| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.1 (1.32%) 326張 (-49.13%) 季線上 575張 383張 489張 326張 0.85倍 |
-0.86% 5.72% 13.79% -0.43% 26.92% |
N/A N/A 23.1 |
N/A 1.05 |
1607 N/A |
微型股 12.53億 |
8.02% 0.0% |
通訊設備 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.38,9.58 (1.17,1.64,2.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.92%) 月線斜率0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.04←45.18(-1.14%) 24.55←23.8(0.75%), 2.32% 44.04←45.45(-1.41%) 24.55←27.64(-3.09%), 111.62% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續2周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 30.0 (-23.0%) 21-12-14 13.1 (76.34%) 22-10-26 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 47.83 63.11 30.58 0.43億(10月) | 26.03 -31.12 28.31 0.27億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-12 23.85 (24-11-14) 22日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.59% 0 0 0 | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.66 76.92,73.85 23.85,22.6 0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 12%,5%,6%,5% 買,買,買,買,買,買 (連7買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.12 52.83,47.34 24.35,21.85 0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1607 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.76 64.79,57.42 26.7,17.55 -0.05 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.06% 8.15% 7.44% 7.64% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.58%←1.24%(0.34%) | 79 (連3買) 24.23% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.59% 4.62% 13.82% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.18%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.38←0.34 (+11.76%) Q3←Q2 第1升 0.38←0.45 (-15.56%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.01←0.96 (+5.21%) Q3←Q2 連2升 1.01←0.68 (+48.53%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.06←-0.1 (+5.21%) Q3←Q2 連2升 -0.06←-0.19 (+48.53%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.01←1.85 (+8.65%) Q3←Q2 連2升 2.01←1.98 (+1.52%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 24.29←23.23 (+4.56%) Q3←Q2 第1升 24.29←31.23 (-22.22%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 240.17←234.86 (+4.56%) Q3←Q2 第1升 240.17←317.37 (-24.32%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.18←-0.13 (-38.46%) Q3←Q2 連2降 -0.18←-0.17 (+5.88%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.12←-0.2 (+40.0%) Q3←Q2 連2升 -0.12←-0.3 (-60.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.33←25.77 Q3←Q2 第1升 27.33←24.47 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -6.25←-10.46 Q3←Q2 連2升 -6.25←-28.44 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -9.97←-7.64 Q3←Q2 連2降 -9.97←-14.16 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.89←-1.36 Q3←Q2 連2降 -1.89←-1.77 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.1←-0.76 Q3←Q2 連2降 -1.1←-0.95 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/10 鄭賢隆 董事 贈與 1,100張 113/04/10 鄭賢隆之配偶 關係人配偶 贈與 100張 |
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| 公告 | 113/11/20 環天科：公司股務代理機構元大證券股務代理部12/9起變更營業處所事宜 |
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| 新聞 | 113/11/20 【公告】環天科股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/08 《業績-通網》環天科10月營收為0.43億元，年增47.83% 113/11/08 【公告】環天科 2024年10月合併營收4344萬元 年增47.83% 113/11/01 【公告】環天科113年第3季財務資訊預計提報之董事會日期 113/10/09 【公告】環天科 2024年9月合併營收2663.2萬元 年增26.03% 113/10/09 《業績-通網》環天科9月營收為0.27億元，年增26.03% 113/09/10 環天科8月營收3,866萬元 業績有望月月增 113/09/10 《業績-通網》環天科8月營收為0.39億元，年增60.89% 113/08/14 環天科H1每股虧0.07元 虧損收斂 113/08/09 【公告】環天科 2024年7月合併營收3557.3萬元 年增57.67% 113/08/09 《業績-通網》環天科7月營收為0.36億元，年增57.67% 113/08/01 【公告】環天科113年第2季財務資訊預計提報之董事會日期 113/07/10 【公告】環天科 2024年6月合併營收2947.6萬元 年增3.72% 113/07/10 《業績-通網》環天科6月營收為0.29億元，年增3.72% 113/06/10 《通網股》環天科5月營收年增逾5成 逐季成長 113/06/10 環天科5月營收年增逾5成 逐季成長 113/06/07 環天科5月營收0.345億元 年增逾5成 113/06/07 【公告】環天科 2024年5月合併營收3453.4萬元 年增55.52% 113/06/07 《業績-通網》環天科5月營收為0.35億元，年增55.52% 113/06/05 【公告】環天科董事會一致推舉鄭世揚先生擔任董事長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環天科 | -0.86% 575(-43.24%) | 9.48% 496(-34.22%) | 5.72% 383(-14.86%) | 13.79% 489(-33.21%) | -0.43% 478(-31.7%) | 26.92% 576(-43.3%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.1 | 23.0↗ | 22.73↘ | 22.51↗ | 21.88↗ | 21.78↗ | 21.76↗ | 21.83↗ | 21.36↗ | 21.41↗ | 21.44↗ | 21.5→ | 21.51↗ | 21.46↗ | 21.02↗ |
| 乖離率 | 0.43% | 1.63% | 2.62% | 5.58% | 6.06% | 6.16% | 5.82% | 8.15% | 7.89% | 7.74% | 7.44% | 7.39% | 7.64% | 9.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.7 | 22.55 | 21.05 | 21.4 | 21.9 | 21.15 | 19.4 | 20.05 | 22.25 | 21.4 | 22.1 | 22.8 | 18.1 | 18.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環天科 | 65.87% | 10.0% | 13.0% | -29.0% | 97.0% | -16.0% | 23.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -14.38 | -18.03 | -10.9 | -13.76 | 7.24 |
| ROE | -6.08 | -0.71 | -1.76 | -4.48 | 5.01 |
| 本業收入比 | 126.83 | 1180.00 | 300.00 | 150.00 | 108.16 |
| 自由現金流量 | 0.9 | -0.04 | 0.74 | -0.57 | -0.06 |
| 利息保障倍數 | -7.41 | 0.13 | -2.45 | -6.58 | 11.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
