| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161.0 (-3.59%) 265張 (+23.07%) 176張 225張 351張 季線下 ↘169.1 ↘170.95 ↘176.53 ↘178.18 ↘179.64 ↘178.29 265張 1.18倍 |
-6.67% -14.13% -7.74% -28.29% -48.56% |
-21.5%~-25.6% |
162.0 (0.62%) 161.0 |
196.29 (21.92%) 127.7 (-20.68%) |
N/A 1.32 |
N/A |
4.91億 81.93億 |
36.78% 0.0% |
網通 通訊設備 |
2024-03-28 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.58,N/A (9.98,12.66,15.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.46% 帶寬大) 月線斜率-0.82 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.48%[112] (N/A) 0 (2.48%) | 相對高點 相對低點 | 379.5 (-57.58%) 23-03-27 87.1 (84.85%) 21-10-14 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 2.94% 0.54% -37 -3 0 20.21%←22.56%(-10.42%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -50.62 -7.16 -37.95 7.91億(6月) | -23.58 -2.56 -35.07 8.52億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-06 180.5 (24-07-09) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -21%,-5%,-8%,-9% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.73 3.51,5.72 look 167.0,160.5 -1.77 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.16 2.44,14.65 look 195.0,160.5 0.18 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.51 0.54,7.38 look 237.0,141.0 -15.65 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.64%←0.86%(-25.58%) | -42 15.85% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.72,97.09 (1.52,2.15,2.77) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.64% -9.7% -19.05% -29.59% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.7%←1.99%(-14.57%) | -8 (連2賣) 3.02% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.54% 1.75% 8.88% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 51.59←51.99(-0.77%) 30.26←27.97(8.19%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.17←1.99 (+9.05%) Q1←Q4 第1升 2.17←3.92 (-44.64%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 28.57←37.61 (-24.04%) Q1←Q4 連2降 28.57←45.08 (-36.62%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.21←1.56 (-24.04%) Q1←Q4 連5降 0.21←3.34 (-36.62%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 23.93←29.95 (-20.1%) Q1←Q4 連3降 23.93←32.87 (-27.2%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.05←53.24 (-2.24%) Q1←Q4 第1降 52.05←54.87 (-5.14%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 98.46←88.2 (-2.24%) Q1←Q4 連2升 98.46←77.04 (+27.8%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.05←2.14 (-50.93%) Q1←Q4 連5降 1.05←5.14 (-79.57%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.35←3.43 (-110.2%) Q1←Q4 第1降 -0.35←4.67 (-107.49%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.85←15.99 Q1←Q4 第1降 12.85←16.28 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.73←4.14 Q1←Q4 第1降 0.73←7.4 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.52←3.14 Q1←Q4 連6降 2.52←6.66 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.47←2.43 Q1←Q4 連6降 1.47←6.66 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.68←1.0 Q1←Q4 連6降 0.68←2.31 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 102/12/25 神腦國際企業股份有限公司 董事 辦理過額配售 245張 |
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| 公告 | 113/07/18 神準董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債，上限10億元 113/07/18 神準董事會決議辦理現增、上限1000萬股 |
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| 新聞 | 113/07/18 【公告】神準董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債 113/07/18 【公告】神準董事會決議辦理現金增資發行新股事宜 113/07/09 《業績-通網》神準6月營收為7.91億元，年減50.62% 113/07/08 【公告】神準 2024年6月合併營收7.91億元 年增-50.62% 113/06/12 《通網股》神準伺服器深蹲已久 蔡文河：瞄準印度新興市場 113/06/10 神準伺服器領域 占比將衝5成 113/06/08 《業績-通網》神準5月營收為8.52億元，年減23.58% 113/06/07 【公告】神準 2024年5月合併營收8.52億元 年增-23.58% 113/06/04 神準進軍伺服器產業 COMPUTEX秀首款伺服器 113/05/30 【公告】神準113年股東常會重要決議事項 113/05/27 【公告】代越南子公司Senao Networks Vietnam Co., Ltd.一期廠房新建工程發包案 113/05/06 【公告】神準 2024年4月合併營收8.75億元 年增-39.15% 113/05/02 【公告】神準113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/17 【公告】主管機關核准神準申請撤銷現金增資發行新股案 113/04/12 《通網股》神腦取消對神準現增案 113/04/12 【公告】(補充1130216：更新其他敘明事項)神腦董事會決議通過擬參與神準科技股份有限公司現金增資認購案 113/04/11 【公告】神準董事會決議撤銷現金增資發行新股案 113/04/09 《生醫股》中裕、五洲藥物 簽愛滋病新藥港澳獨家銷售契約 113/04/09 《業績-通網》神準3月營收為8.38億元，年減49.90% 113/04/08 【公告】神準 2024年3月合併營收8.38億元 年增-49.9% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神準 | -6.67% 176(50.71%) | -6.12% 219(20.9%) | -14.13% 225(17.59%) | -7.74% 351(-24.64%) | -28.29% 436(-39.23%) | -48.56% 887(-70.09%) |
| 加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161.0 | 166.67↘ | 169.1↘ | 170.95↘ | 176.53↘ | 178.18↘ | 180.42↘ | 179.64↘ | 178.29↘ | 190.95↘ | 192.89↘ | 198.89↘ | 217.41↘ | 228.66↘ | 232.58↘ |
| 乖離率 | -3.4% | -4.79% | -5.82% | -8.8% | -9.64% | -10.76% | -10.38% | -9.7% | -15.68% | -16.53% | -19.05% | -25.95% | -29.59% | -30.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 172.5 | 174.0 | 186.0 | 188.5 | 196.5 | 188.5 | 167.5 | 177.0 | 244.0 | 242.5 | 222.5 | 262.5 | 273.0 | 253.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神準 | 180.0% | -31.0% | 20.0% | 91.0% | -2.0% | -17.0% | 39.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.69 | 8.3 | 5.71 | 7.11 | 6.03 |
| ROE | 20.02 | 31.9 | 16.35 | 14.68 | 16.49 |
| 本業收入比 | 89.39 | 91.92 | 86.49 | 105.14 | 83.30 |
| 自由現金流量 | -12.47 | 17.81 | -3.5 | 2.51 | 10.01 |
| 利息保障倍數 | 55.60 | 186.25 | 165.25 | 57.36 | 54.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
