逸達 6576 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	DCF估值盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
76.9 (0.39%) 34張 (-49.48%) 季線下 67張 92張 119張 46張 0.5倍長跌破	-1.41% -6.67% 6.81% -18.02% -10.48%		N/A N/A 76.9	N/A 0.77	N/A N/A 、Y!	13.68億 104.77億	17.46% 0.0%	醫藥行業	2024-07-03 2024-11-07	0	上櫃

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.26, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.39, 殖利率 2.54%
美股市場估值	SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	毛利率谷底反彈
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 10.41,7.36 (5.85,11.22,16.59)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(7.78%) 月線斜率-0.35	大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖	54.54←48.41(12.66%) 10.62←12.42(-14.49%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K	季線下		股東人數連續4周增加
			均線支撐壓力	布林軌道靠下軌(-3)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	N/A (N/A) 0 (0)		相對高點相對低點	141.0 (-45.46%) 22-03-25 68.4 (12.43%) 24-08-06	厲害分點成交比重	N/A
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-58.36 32.0 119.67 0.25億(9月)	0.0 -46.39 283.52 0.19億(8月)	最近漲停日近期最高股價	79.9 (24-10-25)	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖	N/A 0% 0 0 N/A
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	34.92 16.67,16.67 look 79.9,76.6 -0.15	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-04 近6日買賣	賣 ,賣 ,賣 ,買 -44%,-8%,-4%,7% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣)
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	34.16 57.05,63.76 83.3,75.3 -0.03	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
DCF 盈餘估算	N/A N/A 、Y!		月RSI KD 壓力支撐 MACD	42.07 21.74,27.37 look 80.3,75.3 -1.79	投信(張) 11-04 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.33%(-100.0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-2.35% -3.51% -8.86% -14.0%	外資(張) 11-04 2年持股趨勢圖當天成交比重	25.66%←32.32%(-20.61%)	-15 44.12%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	N/A N/A N/A	自營商(張) 11-04 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		1.52←1.05 (+44.76%) Q2←Q1 第1升 1.52←0.01 (+15100.0%) Q2←Q2
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		0.94←1.04 (-9.62%) Q2←Q1 第1降 0.94←0.37 (+154.05%) Q2←Q2
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		-1.64←-1.35 (-9.62%) Q2←Q1 第1降 -1.64←-2.74 (+154.05%) Q2←Q2
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		1.3←1.03 (+26.21%) Q2←Q1 第1升 1.3←1.51 (-13.91%) Q2←Q2
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		66.94←66.24 (+1.06%) Q2←Q1 第1升 66.94←105.69 (-36.66%) Q2←Q2
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		209.59←166.6 (+1.06%) Q2←Q1 第1升 209.59←4601.44 (-95.45%) Q2←Q2
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		-1.21←-0.88 (-37.5%) Q2←Q1 第1降 -1.21←-2.37 (-48.95%) Q2←Q2
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-1.29←-1.08 (-19.44%) Q2←Q1 第1降 -1.29←-2.1 (-38.57%) Q2←Q2
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		46.12←39.47 Q2←Q1 第1升 46.12←92.48 Q2←Q2
營益率 QoQ 營益率 YoY		-174.47←-129.68 Q2←Q1 第1降 -174.47←-729.74 Q2←Q2
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		-174.48←-115.11 Q2←Q1 第1降 -174.48←-752.09 Q2←Q2
ROE QoQ ROE YoY		-15.29←-9.99 Q2←Q1 第1降 -15.29←-22.19 Q2←Q2
ROA QoQ ROA YoY		-9.95←-6.68 Q2←Q1 第1降 -9.95←-16.57 Q2←Q2
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	113/08/14 YUHUA LI 經理人信託 80張 113/08/14 李怡聖經理人信託 80張
公告	113/11/01 逸達擬現增1800萬股案，補充代收股款及存儲專戶機構 113/11/01 逸達限制員工權利增資新股11/6起上櫃買賣
新聞	113/11/01 【公告】逸達113年現金增資發行新股認股基準日等相關事宜（補充代收股款及存儲專戶機構） 113/10/31 前列腺癌新藥新劑型逸達向FDA申請藥證 113/10/31 【公告】逸達113年現金增資發行新股認股基準日等相關事宜（補充發行價格） 113/10/30 逸達前列腺癌新藥三個月緩釋劑型，向美國FDA遞交藥證申請 113/10/30 《生醫股》逸達向美FDA遞交前列腺癌新劑型藥證申請 113/10/30 【公告】逸達向美國FDA提交前列腺癌新劑型新藥 CAMCEVI 3個月劑型新藥申請（NDA） 113/10/30 《生醫股》逸達向美提交前列腺癌新劑型新藥申請 113/10/24 【公告】逸達全資子公司Foresee Pharmaceuticals USA, Inc.獲台灣衛生福利部食品藥 113/10/23 《生醫股》逸達現增獲長期戰略性股東QPS力挺 113/10/23 逸達辦理現金增資戰略性股東昌達力挺加碼 113/10/23 逸達將現金增資1.8萬張，長期戰略性股東QPS力挺 113/10/21 《生醫股》逸達治療氣喘及發炎性腸道新藥一期臨床未發生嚴重副作用 113/10/21 逸達MMP-12抑制劑1期臨床安全性佳，盼明年啟動氣喘及發炎性腸道2期 113/10/20 【公告】代子公司Foresee Pharmaceuticals Australia Pty LtdMMP-12抑制劑Linvemastat (FP-020) 一期臨床試驗初步結果 113/10/15 《生醫股》逸達擬現增發行1800萬股 113/10/15 【公告】逸達113年現金增資發行新股認股基準日等相關事宜 113/10/13 《台北股市》18好漢前三季超車去年全年 113/10/13 18好漢前三季超車去年全年 113/10/09 逸達前三季營收大增120%，前列腺癌三個月劑型本月向美FDA提藥證申請 113/10/09 【公告】逸達 2024年9月合併營收2526.2萬元年增-58.37%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
逸達	-1.41% 67(-49.54%)	-1.16% 83(-59.25%)	-6.67% 92(-63.35%)	6.81% 119(-71.5%)	-18.02% 205(-83.49%)	-10.48% 258(-86.83%)
加權指數	-1.0%	-2.45%	2.97%	12.02%	11.7%	37.64%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
76.9	77.13↘	77.42↘	77.75↘	78.26↘	78.75↘	79.47↘	79.98↘	79.7↗	82.31↘	82.83↘	84.38↘	89.41↘	89.42↘	88.63↘
乖離率	-0.3%	-0.67%	-1.09%	-1.74%	-2.35%	-3.23%	-3.85%	-3.51%	-6.57%	-7.16%	-8.86%	-13.99%	-14.0%	-13.23%
均線開始轉折價位	77.8	78.9	78.4	81.4	82.7	82.2	79.5	72.5	97.0	94.9	94.4	95.8	84.7	80.2

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
逸達	69.66%	-20.0%	3.0%	-16.0%	35.0%	54.0%	3.0%
0050	79.4%	43.03%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	20.89%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 2/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
					✔		✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	-516.63	-155.7	-238.3	-210.38	-625.18
ROE	-96.17	-42.37	-36.15	-37.48	-69.88
本業收入比	101.92	107.08	102.08	100.41	100.00
自由現金流量	-11.84	-1.92	-1.95	-8.28	-6.2
利息保障倍數	-346.01	-1088.88	-774.32	-482.30	-901.07