| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 (1.58%) 1639張 (-46.29%) 季線旁 3892張 4805張 7080張 3605張 0.75倍 |
0.67% 2.39% 2.04% 7.91% 15.24% |
0.7~0.8 3.4~3.9 |
83.54 (-7.18%) 90.0 |
54.36 (-39.6%) 0.03 |
N/A N/A 、Y! |
360.57億 3194.65億 |
29.75% 0.0% |
移動通訊 |
2024-11-07 2024-07-10 |
0 | 亞東集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.2, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 42.5, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.35,24.39 (22.18,25.47,28.76) 3.79,23.38 (3.13,3.37,3.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.68% 帶寬窄) 月線斜率0.12 未破底74日 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 92.88←93.21(-0.35%) 3.12←2.54(22.83%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) 未破底74日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.61%[112] (3.61%[113]) 0 (3.61%) | 相對高點 相對低點 | 94.0 (-4.26%) 24-09-25 61.5 (46.34%) 21-11-30 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.31 18.09 12.24 歷年新高 91.21億(9月) | 3.68 -2.16 13.11 77.23億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 90.1 (24-11-05) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.85% 0% 18 0 0 0.05%←0.03%(66.67%) | ||||
| 本益比法目標價 | 91.91(2.12%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.24 97.14,75.52 92.3,88.6 0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-04 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -7%,2%,2%,-2% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | |||||
| ROE 估值 | 54.36(-39.6%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.47 56.99,50.46 93.6,88.6 -0.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.77 81.74,82.22 down N/A,88.6 0.84 | 投信(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.85%←3.33%(285.89%) | 297 (連7買) 18.12% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.19 0.59 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.71% 0.08% 3.06% 7.54% | 外資(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.18%←24.24%(-25.0%) | 79 (連3賣轉買) 4.82% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.55%(-21.82%) | -80 (連2賣) 4.88% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 31.42←27.59 (+13.88%) Q2←Q1 第1升 31.42←33.59 (-6.46%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 249.7←257.46 (-3.01%) Q2←Q1 連2降 249.7←216.99 (+15.07%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 37.43←35.19 (-3.01%) Q2←Q1 第1升 37.43←34.33 (+15.07%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 29.84←32.48 (-8.13%) Q2←Q1 連2降 29.84←18.81 (+58.64%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.77←39.72 (+5.16%) Q2←Q1 連2升 41.77←38.17 (+9.43%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 16.58←16.43 (+5.16%) Q2←Q1 連3升 16.58←16.15 (+2.66%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.86←0.81 (+6.17%) Q2←Q1 第1升 0.86←0.85 (+1.18%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.86←0.81 (+6.17%) Q2←Q1 第1升 0.86←0.77 (+11.69%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.5←30.09 Q2←Q1 連2升 31.5←32.12 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.99←13.67 Q2←Q1 第1升 14.99←15.82 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.58←11.47 Q2←Q1 連2升 12.58←12.85 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.5←3.19 Q2←Q1 第1升 3.5←4.41 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.74←1.62 Q2←Q1 第1升 1.74←1.76 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 101/09/03 徐旭平之未成年子女 關係人 信託 80張 |
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| 公告 | 113/10/30 遠傳第三季合併財報，預計11/7提報董事會 |
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| 新聞 | 113/11/04 凱基銀刷卡分期付 抽蘋果i16 113/11/03 《各報要聞》徐旭東談明年景氣 不會差到哪去 113/11/02 徐旭東 獲頒淡江大學名譽博士 113/11/02 遠東集團董事長徐旭東 獲頒淡大名譽博士學位 113/11/02 談統一入股網家 徐旭東：價格、幾年回本是重點 113/11/02 《科技》雙11狂歡購物季！電信三雄大手筆優惠衝業績 113/11/02 「請叫我徐博士」！徐旭東再次獲頒名譽博士 遠東集團聚焦綠能、ESG 113/11/02 遠東集團董事長徐旭東獲頒淡江大學名譽博士 113/11/01 淡江大學將頒名譽博士給遠東集團董事長徐旭東 113/11/01 《通網股》全台首創！嘉惠電力、遠傳合作導入5G AI無人機巡檢方案 113/10/31 電信三雄10月股價比一比！台灣大蟬聯第一 老大哥中華電跌逾2%居末 113/10/31 遠傳friDay影音9月付費用戶數年增12％ 營收逆勢而上 113/10/30 嘉惠電力 率先導入5G／AI巡檢 113/10/30 【公告】遠傳113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/30 嘉惠電力導入5G/AI識別技術 打造無人機全自動電塔巡檢系統 113/10/30 免蜘蛛人爬高壓電塔 嘉惠電力啟用全自動無人機巡檢 113/10/30 《水泥股》嘉惠電力導入5G∕AI 巡檢成本減半 113/10/28 遠傳攻影視產業商機，續推國際影藝合作與展演，9月新經濟營收年增11% 113/10/27 HAPPY GO三箭齊發 迎20周年慶 113/10/25 HAPPY GO三箭齊發迎20週年慶 祭百萬點無所不在寵卡友 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠傳 | 0.67% 3892(-57.89%) | 2.27% 3997(-59.0%) | 2.39% 4805(-65.9%) | 2.04% 7080(-76.85%) | 7.91% 9228(-82.24%) | 15.24% 7124(-76.99%) |
| 加權指數 | -1.0% | -2.45% | 2.97% | 12.02% | 11.7% | 37.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 89.2↗ | 89.22↗ | 89.01↗ | 88.49↗ | 88.49↗ | 88.9↘ | 90.26↘ | 89.93↗ | 88.06↗ | 87.92↗ | 87.33↗ | 84.43↗ | 83.69↗ | 82.72↗ |
| 乖離率 | 0.9% | 0.87% | 1.11% | 1.71% | 1.71% | 1.24% | -0.29% | 0.08% | 2.2% | 2.37% | 3.06% | 6.6% | 7.54% | 8.8% |
| 均線開始 轉折價位 | 89.5 | 88.6 | 89.2 | 88.3 | 91.0 | 93.6 | 90.3 | 87.4 | 84.2 | 82.4 | 82.9 | 79.9 | 77.8 | 72.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠傳 | 10.22% | 11.0% | 21.0% | 3.0% | 6.0% | -16.0% | 0.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.0 | 14.17 | 12.14 | 13.88 | 14.22 |
| ROE | 14.55 | 14.9 | 13.75 | 12.16 | 12.18 |
| 本業收入比 | 101.69 | 105.29 | 93.50 | 108.30 | 108.29 |
| 自由現金流量 | 194.83 | 194.89 | 237.6 | -265.56 | 134.79 |
| 利息保障倍數 | 18.25 | 19.76 | 17.36 | 15.68 | 22.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
