| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209.0 (-3.91%) 3224張 (-25.09%) 季線上 2133張 3316張 1737張 3224張 0.97倍 |
4.76% 1.21% 16.11% 10.88% -14.69% |
63.39 (-69.67%) 209.0 |
N/A 1.2 |
1018 |
微型股 123.44億 |
36.04% 0.0% |
網通 通訊設備 |
2024-09-24 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209.0 | 211.0↗ | 205.2↗ | 206.65↘ | 211.18↗ | 210.22↗ | 206.3↗ | 185.82↗ | 179.52↗ | 172.02↗ | 171.7↗ | 172.64↗ | 180.74↘ | 190.12↘ | 196.33↘ |
| 乖離率 | -0.95% | 1.85% | 1.14% | -1.03% | -0.58% | 1.31% | 12.47% | 16.42% | 21.5% | 21.72% | 21.06% | 15.64% | 9.93% | 6.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 196.0 | 199.5 | 222.0 | 199.0 | 206.5 | 182.5 | 155.5 | 180.0 | 162.0 | 172.0 | 188.5 | 236.0 | 245.0 | 233.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 42.31,N/A (9.98,12.84,15.69) 2.21,94.57 (1.46,2.12,2.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.26% 帶寬大) 月線斜率0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.92←53.72(5.2%) 22.17←27.48(-5.31%), -13.08% 58.92←55.91(3.01%) 22.17←18.7(3.47%), 57.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.91%[112] (N/A) 0 (1.91%) | 相對高點 相對低點 | 379.5 (-44.93%) 23-03-27 98.2 (112.83%) 22-01-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.48 0.23 -31.25 11.97億(11月) | -13.14 18.66 -33.05 11.94億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-02 235.0 (24-12-03) 171日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 4.27% 6.57% -61 -2 0 26.98%←21.55%(5.43%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.12 42.22,46.67 215.0,208.0 -2.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -8%,2%,1%,1% 買,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.4 72.92,74.13 215.5,201.0 7.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1018 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.59 59.34,39.62 237.0,128.0 -6.23 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.82%←0.98%(-0.16%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.82%←4.71%(-3.89%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.58% 16.42% 21.06% 9.93% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.1%←2.94%(2.16%) | -107 (連2賣) 3.32% | 2年趨勢圖 | 5.1%←7.95%(-2.85%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 6.57% 23.33% 135.02% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.57%←1.78%(-0.21%) | 4 (連4買) 0.12% | 2年趨勢圖 | 1.57%←2.11%(-0.54%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.26←2.23 (+1.35%) Q3←Q2 連3升 2.26←2.51 (-9.96%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 29.52←25.19 (+17.19%) Q3←Q2 第1升 29.52←41.85 (-29.46%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.61←0.66 (+17.19%) Q3←Q2 連2升 1.61←1.7 (-29.46%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 22.82←21.41 (+6.59%) Q3←Q2 第1升 22.82←31.3 (-27.09%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.16←53.59 (-2.67%) Q3←Q2 第1降 52.16←50.03 (+4.26%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 84.52←99.01 (-2.67%) Q3←Q2 第1降 84.52←82.6 (+2.32%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.24←0.52 (+138.46%) Q3←Q2 第1升 1.24←4.51 (-72.51%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.53←0.24 (+537.5%) Q3←Q2 連2升 1.53←2.35 (-34.89%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.33←17.26 Q3←Q2 連2升 19.33←15.29 Q3←Q3 9季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.44←2.62 Q3←Q2 連2升 5.44←4.06 Q3←Q3 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.68←2.12 Q3←Q2 第1升 3.68←5.81 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.24←1.1 Q3←Q2 第1升 2.24←5.15 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.05←0.53 Q3←Q2 第1升 1.05←2.0 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/12/25 神腦國際企業股份有限公司 董事 辦理過額配售 245張 |
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| 公告 | 113/12/20 網通台鏈 有望迎轉單(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/12/17 【公告】神準配合檢調單位執行Creo 3D應用軟體著作權使用搜索調查 113/12/17 《通網股》神準：配合檢調執行Creo 3D應用軟體著作權使用搜索調查 113/12/07 《業績-通網》神準11月營收為11.97億元，年減12.49% 113/12/06 【公告】神準 2024年11月合併營收11.97億元 年增-12.49% 113/12/02 熱門股：嘉澤(3533)、神準(3558)、統新(6426)、昇陽半導體(8028)、智邦(2345) 113/12/02 焦點股：神準明年營運正向看待，股價沿短期均線續漲 113/11/29 熱門股：祥碩(5269)、保瑞(6472)、神準(3558)、晟銘電(3013)、中光電(5371) 113/11/22 《通網股》神準亮燈 瞄準美國製造與AI市場 113/11/18 【公告】神準發行國內第一次無擔保轉換公司債案向金管會申請延長募集期間，業經金管會准予備查 113/11/13 熱門股：漢唐、神準、日月光投控、新盛力、新日興 113/11/13 《通網股》搶進美國AI市場 神準11月起急漲31.9% 113/11/12 《通網股》神準AI IPC下季出貨 加速布局美國 113/11/12 神準AI IPC下季出貨 加速布局美國 113/11/12 神準AI IPC下季出貨，運算網路加溫明年展望樂觀，美國製造明年Q2敲定 113/11/11 【公告】神準受邀參加櫃買中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」 113/11/07 【公告】神準 2024年10月合併營收11.94億元 年增-13.15% 113/11/07 《業績-通網》神準10月營收為11.94億元，年減13.15% 113/11/05 【公告】神準發行國內第一次無擔保轉換公司債案向金管會申請延長募集期間 113/10/28 【公告】神準113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/23 【公告】神準113年現金增資收足股款暨現金增資基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神準 | 4.76% 2133(51.13%) | -5.86% 2413(33.61%) | 1.21% 3316(-2.79%) | 16.11% 1737(85.55%) | 10.88% 1021(215.71%) | -14.69% 734(338.89%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神準 | 180.0% | -14.0% | 20.0% | 91.0% | -2.0% | -17.0% | 39.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.69 | 8.3 | 5.71 | 7.11 | 6.03 |
| ROE | 20.02 | 31.9 | 16.35 | 14.68 | 16.49 |
| 本業收入比 | 89.39 | 91.92 | 86.49 | 105.14 | 83.30 |
| 自由現金流量 | -12.47 | 17.81 | -3.5 | 2.51 | 10.01 |
| 利息保障倍數 | 55.60 | 186.25 | 165.25 | 57.36 | 54.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
