.85 |
| ROE | -5.01 | 2.74 | 9.32 | 73.43 | 4.34 |
| 本業收入比 | 120.63 | -44.12 | 105.67 | 103.48 | 83.33 |
| 自由現金流量 | N/A | -0.51 | -0.65 | 6.98 | 0.63 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
