| 收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.0 (3.45%) 1194張 (+126.05%) 1062張 487張 430張 季線上 ↗23.6 ↗22.92 ↗22.36 ↗22.3 ↗21.59 ↗21.18 1194張 2.45倍 |
0.42% 9.59% 13.48% 20.6% 11.11% |
11.2%~13.1% |
N/A N/A 24.0 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 1.13 |
N/A N/A |
5.50億 13.19億 |
24.27% 3.22% |
通訊設備 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.5%) 月線斜率0.5 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 30.0 (-20.0%) 21-12-14 11.8 (103.39%) 21-10-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 2.17% -1 0 0 | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 55.51 7.01 22.85 0.35億(5月) | 63.0 28.25 15.97 0.32億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-12 24.35 (24-07-01) 55日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 27%,15%,11%,10% 買,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.8 89.55,74.63 24.35,23.6 0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.67 87.18,67.81 24.1,21.85 0.2 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.49 74.29,62.7 26.7,16.2 0.18 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.77%←0.86%(222.09%) | 373 (連3買) 31.24% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.44,9.84 (1.17,1.64,2.1) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.62% 13.31% 9.99% 16.34% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.47%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.17% 9.66% 17.71% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 44.73←44.07(1.5%) 24.68←26.24(-5.95%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.37←0.45 (-17.78%) Q1←Q4 第1降 0.37←0.39 (-5.13%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.9←1.37 (-34.31%) Q1←Q4 第1降 0.9←0.86 (+4.65%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.13←0.05 (-34.31%) Q1←Q4 第1降 -0.13←-0.18 (+4.65%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.82←1.85 (-1.62%) Q1←Q4 連2降 1.82←1.69 (+7.69%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.29←24.58 (+43.57%) Q1←Q4 第1升 35.29←35.72 (-1.2%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 253.78←180.8 (+43.57%) Q1←Q4 第1升 253.78←219.0 (+15.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.06←0.01 (+500.0%) Q1←Q4 連2升 0.06←-0.31 (-119.35%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.25←0.09 (-377.78%) Q1←Q4 第1降 -0.25←-0.25 (-0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.58←29.46 Q1←Q4 第1降 26.58←16.45 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -14.33←3.93 Q1←Q4 第1降 -14.33←-21.22 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.58←0.41 Q1←Q4 連2升 3.58←-19.65 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.6←0.11 Q1←Q4 連2升 0.6←-2.98 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.46←0.16 Q1←Q4 連2升 0.46←-1.56 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/10 鄭賢隆 董事 贈與 1,100張 113/04/10 鄭賢隆之配偶 關係人配偶 贈與 100張 |
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| 公告 | 113/06/07 環天科 113年5月營收3453萬、年增55.52% |
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| 新聞 | 113/06/10 《通網股》環天科5月營收年增逾5成 逐季成長 113/06/10 環天科5月營收年增逾5成 逐季成長 113/06/07 環天科5月營收0.345億元 年增逾5成 113/06/07 【公告】環天科 2024年5月合併營收3453.4萬元 年增55.52% 113/06/07 《業績-通網》環天科5月營收為0.35億元，年增55.52% 113/06/05 【公告】環天科董事會一致推舉鄭世揚先生擔任董事長 113/06/05 【公告】環天科113年股東常會全面改選董事 113/06/05 【公告】環天科113年股東常會重要決議事項 113/05/25 環天科股價站月季線、鼎天外資連日力挺 後市俏 113/05/10 《通網股》環天科4月營收 年月雙增 113/05/09 環天科4月營收 年月雙增 113/05/09 《業績-通網》環天科4月營收為0.32億元，年增63.00% 113/05/09 【公告】環天科 2024年4月合併營收3227萬元 年增63% 113/04/10 《業績-通網》環天科3月營收為0.25億元，年減36.06% 113/04/10 【公告】環天科 2024年3月合併營收2516.1萬元 年增-36.06% 113/03/12 【公告】環天科董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】環天科董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜 113/03/11 年月雙增！環天科2月營收3,385.7萬元 113/03/08 【公告】環天科 2024年2月合併營收3385.7萬元 年增5.08% 113/03/08 《業績-通網》環天科2月營收為0.34億元，年增5.08% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環天科 | 0.42% 1062(12.41%) | 7.87% 666(79.21%) | 9.59% 487(145.29%) | 13.48% 430(177.51%) | 20.6% 654(82.64%) | 11.11% 497(140.16%) |
| 加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.0 | 23.5↗ | 23.6↗ | 22.92↗ | 22.36↗ | 22.3↗ | 22.24↗ | 21.59↗ | 21.18↗ | 21.59↗ | 21.65↗ | 21.82↗ | 20.67↗ | 20.63↗ | 20.65↗ |
| 乖離率 | 2.13% | 1.69% | 4.71% | 7.33% | 7.62% | 7.91% | 11.16% | 13.31% | 11.16% | 10.85% | 9.99% | 16.11% | 16.34% | 16.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.6 | 22.35 | 22.25 | 22.15 | 21.8 | 22.05 | 19.4 | 23.1 | 23.35 | 23.65 | 20.5 | 20.05 | 20.6 | 21.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環天科 | 65.87% | 16.0% | 13.0% | -29.0% | 97.0% | -16.0% | 23.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -14.38 | -18.03 | -10.9 | -13.76 | 7.24 |
| ROE | -6.08 | -0.71 | -1.76 | -4.48 | 5.01 |
| 本業收入比 | 126.83 | 1180.00 | 300.00 | 150.00 | 108.16 |
| 自由現金流量 | 0.9 | -0.04 | 0.74 | -0.57 | -0.06 |
| 利息保障倍數 | -7.41 | 0.13 | -2.45 | -6.58 | 11.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
