| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243.0 (-3.19%) 1454162張 (-10.79%) 季線上 短漲多 1010597張 458051張 159178張 1454162張 3.17倍 長突破 |
3.85% 33.52% 27.56% 45.95% -0.41% |
35.93 (-85.21%) 243.0 |
N/A 1.23 |
1086 |
微型股 143.52億 |
36.04% 0.0% |
網通 通訊設備 |
2024-09-24 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243.0 | 238.5↗ | 233.5↗ | 210.62↗ | 204.08↗ | 201.99↗ | 203.95↗ | 184.04↗ | 184.66→ |
| 乖離率 | 1.89% | 4.07% | 15.37% | 19.07% | 20.3% | 19.15% | 32.04% | 31.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 234.0 | 203.5 | 182.0 | 182.0 | 209.0 | 190.5 | 166.5 | 244.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 49.19,N/A (10.01,12.85,15.69) 2.57,94.55 (1.5,2.12,2.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(61.61% 帶寬大) 月線斜率1.47 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.08←58.92(4.16%) 20.09←22.17(-2.08%), -6.63% 63.08←64.72(-1.64%) 20.09←11.63(8.46%), 92.3% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.65%[112] (N/A) 0 (1.65%) | 相對高點 相對低點 | 379.5 (-35.97%) 23-03-27 108.5 (123.96%) 22-03-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.98 -3.87 1.98 12.17億(1月) | 24.36 5.73 -27.84 12個月新高 12.66億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-20 254.5 (25-02-21) 237日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 11.11% 2961.63% -54 -69 0 22.0%←16.42%(5.58%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 84.97,85.43 down 66.58 3.98 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 0%,0%,0%,0% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 86.78,79.09 67.5 5.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1086 | 月KD RSI MACD | 88.8,59.27 56.72 -0.92 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.06%←0.08%(6.98%) | 120 (連2買) 0.01% | 2年趨勢圖 | 7.06%←2.53%(4.53%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 15.37% 19.15% 32.04% 31.59% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.34%←7.27%(-0.93%) | -552 (連2賣) 0.04% | 2年趨勢圖 | 6.34%←11.95%(-5.61%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2961.63% 10541.4% 19589.4% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.64%←1.33%(0.31%) | -81 0.01% | 2年趨勢圖 | 1.64%←1.96%(-0.32%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.26←2.23 (+1.35%) Q3←Q2 連3升 2.26←2.51 (-9.96%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 29.52←25.19 (+17.19%) Q3←Q2 第1升 29.52←41.85 (-29.46%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.61←0.66 (+17.19%) Q3←Q2 連2升 1.61←1.7 (-29.46%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 22.82←21.41 (+6.59%) Q3←Q2 第1升 22.82←31.3 (-27.09%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.16←53.59 (-2.67%) Q3←Q2 第1降 52.16←50.03 (+4.26%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 84.52←99.01 (-2.67%) Q3←Q2 第1降 84.52←82.6 (+2.32%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.24←0.52 (+138.46%) Q3←Q2 第1升 1.24←4.51 (-72.51%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.53←0.24 (+537.5%) Q3←Q2 連2升 1.53←2.35 (-34.89%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.33←17.26 Q3←Q2 連2升 19.33←15.29 Q3←Q3 9季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.44←2.62 Q3←Q2 連2升 5.44←4.06 Q3←Q3 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.68←2.12 Q3←Q2 第1升 3.68←5.81 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.24←1.1 Q3←Q2 第1升 2.24←5.15 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.05←0.53 Q3←Q2 第1升 1.05←2.0 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/12/25 神腦國際企業股份有限公司 董事 辦理過額配售 245張 |
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| 公告 | 114/02/18 神準113年度財報，預計2/25提報董事會 |
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| 新聞 | 114/02/20 熱門股：鑫創電子(6680)、磐儀(3594)、威強電(3022)、神準(3558)、安瑞(3664) 114/02/19 神準MWC 2025展演全方位AI技術 發布OCP兼容Xeon® 6 伺服器、AI運算與影像分析攝影機 114/02/17 【公告】神準113年度財務報告董事會預計召開日期為114年2月25日 114/02/17 《通網股》Q1不淡+揮軍MWC 神準狂飆衝破5日線 114/02/15 《通網股》神準 今年營收拚戰160億元 114/02/14 神準 今年營收拚戰160億元 114/02/12 神準Q1營收有望淡季不淡，挑戰近五季新高，全年力拚逐季往上 114/02/07 《業績-通網》神準1月營收為12.17億元，年增1.99% 114/02/07 【公告】神準 2025年1月合併營收12.17億元 年增1.99% 114/02/04 《通網股》伺服器產品挹注 神準營運上揚 114/02/04 伺服器產品挹注 神準營運上揚 114/01/23 【公告】主管機關核准神準申請廢止發行國內第一次無擔保轉換公司債案 114/01/16 《通網股》神準申請廢止發行國內第一次無擔保轉換債 114/01/06 【公告】神準代越南子公司Senao Networks Vietnam Co., Ltd.一期廠房機電工程發包案 114/01/06 《通網股》神準今年營運有動能 將首次進軍MWC 114/01/06 神準12月營收擺尾創年度新高，雙引擎拉動，今年Q1不淡拚逆增 114/01/04 神準首度參展MWC 全年營運看增雙位數 114/01/04 《業績-通網》神準12月營收為12.66億元，年增24.36% 114/01/03 【公告】神準 2024年12月合併營收12.66億元 年增24.36% 113/12/17 【公告】神準配合檢調單位執行Creo 3D應用軟體著作權使用搜索調查 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神準 | 3.85% 1010597(43.89%) | 19.41% 791014(83.84%) | 33.52% 458051(217.47%) | 27.56% 159178(813.54%) | 45.95% 80584(1704.51%) | -0.41% 40638(3478.31%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.69 | 8.3 | 5.71 | 7.11 | 6.03 |
| ROE | 20.02 | 31.9 | 16.35 | 14.68 | 16.49 |
| 本業收入比 | 89.39 | 91.92 | 86.49 | 105.14 | 83.30 |
| 自由現金流量 | -12.47 | 17.81 | -3.5 | 2.51 | 10.01 |
| 利息保障倍數 | 55.60 | 186.25 | 165.25 | 57.36 | 54.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
