收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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17.05 (0.0%) 155張 (-28.72%) 165張 262張 367張 季線下 →16.97 ↗16.95 ↘16.92 ↘17.02 ↘17.73 ↘17.94 155張 0.59倍 |
0.0% -1.16% -12.56% -12.79% -5.54% |
N/A N/A 17.05 |
N/A 0.59 |
N/A N/A |
16.63億 28.35億 |
25.73% 0.0% |
晶體管 |
2024-07-12 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 33.43,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.13%) 月線斜率-0.13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.82%[112] (N/A) 0 (1.82%) | 相對高點 相對低點 | 23.75 (-28.21%) 23-04-11 14.15 (20.49%) 22-10-25 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.04% 0.09% -2 0 0 12.9%←13.97%(-7.66%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.2 5.97 -8.07 0.65億(7月) | -4.07 -5.18 -8.23 0.61億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-23 17.45 (24-08-16) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -1%,-6%,1%,4% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.82 82.22,72.59 17.45,16.95 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.32 36.27,33.99 17.7,16.3 -0.15 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.58 31.36,31.21 20.7,16.3 -0.31 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.69%←1.37%(23.36%) | 4 (連4買) 2.58% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.59,10.72 (0.59,1.12,1.66) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.18% -4.96% -4.64% -5.44% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.05%(-20.0%) | -2 (連3賣) 1.29% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.5% 3.16% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 67.65←67.95(-0.44%) 13.59←13.34(1.87%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 0.03←0.01 (+200.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.03←1.47 (+38.1%) Q2←Q1 連2升 2.03←2.14 (-5.14%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.26←0.1 (+38.1%) Q2←Q1 第1升 0.26←0.27 (-5.14%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.17←1.32 (-11.36%) Q2←Q1 連3降 1.17←1.26 (-7.14%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.13←62.59 (-7.13%) Q2←Q1 連2降 58.13←61.0 (-4.7%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 85.55←132.21 (-7.13%) Q2←Q1 連2降 85.55←80.61 (+6.13%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.19←0.11 (+72.73%) Q2←Q1 連2升 0.19←0.25 (-24.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.11←0.03 (+266.67%) Q2←Q1 第1升 0.11←0.1 (+10.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.91←37.43 Q2←Q1 連2降 34.91←34.73 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.88←6.98 Q2←Q1 第1升 12.88←12.45 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.64←12.4 Q2←Q1 連2升 15.64←19.31 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.8←1.04 Q2←Q1 連2升 1.8←2.39 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.33←0.78 Q2←Q1 連2升 1.33←1.93 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 99/08/09 大人物開發(股) 大股東 1,200張 |
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公告 | 113/08/14 麗正上半年合併獲利5007萬元,每股稅後0.30元 113/08/14 麗正 113年第2季綜合損益表,每股盈餘0.19元 |
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新聞 | 113/08/09 【公告】麗正 2024年7月合併營收6498.6萬元 年增-7.21% 113/08/06 【公告】麗正113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】麗正 2024年6月合併營收6132.1萬元 年增-4.08% 113/06/26 【公告】麗正112年度現金股利分派及其除息基準日 113/06/26 【公告】麗正113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】麗正 2024年5月合併營收6467.7萬元 年增-10.4% 113/06/05 《金融》福源花生醬二代炒股麗正科技 虧損31萬還要入獄 113/05/14 【公告】更正淘帝-KY民國113年股東常會董事(含獨立董事)被提名人名單及候選人名單 113/05/10 【公告】麗正 2024年4月合併營收7874.6萬元 年增0.39% 113/05/09 【公告】代子公司浙江麗正電子有限公司董事會決議通過購置廠房案 113/04/10 【公告】麗正 2024年3月合併營收5680.5萬元 年增-9.89% 113/03/15 【公告】麗正董事會決議通過112年度員工酬勞及董監事酬勞分派案 113/03/15 【公告】麗正董事會決議召開113年股東常會 113/03/11 【公告】麗正 2024年2月合併營收4012.6萬元 年增-27.97% 113/02/15 【公告】麗正 2024年1月合併營收4900.6萬元 年增0.29% 113/01/10 【公告】麗正擬與子公司聚鼎興業就新北市土城區沛陂段145地號土地簽定合建契約 113/01/10 【公告】麗正代子公司聚鼎興業股份有限公司擬就新北市土城區沛陂段145地號土地與麗正簽定合建契約 113/01/10 【公告】麗正 2023年12月合併營收4658.4萬元 年增-14.65% 113/01/10 【公告】麗正電子事業部總經理異動 112/12/11 【公告】麗正 2023年11月合併營收4513萬元 年增-46.05% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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麗正 | 0.0% 165(-5.69%) | 1.79% 184(-15.54%) | -1.16% 262(-40.58%) | -12.56% 367(-57.55%) | -12.79% 464(-66.45%) | -5.54% 456(-65.83%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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17.05 | 16.97↗ | 16.97→ | 16.95↗ | 16.92↘ | 17.02↘ | 17.15↘ | 17.73↘ | 17.94↘ | 17.81→ | 17.8→ | 17.88↘ | 18.07→ | 18.03→ | 17.99→ |
乖離率 | 0.47% | 0.47% | 0.59% | 0.77% | 0.18% | -0.58% | -3.84% | -4.96% | -4.27% | -4.21% | -4.64% | -5.64% | -5.44% | -5.23% |
均線開始 轉折價位 | 16.9 | 17.05 | 16.7 | 17.9 | 17.5 | 18.4 | 18.05 | 19.2 | 17.35 | 17.65 | 20.0 | 18.3 | 17.55 | 18.3 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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麗正 | 147.98% | -7.0% | 10.0% | -5.0% | -36.0% | 309.0% | 10.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 9.95 | 19.45 | 10.98 | 18.58 | -0.87 |
ROE | 4.79 | 9.66 | 4.8 | 6.3 | 0.03 |
本業收入比 | 66.98 | 83.41 | 90.11 | 127.03 | 0.00 |
自由現金流量 | 4.99 | 2.63 | -0.38 | 0.95 | 0.6 |
利息保障倍數 | 180.22 | 180.99 | 54.03 | 50.46 | 1.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標