| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.7 (-0.98%) 94張 (-54.18%) 季線下 122張 148張 168張 94張 |
-7.33% -8.72% 3.58% -7.04% -16.51% |
44.89 (-26.05%) 60.7 |
N/A 0.57 |
N/A |
10.20億 61.94億 |
21.58% 0.0% |
導線架 |
2024-05-28 2024-07-09 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.34, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.52, 預估本益比: 27.98 ; QQQ: 本益比 46.26, 預估本益比 31.96 ; SOXQ: 本益比 66.35, 預估本益比 30.52 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.51,N/A (12.53,19.57,26.6) 2.17,27.97 (1.98,2.52,3.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.24%) 月線斜率-0.45 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 61.08←61.75(-1.09%) 18.75←19.77(-5.16%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.29%[112] (N/A) 0 (3.29%) | 相對高點 相對低點 | 124.5 (-51.24%) 21-11-16 55.6 (9.17%) 24-08-06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.52 5.65 -1.77 20個月新高 4.65億(9月) | -2.98 -0.45 -3.48 4.4億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-05 68.1 (24-10-25) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.29% 0.09% 15 0 0 6.81%←7.03%(-3.13%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.48 0.0,6.67 look 63.6,60.4 -0.51 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-14%,-7%,-8% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.85 29.31,45.98 64.0,59.5 -0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.75 18.02,27.88 look 74.0,60.5 -0.92 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.11% -6.64% -8.06% -9.32% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.95%←1.72%(-44.77%) | -14 (連2賣) 14.89% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.61% 2.83% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.82%←0.67%(22.39%) | -4 4.26% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.03 (+133.33%) Q2←Q1 第1升 0.07←0.05 (+40.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.64←11.86 (+6.58%) Q2←Q1 第1升 12.64←12.57 (+0.56%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.73←0.41 (+6.58%) Q2←Q1 第1升 0.73←0.58 (+0.56%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.72←12.38 (-5.33%) Q2←Q1 連7降 11.72←13.97 (-16.11%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.01←72.6 (-3.57%) Q2←Q1 第1降 70.01←65.17 (+7.43%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 103.14←113.91 (-3.57%) Q2←Q1 連2降 103.14←125.27 (-17.67%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.06←0.55 (+92.73%) Q2←Q1 連2升 1.06←0.93 (+13.98%) Q2←Q2 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.43←0.22 (+95.45%) Q2←Q1 第1升 0.43←0.45 (-4.44%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.89←13.5 Q2←Q1 第1升 15.89←14.14 Q2←Q2 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.8←3.49 Q2←Q1 第1升 5.8←4.58 Q2←Q2 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.52←4.76 Q2←Q1 連2升 8.52←7.54 Q2←Q2 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.85←2.01 Q2←Q1 連2升 3.85←3.41 Q2←Q2 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.21←1.24 Q2←Q1 連2升 2.21←1.92 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 108/10/23 蔡上民之配偶 關係人配偶 信託 1,250張 |
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| 公告 | 113/10/30 界霖第三季合併財報，預計11/8提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/30 【公告】界霖民國113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為民國113年11月08日 113/08/09 【公告】界霖 2024年7月合併營收4.42億元 年增-3.5% 113/08/01 【公告】界霖民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】界霖 2024年6月合併營收4.32億元 年增-0.56% 113/06/21 【公告】界霖新任董事推選董事長 113/06/21 【公告】界霖董事會授權董事長決議除息基準日 113/06/21 【公告】界霖民國113年股東常會全面改選董事七席(含獨立董事三席)當選名單 113/06/21 【公告】界霖民國113年股東常會重要決議 113/06/07 【公告】界霖 2024年5月合併營收4.28億元 年增9.13% 113/05/28 界霖今年營收估小增 銅價急漲將反映給客戶 113/05/24 【公告】界霖受邀參加統一證券舉辦之法人說明會 113/05/07 【公告】界霖 2024年4月合併營收4.05億元 年增-6.1% 113/04/29 【公告】界霖民國113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】界霖 2024年3月合併營收4.56億元 年增2.43% 113/03/08 【公告】界霖董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】界霖董事會決議召開民國113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】界霖代重要子公司SPEEDY INVESTMENT LIMITED2023年度盈餘暫不分配 113/03/08 【公告】界霖代重要子公司濟南界龍科技有限公司2023年度盈餘暫不分配 113/03/08 【公告】界霖代重要子公司SH Precision Co.,Ltd2023年度盈餘暫不分配 113/03/08 【公告】界霖 2024年2月合併營收3.11億元 年增-27% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 界霖 | -7.33% 122(-23.29%) | -6.33% 150(-37.55%) | -8.72% 148(-36.61%) | 3.58% 168(-44.27%) | -7.04% 180(-47.84%) | -16.51% 173(-45.77%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.7 | 61.77↘ | 62.48↘ | 64.03↘ | 64.38↘ | 64.65↘ | 65.42↘ | 65.1↘ | 65.02↗ | 65.67↘ | 65.84↘ | 66.02↘ | 65.8↘ | 66.94↘ | 67.91↘ |
| 乖離率 | -1.73% | -2.85% | -5.2% | -5.72% | -6.11% | -7.21% | -6.76% | -6.64% | -7.57% | -7.81% | -8.06% | -7.75% | -9.32% | -10.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 63.3 | 65.5 | 64.8 | 66.0 | 66.5 | 70.1 | 65.8 | 58.6 | 69.9 | 68.9 | 65.3 | 70.8 | 72.7 | 80.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 界霖 | 5.73% | -15.0% | 19.0% | -43.0% | 42.0% | -2.0% | -5.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.55% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.28% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.4 | 7.05 | 9.73 | 5.19 | 5.94 |
| ROE | 5.97 | 13.46 | 17.27 | 5.39 | 9.32 |
| 本業收入比 | 81.88 | 83.71 | 102.50 | 136.14 | 109.96 |
| 自由現金流量 | 7.0 | 4.12 | 1.09 | 3.03 | 0.39 |
| 利息保障倍數 | 9.03 | 18.47 | 22.98 | 7.05 | 8.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
