| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166.0 (0.0%) 1080張 (+5.78%) 季線下 898張 891張 1830張 1080張 1.21倍 |
4.08% -30.11% -7.26% 7.79% -2.35% |
61.62 (-62.88%) 166.0 |
N/A 1.25 |
579 |
微型股 98.04億 |
36.04% 0.0% |
網通 通訊設備 |
2024-09-24 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166.0 | 168.9↗ | 165.25↘ | 191.85↘ | 200.8↘ | 217.71↘ | 210.67↘ | 198.85↗ | 184.47↘ |
| 乖離率 | -1.72% | 0.45% | -13.47% | -17.33% | -23.75% | -21.2% | -16.52% | -10.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 159.5 | 200.0 | 237.5 | 239.5 | 227.0 | 179.0 | 154.0 | 170.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.15, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 35.24,N/A (9.98,13.1,16.21) 1.63,101.84 (1.45,2.04,2.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(88.93% 帶寬大) 月線斜率-1.83 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.06←62.82(0.24%) 19.57←20.43(-0.86%), -5.07% 63.06←52.78(10.28%) 19.57←25.99(-6.42%), -3.78% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.81%[113] (N/A) 0 (1.81%) | 相對高點 相對低點 | 379.5 (-56.26%) 23-03-27 128.0 (29.69%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 69.92 5.1 39.79 18個月新高 14.23億(3月) | 63.82 11.28 27.29 13.54億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-15 255.0 (25-03-07) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 3.35% 1.83% 100 1 0 8.5%←11.77%(-3.27%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 26.14,26.44 look 35.79 -1.49 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -17%,-11%,-6%,-1% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 17.54,21.51 look 39.71 -6.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 579 | 月KD RSI MACD | 28.79,56.36 45.25 -2.52 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.45%←7.79%(-2.34%) | -232 (連2賣) 21.48% | 2年趨勢圖 | 5.45%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -13.47% -21.2% -16.52% -10.01% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.44%←8.28%(2.16%) | 73 (連2買) 6.76% | 2年趨勢圖 | 10.44%←4.07%(6.37%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.83% 7.8% 32.87% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.3%←1.48%(-0.18%) | 5 (連2賣轉買) 0.46% | 2年趨勢圖 | 1.3%←1.92%(-0.62%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.62←2.26 (+15.93%) Q4←Q3 連4升 2.62←1.99 (+31.66%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 36.57←29.52 (+23.88%) Q4←Q3 連2升 36.57←37.61 (-2.77%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.23←1.61 (+23.88%) Q4←Q3 連3升 2.23←1.56 (-2.77%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 21.9←22.82 (-4.03%) Q4←Q3 第1降 21.9←29.95 (-26.88%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.93←52.16 (-4.28%) Q4←Q3 連2降 49.93←53.24 (-6.22%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 69.11←84.52 (-4.28%) Q4←Q3 連2降 69.11←88.2 (-21.64%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.01←1.24 (+62.1%) Q4←Q3 連2升 2.01←2.14 (-6.07%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.73←1.47 (+17.69%) Q4←Q3 連3升 1.73←3.29 (-47.42%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.5←19.33 Q4←Q3 連3升 19.5←15.99 Q4←Q4 10季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.09←5.44 Q4←Q3 連3升 6.09←4.14 Q4←Q4 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.69←3.68 Q4←Q3 連2升 4.69←3.14 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.06←2.24 Q4←Q3 連2升 3.06←2.43 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.46←1.05 Q4←Q3 連2升 1.46←1.0 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/12/25 神腦國際企業股份有限公司 董事 辦理過額配售 245張 |
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| 公告 | 114/04/16 證交所攜COMPUTEX 精選25企業展現資本市場競爭力 |
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| 新聞 | 114/04/09 《業績-通網》神準3月營收為14.23億元，年增69.93% 114/04/08 【公告】神準董事會決議股利分派 114/04/08 【公告】神準 2025年3月合併營收14.23億元 年增69.93% 114/03/25 潛力股：神準 114/03/07 焦點股：MWC秀AI肌肉，神準美國市場機會展望佳 114/03/07 網通廠2月營收，神準剽悍大增6成，智易穩，中磊降，等最後清庫存 114/03/06 《業績-通網》神準2月營收為13.54億元，年增63.82% 114/03/06 【公告】神準 2025年2月合併營收13.54億元 年增63.82% 114/02/25 【公告】神準董事會決議召開114年股東常會 114/02/20 熱門股：鑫創電子(6680)、磐儀(3594)、威強電(3022)、神準(3558)、安瑞(3664) 114/02/19 神準MWC 2025展演全方位AI技術 發布OCP兼容Xeon® 6 伺服器、AI運算與影像分析攝影機 114/02/17 【公告】神準113年度財務報告董事會預計召開日期為114年2月25日 114/02/17 《通網股》Q1不淡+揮軍MWC 神準狂飆衝破5日線 114/02/15 《通網股》神準 今年營收拚戰160億元 114/02/14 神準 今年營收拚戰160億元 114/02/12 神準Q1營收有望淡季不淡，挑戰近五季新高，全年力拚逐季往上 114/02/07 《業績-通網》神準1月營收為12.17億元，年增1.99% 114/02/07 【公告】神準 2025年1月合併營收12.17億元 年增1.99% 114/02/04 《通網股》伺服器產品挹注 神準營運上揚 114/02/04 伺服器產品挹注 神準營運上揚 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神準 | 4.08% 898(20.2%) | -17.0% 661(63.16%) | -30.11% 891(21.19%) | -7.26% 1830(-41.02%) | 7.79% 1885(-42.71%) | -2.35% 1113(-3.01%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.92 | 5.69 | 8.3 | 5.71 | 7.11 |
| ROE | 7.23 | 20.02 | 31.9 | 16.35 | 14.68 |
| 本業收入比 | 85.14 | 89.39 | 91.92 | 86.49 | 105.14 |
| 自由現金流量 | 12.17 | -12.47 | 17.81 | -3.5 | 2.51 |
| 利息保障倍數 | 26.77 | 55.60 | 186.25 | 165.25 | 57.36 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
