| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.2 (-1.54%) 464張 (+130.24%) 季線旁 307張 511張 474張 464張 0.91倍 |
-1.4% -0.42% -4.99% -8.81% -7.73% |
32.28 (-8.28%) 35.2 |
N/A 0.25 |
N/A N/A |
小型股 322.11億 |
0.0% 0.0% |
食品加工 |
2024-09-26 2024-07-18 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.2 | 35.68↘ | 35.82↘ | 35.98→ | 35.89↘ | 35.53↗ | 35.62↘ | 36.74↘ | 38.29↘ |
| 乖離率 | -1.35% | -1.73% | -2.17% | -1.92% | -0.93% | -1.18% | -4.19% | -8.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.7 | 36.35 | 35.35 | 35.6 | 34.3 | 37.05 | 38.6 | 38.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.03,N/A (15.16,23.41,31.67) 1.83,19.54 (2.35,3.38,4.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.26% 帶寬窄) 月線斜率-0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.04←68.25(-0.21%) 13.98←14.01(-0.03%), -0.14% 68.04←69.5(-1.46%) 13.98←14.73(-0.75%), -7.93% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道在下軌(-4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.98%[113] (3.87%[114]) 0 (3.98%) | 相對高點 相對低點 | 51.6 (-31.78%) 22-04-18 33.35 (5.55%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.75 -50.89 3.08 16.05億(2月) | -4.12 -2.31 -4.12 32.69億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 37.0 (25-03-10) 40日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.23% 0.05% 3 0 0 0.75%←0.9%(-0.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 5.88,13.07 look 38.67 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-9%,-18%,-4% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 46.25,53.22 39.83 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 17.62,17.46 up 33.01 0.02 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.01%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.17% -1.18% -4.19% -8.07% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.79%←6.84%(-0.05%) | -199 (連2賣) 42.89% | 2年趨勢圖 | 6.79%←6.56%(0.23%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.16% 1.09% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.26%(0.0%) | -7 (連2賣) 1.51% | 2年趨勢圖 | 0.26%←0.16%(0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.68←1.85 (-9.19%) Q3←Q2 連3降 1.68←2.17 (-22.58%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 76.34←63.58 (+20.07%) Q3←Q2 第1升 76.34←79.26 (-3.68%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.4←2.85 (+20.07%) Q3←Q2 第1升 6.4←5.56 (-3.68%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 54.03←55.9 (-3.35%) Q3←Q2 第1降 54.03←62.91 (-14.12%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.7←52.91 (-11.74%) Q3←Q2 連2降 46.7←48.22 (-3.15%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 88.21←97.34 (-11.74%) Q3←Q2 第1降 88.21←98.39 (-10.35%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.54←0.32 (+68.75%) Q3←Q2 第1升 0.54←0.55 (-1.82%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.52←0.21 (+147.62%) Q3←Q2 第1升 0.52←0.43 (+20.93%) Q3←Q3 11季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.72←24.18 Q3←Q2 第1升 25.72←22.75 Q3←Q3 12季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.39←4.49 Q3←Q2 第1升 8.39←7.01 Q3←Q3 11季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.75←4.8 Q3←Q2 第1升 6.75←6.6 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.89←1.7 Q3←Q2 第1升 2.89←3.02 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.99←1.2 Q3←Q2 第1升 1.99←1.97 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/05/23 曹德華 代表(董事) 鉅額逐筆交易 869張 |
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| 公告 | 114/03/25 圓剛等4檔股票4/11起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/03/11 《食品股》佳格擬配息1.4元 114/03/11 【公告】佳格董事會決議股利分派 114/03/11 《食品股》佳格113年每股盈餘1.91元 6月19日股東會 114/03/10 【公告】佳格 2025年2月合併營收16.05億元 年增21.76% 114/02/10 【公告】佳格 2025年1月合併營收32.69億元 年增-4.13% 114/01/10 【公告】佳格 2024年12月合併營收33.46億元 年增12.89% 113/12/10 【公告】佳格 2024年11月合併營收27.6億元 年增2.87% 113/11/11 【公告】佳格 2024年10月合併營收20.8億元 年增2.6% 113/11/04 佳格前三季賺贏去年全年 EPS 1.39元 113/11/04 《食品股》佳格前3季每股盈餘1.39元 113/10/11 【公告】佳格 2024年9月合併營收28.95億元 年增-7.11% 113/10/03 《食品股》佳格斥1.85億擴廠 搶占對岸內需 113/10/03 佳格斥1.85億擴廠 搶占對岸內需 113/10/03 淡海科學城 雙北最親民重劃區 113/09/25 《食品股》佳格9月26日受邀元富證券線上法人說明會 113/08/12 【公告】佳格 2024年7月合併營收21.39億元 年增-0.57% 113/08/07 《食品股》佳格上半年每股盈餘0.85元 113/08/04 《食品股》佳格永續長陳文琪：陪伴個人是持續發展的目標 113/07/10 【公告】佳格 2024年6月合併營收19.6億元 年增-7.5% 113/07/02 《食品股》佳格違反空污法裁罰120萬元 已新增防制設備 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳格 | -1.4% 307(50.99%) | -3.16% 347(33.51%) | -0.42% 511(-9.12%) | -4.99% 474(-2.18%) | -8.81% 481(-3.61%) | -7.73% 690(-32.71%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.89 | 4.99 | 8.69 | 11.73 | 14.15 |
| ROE | 7.14 | 6.85 | 13.71 | 18.62 | 20.94 |
| 本業收入比 | 84.84 | 89.57 | 94.58 | 94.29 | 97.25 |
| 自由現金流量 | 13.44 | 11.34 | 21.42 | 26.32 | 39.26 |
| 利息保障倍數 | 21.92 | 27.00 | 65.33 | 84.54 | 98.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
