| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.25 (-1.46%) 298張 (+47.51%) 季線下 308張 420張 600張 298張 0.71倍 |
-8.78% -15.45% -4.26% -9.19% -5.37% |
N/A N/A 20.25 |
N/A 1.07 |
1583 N/A |
微型股 11.13億 |
8.02% 0.0% |
通訊設備 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.25 | 20.52↘ | 20.8↘ | 21.78↘ | 22.43↘ | 22.53↘ | 22.62↘ | 22.15↘ | 22.24↘ | 21.43→ | 21.42↘ | 21.61↘ | 21.49→ | 21.65→ | 21.44↗ |
| 乖離率 | -1.32% | -2.64% | -7.02% | -9.72% | -10.12% | -10.48% | -8.58% | -8.95% | -5.51% | -5.46% | -6.29% | -5.77% | -6.47% | -5.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.05 | 22.2 | 23.45 | 22.3 | 23.95 | 22.7 | 21.75 | 21.15 | 21.0 | 22.0 | 22.3 | 21.9 | 21.4 | 17.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.11,9.6 (1.17,1.64,2.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.27% 帶寬大) 月線斜率-0.81 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.57←44.0(-0.43%) 23.13←24.7(-1.57%), 0.74% 43.57←45.72(-2.15%) 23.13←27.48(-4.35%), 108.94% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 27.8 (-27.16%) 22-01-03 13.1 (54.58%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.48 21.7 28.27 0.53億(11月) 短突破長 | 47.83 63.11 30.58 0.43億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-12 24.6 (24-12-10) 40日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.54% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.79 3.33,6.52 look 20.6,20.0 -0.38 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -31%,-14%,-7%,4% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.43 6.38,35.04 look 20.8,18.9 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1583 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.81 34.33,46.81 26.7,17.55 -0.2 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.12% -8.95% -6.29% -6.47% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.98%←2.14%(0.84%) | -5 (連2賣) 1.68% | 2年趨勢圖 | 2.98%←1.68%(1.3%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.54% 2.88% 13.89% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.18%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.18%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.38←0.34 (+11.76%) Q3←Q2 第1升 0.38←0.45 (-15.56%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.01←0.96 (+5.21%) Q3←Q2 連2升 1.01←0.68 (+48.53%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.06←-0.1 (+5.21%) Q3←Q2 連2升 -0.06←-0.19 (+48.53%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.01←1.85 (+8.65%) Q3←Q2 連2升 2.01←1.98 (+1.52%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 24.29←23.23 (+4.56%) Q3←Q2 第1升 24.29←31.23 (-22.22%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 240.17←234.86 (+4.56%) Q3←Q2 第1升 240.17←317.37 (-24.32%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.18←-0.13 (-38.46%) Q3←Q2 連2降 -0.18←-0.17 (+5.88%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.12←-0.2 (+40.0%) Q3←Q2 連2升 -0.12←-0.3 (-60.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.33←25.77 Q3←Q2 第1升 27.33←24.47 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -6.25←-10.46 Q3←Q2 連2升 -6.25←-28.44 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -9.97←-7.64 Q3←Q2 連2降 -9.97←-14.16 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.89←-1.36 Q3←Q2 連2降 -1.89←-1.77 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.1←-0.76 Q3←Q2 連2降 -1.1←-0.95 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/10 鄭賢隆 董事 贈與 1,100張 113/04/10 鄭賢隆之配偶 關係人配偶 贈與 100張 |
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| 公告 | 113/12/10 環天科 113年11月營收5287萬、年增15.48% |
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| 新聞 | 113/12/14 《通網股》環天科 Q4營收月月增 113/12/13 環天科 Q4營收月月增 113/12/13 環天科第四季進入出貨高峰 業績呈月月增現象 113/12/10 《業績-通網》環天科11月營收為0.53億元，年增15.48% 113/12/10 【公告】環天科 2024年11月合併營收5287萬元 年增15.48% 113/11/20 【公告】環天科股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/08 《業績-通網》環天科10月營收為0.43億元，年增47.83% 113/11/08 【公告】環天科 2024年10月合併營收4344萬元 年增47.83% 113/11/01 【公告】環天科113年第3季財務資訊預計提報之董事會日期 113/10/09 【公告】環天科 2024年9月合併營收2663.2萬元 年增26.03% 113/10/09 《業績-通網》環天科9月營收為0.27億元，年增26.03% 113/09/10 環天科8月營收3,866萬元 業績有望月月增 113/09/10 《業績-通網》環天科8月營收為0.39億元，年增60.89% 113/08/14 環天科H1每股虧0.07元 虧損收斂 113/08/09 【公告】環天科 2024年7月合併營收3557.3萬元 年增57.67% 113/08/09 《業績-通網》環天科7月營收為0.36億元，年增57.67% 113/08/01 【公告】環天科113年第2季財務資訊預計提報之董事會日期 113/07/10 【公告】環天科 2024年6月合併營收2947.6萬元 年增3.72% 113/07/10 《業績-通網》環天科6月營收為0.29億元，年增3.72% 113/06/10 《通網股》環天科5月營收年增逾5成 逐季成長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環天科 | -8.78% 308(-3.14%) | -13.65% 351(-15.01%) | -15.45% 420(-29.02%) | -4.26% 600(-50.22%) | -9.19% 448(-33.35%) | -5.37% 539(-44.62%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環天科 | 65.87% | -2.0% | 13.0% | -29.0% | 97.0% | -16.0% | 23.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -14.38 | -18.03 | -10.9 | -13.76 | 7.24 |
| ROE | -6.08 | -0.71 | -1.76 | -4.48 | 5.01 |
| 本業收入比 | 126.83 | 1180.00 | 300.00 | 150.00 | 108.16 |
| 自由現金流量 | 0.9 | -0.04 | 0.74 | -0.57 | -0.06 |
| 利息保障倍數 | -7.41 | 0.13 | -2.45 | -6.58 | 11.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
