| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.6 (-0.13%) 193張 (-40.29%) 季線下 449張 415張 470張 193張 0.47倍 短糾結 |
1.08% 0.27% -2.46% -9.72% -4.69% |
34.84 (-7.34%) 37.6 |
N/A 0.24 |
504 N/A |
小型股 344.53億 |
3.2% 0.0% |
食品加工 |
2024-09-26 2024-07-18 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.15,N/A (14.84,20.67,26.5) 1.92,19.61 (2.44,3.43,4.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.69% 帶寬窄) 月線斜率0.01 未破底72日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.71←68.96(-0.25%) 13.97←13.88(0.09%), 0.13% 68.71←69.94(-1.23%) 13.97←14.63(-0.66%), -7.61% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底72日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.32%[112] (N/A) 0 (3.32%) | 相對高點 相對低點 | 54.4 (-30.88%) 21-12-21 36.55 (2.87%) 22-09-29 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.6 -28.14 3.2 20.8億(10月) | -7.11 11.35 3.26 28.95億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 38.1 (24-11-11) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.1% 0.02% -15 0 0 0.89%←0.85%(0.04%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.93 32.0,37.33 37.95,37.2 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-4%,-20%,-10% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.65 16.33,18.16 look 37.65,37.15 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 504 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.9 8.76,18.0 look 43.85,37.0 0.48 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.2%(-0.2%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.21% -1.6% -4.74% -3.61% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.43%←6.45%(0.98%) | 36 (連6買) 18.65% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.21% 0.89% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.16%(0.1%) | 23 (連5買) 11.92% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.68←1.85 (-9.19%) Q3←Q2 連3降 1.68←2.17 (-22.58%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 76.34←63.58 (+20.07%) Q3←Q2 第1升 76.34←79.26 (-3.68%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.4←2.85 (+20.07%) Q3←Q2 第1升 6.4←5.56 (-3.68%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 54.03←55.9 (-3.35%) Q3←Q2 第1降 54.03←62.91 (-14.12%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.7←52.91 (-11.74%) Q3←Q2 連2降 46.7←48.22 (-3.15%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 88.21←97.34 (-11.74%) Q3←Q2 第1降 88.21←98.39 (-10.35%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.54←0.32 (+68.75%) Q3←Q2 第1升 0.54←0.55 (-1.82%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.52←0.21 (+147.62%) Q3←Q2 第1升 0.52←0.43 (+20.93%) Q3←Q3 11季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.72←24.18 Q3←Q2 第1升 25.72←22.75 Q3←Q3 12季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.39←4.49 Q3←Q2 第1升 8.39←7.01 Q3←Q3 11季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.75←4.8 Q3←Q2 第1升 6.75←6.6 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.89←1.7 Q3←Q2 第1升 2.89←3.02 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.99←1.2 Q3←Q2 第1升 1.99←1.97 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/05/23 曹德華 代表(董事) 鉅額逐筆交易 869張 |
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| 公告 | 113/11/20 佳格：佳格食品(中國)租地委建廠房案，契約總金額約1.85億人民幣(補充) |
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| 新聞 | 113/11/11 【公告】佳格 2024年10月合併營收20.8億元 年增2.6% 113/11/04 佳格前三季賺贏去年全年 EPS 1.39元 113/11/04 《食品股》佳格前3季每股盈餘1.39元 113/10/11 【公告】佳格 2024年9月合併營收28.95億元 年增-7.11% 113/10/03 《食品股》佳格斥1.85億擴廠 搶占對岸內需 113/10/03 佳格斥1.85億擴廠 搶占對岸內需 113/10/03 淡海科學城 雙北最親民重劃區 113/09/25 《食品股》佳格9月26日受邀元富證券線上法人說明會 113/08/12 【公告】佳格 2024年7月合併營收21.39億元 年增-0.57% 113/08/07 《食品股》佳格上半年每股盈餘0.85元 113/08/04 《食品股》佳格永續長陳文琪：陪伴個人是持續發展的目標 113/07/10 【公告】佳格 2024年6月合併營收19.6億元 年增-7.5% 113/07/02 《食品股》佳格違反空污法裁罰120萬元 已新增防制設備 113/07/02 【公告】佳格受桃園市政府環境保護局裁處罰鍰事宜 113/06/19 【公告】金穎生技113年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單 113/06/19 佳格股東會通過每股配息1.25元，中國營運恢復中，今年可望有更好成長 113/06/19 《食品股》佳格7月18日除息 113/06/19 《食品股》佳格配息1.25元 大陸區營運回復ing 113/06/11 【公告】佳格 2024年5月合併營收23.14億元 年增8.3% 113/05/10 【公告】佳格 2024年4月合併營收20.84億元 年增0.76% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳格 | 1.08% 449(-56.92%) | -1.31% 438(-55.83%) | 0.27% 415(-53.39%) | -2.46% 470(-58.85%) | -9.72% 739(-73.82%) | -4.69% 676(-71.38%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.6 | 37.67↗ | 37.58↗ | 37.54↘ | 37.66↘ | 37.68↗ | 37.7↗ | 38.11↘ | 38.21↘ | 38.96↘ | 39.11↘ | 39.47↘ | 39.05↗ | 39.01→ | 38.92↗ |
| 乖離率 | -0.19% | 0.05% | 0.16% | -0.16% | -0.21% | -0.27% | -1.34% | -1.6% | -3.49% | -3.86% | -4.74% | -3.71% | -3.61% | -3.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 37.4 | 37.25 | 38.0 | 37.65 | 37.7 | 38.05 | 38.1 | 38.45 | 43.65 | 42.55 | 41.7 | 37.55 | 38.85 | 37.85 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳格 | -19.54% | -4.0% | -2.0% | -24.0% | -13.0% | -16.0% | 44.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.89 | 4.99 | 8.69 | 11.73 | 14.15 |
| ROE | 7.14 | 6.85 | 13.71 | 18.62 | 20.94 |
| 本業收入比 | 84.84 | 89.57 | 94.58 | 94.29 | 97.25 |
| 自由現金流量 | 13.44 | 11.34 | 21.42 | 26.32 | 39.26 |
| 利息保障倍數 | 21.92 | 27.00 | 65.33 | 84.54 | 98.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
