收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱][存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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91.0 (-0.11%) 22175張 (-21.86%) 29167張 12834張 9129張 季線上 ↗89.66 ↗87.19 ↗86.11 ↗85.94 ↗84.55 ↗83.64 22175張 1.73倍 |
5.32% 7.18% 11.25% 14.61% 30.0% |
12.8%~15.1% 3.4~3.8 |
81.0 (-10.99%) 91.0 |
91.46 (0.51%) 70.53 (-22.49%) |
47.2 (-48.13%) 0.14 |
N/A N/A 、Y! |
360.57億 3281.19億 |
29.77% 0.0% |
移動通訊 |
2024-05-03 2024-07-10 |
0 | 亞東集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 28.89,28.62 (22.18,25.47,28.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.7%) 月線斜率0.42 築底81日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.57%[112] (3.46%[113]) 0 (3.57%) | 相對高點 相對低點 | 93.6 (-2.78%) 24-07-05 60.0 (51.67%) 21-08-23 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.62% 31 0 0 0.02%←0.07%(-71.43%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.5 2.57 14.67 83.25億(5月) 短跌破長 | 13.52 -2.4 14.96 81.17億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 93.6 (24-07-05) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,8%,7%,7% 主力投信買 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 85.38(-6.18%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.57 74.76,76.37 N/A,88.6 0.66 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 47.2(-48.13%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.38 81.29,76.83 N/A,88.6 0.53 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.82%←6.16%(59.42%) | 14702 (連11買) 66.3% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.26 89.34,89.75 down N/A,88.6 1.04 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.22%←18.89%(-14.13%) | -9153 (連8賣) 41.28% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.53,25.78 (3.09,3.34,3.6) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.89% 8.8% 11.44% 16.1% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.61%←0.59%(3.39%) | -356 (連2賣) 1.61% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 2.09 0.6 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.62% 4.04% 7.12% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 92.98←91.71(1.38%) 3.17←3.64(-12.91%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 27.59←27.94 (-1.25%) Q1←Q4 連2降 27.59←33.44 (-17.49%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 257.46←264.66 (-2.72%) Q1←Q4 第1降 257.46←223.05 (+15.43%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 35.19←36.27 (-2.72%) Q1←Q4 第1降 35.19←33.98 (+15.43%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 32.48←32.51 (-0.09%) Q1←Q4 第1降 32.48←33.47 (-2.96%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.72←37.86 (+4.91%) Q1←Q4 第1升 39.72←38.74 (+2.53%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 16.43←13.55 (+4.91%) Q1←Q4 連2升 16.43←18.54 (-11.38%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.81←0.87 (-6.9%) Q1←Q4 第1降 0.81←0.85 (-4.71%) Q1←Q1 4季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.81←0.82 (-1.22%) Q1←Q4 第1降 0.81←0.76 (+6.58%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.09←28.55 Q1←Q4 第1升 30.09←31.2 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.67←13.71 Q1←Q4 連3降 13.67←15.24 Q1←Q1 8季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.47←10.86 Q1←Q4 第1升 現金快速增加 11.47←12.45 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.19←3.76 Q1←Q4 連2降 3.19←4.23 Q1←Q1 8季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.62←1.7 Q1←Q4 連2降 1.62←1.73 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 101/09/03 徐旭平之未成年子女 關係人 信託 80張 |
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公告 | 113/07/05 證交所7/5暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/07/05 《通網股》遠傳5G智慧醫療 戰功赫赫 113/07/04 《國際政治》金主看不下去 拜登告急?迪士尼也跳出來逼宮 113/07/03 連鎖電信通路金牌獎 只做最好 遠傳電信奪第13金 113/07/03 全國唯一 遠傳蟬聯工商時報「臺灣服務業大評鑑」13年金牌 113/07/02 《科技》電信三雄OTT平台 各顯神通 113/07/02 電信三雄OTT平台 各顯神通 113/07/02 《通網股》亞東醫院開辦在宅急症照護試辦計畫 遠傳技術力挺 113/07/02 遠傳5G遠距診療實務應用開花結果 總統賴清德親自視察 113/07/02 資金轉進電信股、遠傳股價創新高 法人分析3主因 113/07/02 熱門股:鑫科(3663)、永信建(5508)、元晶(6443)、雍智科技(6683)、遠傳(4904) 113/07/01 《台北股市》高息ETF換股 遠傳、神基受惠 113/07/01 有線寬頻用戶市占 續攀峰 113/07/01 高息ETF換股 遠傳、神基受惠 113/07/01 超標頻譜仍未繳回 台灣大槓上NCC:國家要向業者取回 應有價徵收 113/06/30 全台5G滲透率突破3成 用戶906萬 113/06/30 法律觀點-股東會的程序正義 113/06/29 《通網股》遠傳積極投入氣候變遷教育 培養永續幼苗 113/06/28 【公告】代重要子公司宏庭科技(股)公司法人董事及法人監察人異動 113/06/27 台灣大二度申請延長附款履行期限 NCC駁回 113/06/27 投入氣候變遷教育 遠傳前進校園培養永續幼苗 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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遠傳 | 5.32% 29167(-23.97%) | 6.93% 21193(4.63%) | 7.18% 12834(72.78%) | 11.25% 9129(142.9%) | 14.61% 6633(234.27%) | 30.0% 5454(306.57%) |
加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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91.0 | 90.6↗ | 89.66↗ | 87.19↗ | 86.11↗ | 85.94↗ | 85.6↗ | 84.55↗ | 83.64↗ | 82.02↗ | 81.94↗ | 81.66↗ | 79.82↗ | 78.38↗ | 78.19↗ |
乖離率 | 0.44% | 1.49% | 4.37% | 5.68% | 5.89% | 6.31% | 7.63% | 8.8% | 10.95% | 11.06% | 11.44% | 14.01% | 16.1% | 16.38% |
均線開始 轉折價位 | 90.1 | 84.1 | 84.2 | 85.9 | 83.8 | 82.4 | 81.3 | 81.8 | 80.5 | 79.7 | 79.4 | 71.4 | 70.2 | 77.1 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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遠傳 | 10.22% | 14.0% | 21.0% | 3.0% | 6.0% | -16.0% | 0.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 15.0 | 14.17 | 12.14 | 13.88 | 14.22 |
ROE | 14.55 | 14.9 | 13.75 | 12.16 | 12.18 |
本業收入比 | 101.69 | 105.29 | 93.50 | 108.30 | 108.29 |
自由現金流量 | 194.83 | 194.89 | 237.6 | -265.56 | 134.79 |
利息保障倍數 | 18.25 | 19.76 | 17.36 | 15.68 | 22.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標