| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211.5 (-5.16%) 992張 (+144.33%) 季線下 858張 1799張 1914張 992張 0.55倍 |
-11.88% -12.6% 1.2% 23.68% -1.4% |
60.48 (-71.41%) 211.5 |
N/A 1.23 |
780 |
微型股 124.91億 |
0.0% 0.0% |
網通 通訊設備 |
2024-09-24 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211.5 | 222.8↘ | 230.4↘ | 234.62↘ | 235.7↘ | 223.2↗ | 214.82↗ | 197.49↗ | 185.59↘ |
| 乖離率 | -5.07% | -8.2% | -9.85% | -10.27% | -5.24% | -1.55% | 7.09% | 13.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 240.0 | 233.0 | 242.0 | 251.0 | 181.5 | 209.0 | 171.0 | 214.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 44.9,N/A (10.01,12.85,15.69) 2.19,101.83 (1.5,2.12,2.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.13%) 月線斜率-0.65 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.28←57.99(5.29%) 19.32←23.61(-4.29%), -12.38% 63.28←61.94(1.34%) 19.32←16.89(2.43%), 38.2% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.89%[112] (N/A) 0 (1.89%) | 相對高點 相對低點 | 379.5 (-44.27%) 23-03-27 128.0 (65.23%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 63.82 11.28 27.29 14個月新高 13.54億(2月) | 1.98 -3.87 1.98 12.17億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-20 260.0 (25-03-05) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 2.97% 2.02% -10 35 0 10.71%←15.16%(-4.45%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 4.94,10.37 look 36.84 -3.64 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 13%,7%,3%,3% 買,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 47.57,65.59 52.26 2.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 780 | 月KD RSI MACD | 63.26,63.49 51.51 0.2 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.5%←7.27%(0.23%) | -179 (連2賣) 18.04% | 2年趨勢圖 | 7.5%←2.0%(5.5%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.85% -1.55% 7.09% 13.96% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.44%←8.22%(1.22%) | 322 32.46% | 2年趨勢圖 | 9.44%←11.65%(-2.21%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.02% 8.18% 71.53% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.34%←1.79%(-0.45%) | -35 3.53% | 2年趨勢圖 | 1.34%←1.72%(-0.38%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.62←2.26 (+15.93%) Q4←Q3 連4升 2.62←1.99 (+31.66%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 36.57←29.52 (+23.88%) Q4←Q3 連2升 36.57←37.61 (-2.77%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.23←1.61 (+23.88%) Q4←Q3 連3升 2.23←1.56 (-2.77%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 21.9←22.82 (-4.03%) Q4←Q3 第1降 21.9←29.95 (-26.88%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.93←52.16 (-4.28%) Q4←Q3 連2降 49.93←53.24 (-6.22%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 69.11←84.52 (-4.28%) Q4←Q3 連2降 69.11←88.2 (-21.64%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.01←1.24 (+62.1%) Q4←Q3 連2升 2.01←2.14 (-6.07%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.73←1.47 (+17.69%) Q4←Q3 連3升 1.73←3.29 (-47.42%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.5←19.33 Q4←Q3 連3升 19.5←15.99 Q4←Q4 10季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.09←5.44 Q4←Q3 連3升 6.09←4.14 Q4←Q4 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.69←3.68 Q4←Q3 連2升 4.69←3.14 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.06←2.24 Q4←Q3 連2升 3.06←2.43 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.46←1.05 Q4←Q3 連2升 1.46←1.0 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/12/25 神腦國際企業股份有限公司 董事 辦理過額配售 245張 |
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| 公告 | 114/03/28 櫃買市場3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/25 潛力股：神準 114/03/07 焦點股：MWC秀AI肌肉，神準美國市場機會展望佳 114/03/07 網通廠2月營收，神準剽悍大增6成，智易穩，中磊降，等最後清庫存 114/03/06 《業績-通網》神準2月營收為13.54億元，年增63.82% 114/03/06 【公告】神準 2025年2月合併營收13.54億元 年增63.82% 114/02/25 【公告】神準董事會決議召開114年股東常會 114/02/20 熱門股：鑫創電子(6680)、磐儀(3594)、威強電(3022)、神準(3558)、安瑞(3664) 114/02/19 神準MWC 2025展演全方位AI技術 發布OCP兼容Xeon® 6 伺服器、AI運算與影像分析攝影機 114/02/17 【公告】神準113年度財務報告董事會預計召開日期為114年2月25日 114/02/17 《通網股》Q1不淡+揮軍MWC 神準狂飆衝破5日線 114/02/15 《通網股》神準 今年營收拚戰160億元 114/02/14 神準 今年營收拚戰160億元 114/02/12 神準Q1營收有望淡季不淡，挑戰近五季新高，全年力拚逐季往上 114/02/07 《業績-通網》神準1月營收為12.17億元，年增1.99% 114/02/07 【公告】神準 2025年1月合併營收12.17億元 年增1.99% 114/02/04 《通網股》伺服器產品挹注 神準營運上揚 114/02/04 伺服器產品挹注 神準營運上揚 114/01/23 【公告】主管機關核准神準申請廢止發行國內第一次無擔保轉換公司債案 114/01/16 《通網股》神準申請廢止發行國內第一次無擔保轉換債 114/01/06 【公告】神準代越南子公司Senao Networks Vietnam Co., Ltd.一期廠房機電工程發包案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神準 | -11.88% 858(15.53%) | -9.23% 1081(-8.26%) | -12.6% 1799(-44.88%) | 1.2% 1914(-48.19%) | 23.68% 1834(-45.93%) | -1.4% 1096(-9.54%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.92 | 5.69 | 8.3 | 5.71 | 7.11 |
| ROE | 7.23 | 20.02 | 31.9 | 16.35 | 14.68 |
| 本業收入比 | 85.14 | 89.39 | 91.92 | 86.49 | 105.14 |
| 自由現金流量 | 12.17 | -12.47 | 17.81 | -3.5 | 2.51 |
| 利息保障倍數 | 26.77 | 55.60 | 186.25 | 165.25 | 57.36 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
