收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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522.0 (-0.19%) 491張 (-71.06%) 905張 406張 259張 季線上 ↗529.6 ↗517.55 ↗504.85 ↗500.85 ↗479.4 ↗475.48 491張 1.21倍 |
0.97% 5.99% 9.21% 1.75% -5.43% |
119.12 (-77.18%) 522.0 |
N/A 0.96 |
20.49(-96.07%) |
3.28億 171.49億 |
36.64% 0.0% |
封測服務與材料 |
2024-07-31 2024-07-09 |
0 | 中華電信集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 158.18,N/A (17.87,36.06,54.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.19% 帶寬大) 月線斜率0.31 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 46.7←49.41(-5.48%) 27.53←23.02(19.59%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.1%[112] (N/A) 0 (0.1%) | 相對高點 相對低點 | 800.0 (-34.75%) 21-11-01 364.5 (43.21%) 22-07-12 | 厲害分點 成交比重 | 賣 09-30 (2.41%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 45.34 1.48 5.41 19個月新高 3.02億(8月) | 10.99 7.94 0.49 2.98億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-07-29 575.0 (24-09-27) 185日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 1.56% 1.5% 7 -9 0 13.33%←10.94%(21.85%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.82 44.21,56.35 533.0,511.0 2.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 27%,17%,17%,13% 主力投信買 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.58 73.5,82.95 down 574.0,509.0 10.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 20.49(-96.07%) | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.95 64.76,59.51 524.0,433.0 4.87 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.56%(-33.93%) | 101 (連4買) 20.57% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.25,232.44 (2.1,3.29,4.47) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.22% 9.78% 11.03% 3.18% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.0%←7.49%(20.16%) | 129 (連4買) 26.27% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.5% 15.76% 25.59% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.15%←0.79%(172.15%) | -30 (連2買轉賣) 6.11% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.03 (+300.0%) Q2←Q1 第1升 0.12←0.05 (+140.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.23←6.76 (+6.95%) Q2←Q1 第1升 7.23←7.44 (-2.82%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.26←-0.12 (+6.95%) Q2←Q1 第1升 0.26←0.13 (-2.82%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.97←3.25 (+22.15%) Q2←Q1 第1升 3.97←4.01 (-1.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.43←86.32 (-10.3%) Q2←Q1 第1降 77.43←62.34 (+24.21%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 95.56←89.27 (-10.3%) Q2←Q1 連2升 95.56←95.48 (+0.08%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.04←0.43 (+374.42%) Q2←Q1 第1升 2.04←1.07 (+90.65%) Q2←Q2 5季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.61←-0.24 (+770.83%) Q2←Q1 第1升 1.61←0.61 (+163.93%) Q2←Q2 5季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 52.44←50.87 Q2←Q1 連5升 52.44←48.05 Q2←Q2 7季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.65←-1.82 Q2←Q1 第1升 3.65←1.77 Q2←Q2 5季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.0←1.06 Q2←Q1 第1升 8.0←3.68 Q2←Q2 5季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.76←0.09 Q2←Q1 第1升 0.76←0.35 Q2←Q2 5季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.7←0.09 Q2←Q1 第1升 0.7←0.32 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/06/19 黃水可 董事 贈與 430張 |
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公告 | 113/09/16 精測9/24參加群益金鼎證券舉辦之法說會 |
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新聞 | 113/09/27 《熱門族群》大單+旺季加持 矽力、精測吸睛 113/09/26 大單+旺季加持 矽力、精測吸睛 113/09/26 《半導體》精測登逾半年高價 營運展望樂觀 113/09/16 《半導體》精測9月24日受邀群益金鼎證投資論壇 113/09/05 中華精測發表PCIe 6.0測試介面解決方案 113/09/05 焦點股:精測進入出貨旺季,營運表現轉佳,股價站回5日線 113/09/04 〈2024半導體展〉AI創造新商機 精測明年營收、毛利率挑戰再成長 113/09/04 國際半導體展 中華精測發表AI應用探針卡 公司導入AI強化競爭力 113/09/04 《半導體》精測搶AI應用新商機 明年營收、毛利率看優 113/09/04 精測:AI應用創造新商機 帶動明年營收毛利率成長 113/09/04 精測AI先進封裝用測試探針卡已量產,H2會比H1好,明年會比今年好 113/09/03 《半導體》精測8月營收 20個月新高 113/09/03 《盤前掃瞄-基本面》精測8月營收20個月新高;晶碩明年營運動能強 113/09/03 精測8月營收 20個月新高 113/09/03 《半導體》精測8月營收近20月高 H2旺季勝H1 113/09/03 中華精測8月營收寫20個月新高 113/09/03 精測8月營收20個月來高點 探針卡訂單升溫 113/09/03 【公告】精測 2024年8月合併營收3.02億元 年增45.35% 113/08/09 【公告】代重要子公司測冠投資股份有限公司法人股東改派代表人 113/08/04 《半導體》精測7月營收近19月高 前7月恢復成長 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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精測 | 0.97% 905(-45.71%) | 4.92% 582(-15.56%) | 5.99% 406(21.04%) | 9.21% 259(89.11%) | 1.75% 197(149.31%) | -5.43% 222(121.21%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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522.0 | 531.33↘ | 529.6↗ | 517.55↗ | 504.85↗ | 500.85↗ | 499.48↗ | 479.4↗ | 475.48↗ | 469.97↗ | 469.89↗ | 470.14↗ | 497.92↘ | 505.92↘ | 509.4↗ |
乖離率 | -1.76% | -1.44% | 0.86% | 3.4% | 4.22% | 4.51% | 8.89% | 9.78% | 11.07% | 11.09% | 11.03% | 4.84% | 3.18% | 2.47% |
均線開始 轉折價位 | 517.0 | 513.0 | 497.0 | 460.5 | 495.5 | 500.0 | 432.0 | 442.5 | 467.0 | 473.5 | 512.0 | 573.0 | 573.0 | 494.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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精測 | 7.63% | -5.0% | 19.0% | -34.0% | -8.0% | -27.0% | 97.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -1.83 | 19.74 | 25.49 | 28.2 | 25.69 |
ROE | 0.03 | 9.76 | 12.22 | 13.84 | 9.93 |
本業收入比 | 252.38 | 95.16 | 99.82 | 101.45 | 110.27 |
自由現金流量 | 0.81 | 3.9 | 5.71 | 9.5 | -9.19 |
利息保障倍數 | -14.80 | 563.91 | 1124.73 | 922.71 | 795.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標