| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.35 (0.15%) 380張 (-12.99%) 季線下 432張 641張 523張 380張 0.59倍 |
-1.19% -6.58% -2.77% -12.24% -12.35% |
38.88 (16.58%) 33.35 |
N/A 0.42 |
734 N/A |
小型股 305.18億 |
3.2% 0.0% |
食品加工 |
2024-09-26 2024-07-18 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.35 | 33.4↘ | 33.4↗ | 34.11↘ | 34.48↘ | 35.09↘ | 35.04↘ | 36.12↘ | 38.01↘ |
| 乖離率 | -0.15% | -0.15% | -2.23% | -3.28% | -4.96% | -4.82% | -7.67% | -12.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.2 | 32.1 | 35.95 | 36.15 | 35.1 | 34.25 | 37.9 | 37.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.43,N/A (14.84,20.36,25.88) 1.64,20.3 (2.33,3.38,4.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.14%) 月線斜率-0.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.17←68.15(0.02%) 13.87←14.03(-0.16%), -0.57% 68.17←69.52(-1.35%) 13.87←14.63(-0.76%), -7.52% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.2%[113] (N/A) 0 (4.2%) | 相對高點 相對低點 | 50.6 (-34.09%) 22-05-04 31.8 (4.87%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.97 25.0 1.24 20.07億(3月) 短跌破長 | 21.75 -50.89 3.08 16.05億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 37.0 (25-03-10) 40日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 9 0 0 0.72%←0.75%(-0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 43.06,41.16 43.42 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -1%,7%,6%,1% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 29.81,30.77 31.6 -0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 734 N/A | 月KD RSI MACD | 12.86,13.65 look 29.45 -0.15 | 投信(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.23% -4.82% -7.67% -12.26% | 外資(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.88%←6.83%(0.05%) | -37 (連2賣) 9.74% | 2年趨勢圖 | 6.88%←6.69%(0.19%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.19% 1.47% | 自營商(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.26%(-0.04%) | -12 3.16% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.28%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.55←1.68 (+51.79%) Q4←Q3 第1升 2.55←2.97 (-14.14%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 81.86←76.34 (+7.23%) Q4←Q3 連2升 81.86←76.74 (+6.67%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.13←6.4 (+7.23%) Q4←Q3 第1降 5.13←3.48 (+6.67%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 53.8←54.03 (-0.43%) Q4←Q3 連2降 53.8←56.63 (-5.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.15←46.7 (+0.96%) Q4←Q3 第1升 47.15←54.63 (-13.69%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.34←88.21 (+0.96%) Q4←Q3 連2降 79.34←92.6 (-14.32%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.52←0.54 (-3.7%) Q4←Q3 第1降 0.52←0.31 (+67.74%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.4←0.52 (-23.08%) Q4←Q3 第1降 0.4←0.27 (+48.15%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.47←25.72 Q4←Q3 第1降 24.47←23.46 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.27←8.39 Q4←Q3 第1降 6.27←4.54 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.89←6.75 Q4←Q3 第1降 5.89←3.83 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.62←2.89 Q4←Q3 第1降 2.62←1.67 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.82←1.99 Q4←Q3 第1降 1.82←1.17 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/05/23 曹德華 代表(董事) 鉅額逐筆交易 869張 |
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| 公告 | 114/04/18 佳格：上海佳格食品對佳格投資(中國)新增資金貸與6.71億元 114/04/18 證交所4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】佳格 2025年3月合併營收20.07億元 年增-2.98% 114/04/02 佳格贊助2025雙北世界壯年運動會逾千萬補給物資 114/03/11 《食品股》佳格擬配息1.4元 114/03/11 【公告】佳格董事會決議股利分派 114/03/11 《食品股》佳格113年每股盈餘1.91元 6月19日股東會 114/03/10 【公告】佳格 2025年2月合併營收16.05億元 年增21.76% 114/02/10 【公告】佳格 2025年1月合併營收32.69億元 年增-4.13% 114/01/10 【公告】佳格 2024年12月合併營收33.46億元 年增12.89% 113/12/10 【公告】佳格 2024年11月合併營收27.6億元 年增2.87% 113/11/11 【公告】佳格 2024年10月合併營收20.8億元 年增2.6% 113/11/04 佳格前三季賺贏去年全年 EPS 1.39元 113/11/04 《食品股》佳格前3季每股盈餘1.39元 113/10/11 【公告】佳格 2024年9月合併營收28.95億元 年增-7.11% 113/10/03 《食品股》佳格斥1.85億擴廠 搶占對岸內需 113/10/03 佳格斥1.85億擴廠 搶占對岸內需 113/10/03 淡海科學城 雙北最親民重劃區 113/09/25 《食品股》佳格9月26日受邀元富證券線上法人說明會 113/08/12 【公告】佳格 2024年7月合併營收21.39億元 年增-0.57% 113/08/07 《食品股》佳格上半年每股盈餘0.85元 113/08/04 《食品股》佳格永續長陳文琪：陪伴個人是持續發展的目標 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳格 | -1.19% 432(-11.88%) | -6.58% 641(-40.62%) | -2.77% 523(-27.32%) | -12.24% 502(-24.22%) | -12.35% 703(-45.85%) | |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.59 | 4.89 | 4.99 | 8.69 | 11.73 |
| ROE | 9.9 | 7.14 | 6.85 | 13.71 | 18.62 |
| 本業收入比 | 83.38 | 84.84 | 89.57 | 94.58 | 94.29 |
| 自由現金流量 | 23.39 | 13.44 | 11.34 | 21.42 | 26.32 |
| 利息保障倍數 | 36.21 | 21.92 | 27.00 | 65.33 | 84.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
